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NN (L) 新興市場債券基金X股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD
人氣favorite23451
363.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.6400 / -0.45%2020-07-10
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD
363.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.6400 / -0.45%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
23451
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10363.3800
2020-07-09365.0200
2020-07-08365.3500
2020-07-07366.1600
2020-07-06366.1900
2020-07-03363.5100
2020-07-02363.5200
2020-07-01361.6700
2020-06-30360.2900
2020-06-29359.7400
日期淨值
2020-06-26360.3400
2020-06-25359.9000
2020-06-24360.7400
2020-06-23361.5100
2020-06-22360.2600
2020-06-19360.2500
2020-06-18358.7500
2020-06-17359.2400
2020-06-16359.0500
2020-06-15354.2500
日期淨值
2020-06-12355.8600
2020-06-11356.8100
2020-06-10360.1900
2020-06-09359.6900
2020-06-08359.9300
2020-06-05357.0300
2020-06-04353.8300
2020-06-03354.0100
2020-06-02350.0100
2020-06-01347.6500
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.85%
近六個月 ▼ -3.55%
今年以來 ▼ -3.55%
成立至今 ▲ 43.69%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.46%
近二年 ▲ 9.45%
近三年 ▲ 6.06%
近五年 ▲ 22.88%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2012-01-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)5,231.00(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.02
風險評等
一年年化Alpha-1.75
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-0.06
績效月份2020-06
一年年化標準差18.2
三年年化標準差11.64
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.2%-0.061.08-1.75
三年11.64%0.081.1-1.7
五年9.97%0.351.11-1.43
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT)Jun2017.33
US 5YR NOTE (CBT) Jun209.62
4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 03/09/20232.49
5.250% RUSSIAN FEDERATION 06/23/20471.63
3.125% ABU DHABI GOVT INT'L 09/30/20491.48
4.817% STATE OF QATAR 03/14/20491.38
4.975% REPUBLICA ORIENT URUGUAY 04/20/20551.38
5.750% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 04/19/20471.17
5.000% REPUBLIC OF COLOMBIA 06/15/20451.06
4.125% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 07/19/20270.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。