首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD
人氣favorite49127
309.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.5000 / -0.80%2022-08-17
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD
309.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.5000 / -0.80%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
49127
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17309.9700
2022-08-16312.4700
2022-08-15313.6800
2022-08-12313.8500
2022-08-11313.6800
2022-08-10311.2400
2022-08-09308.6700
2022-08-08309.0000
2022-08-05306.8400
2022-08-04307.7900
日期淨值
2022-08-03304.9800
2022-08-02304.3500
2022-08-01306.0300
2022-07-29304.3300
2022-07-28302.0000
2022-07-27297.8700
2022-07-26297.3700
2022-07-25298.1200
2022-07-22297.0100
2022-07-21294.1400
日期淨值
2022-07-20291.9100
2022-07-19289.5900
2022-07-18288.8500
2022-07-15286.9700
2022-07-14286.7900
2022-07-13289.4900
2022-07-12292.5900
2022-07-11295.6200
2022-07-08296.9100
2022-07-07297.6000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.70%
近六個月 ▼ -16.92%
今年以來 ▼ -19.62%
成立至今 ▲ 21.37%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.14%
近二年 ▼ -18.88%
近三年 ▼ -17.75%
近五年 ▼ -11.14%
近十年 ▲ 11.59%
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2012-01-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)4,629.31(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券55.53
衍生性工具29.85
現金及約當現金7.51
企業債券6.90
證券化債券0.21
風險評等
一年年化Alpha-2.43439
一年年化Beta1.04976
一年年化Sharpe-2.15636
績效月份2022-07
一年年化標準差11.45905
三年年化標準差13.5288
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE SEP 229.65
US 10YR NOTE SEP 228.93
US 2YR NOTE SEP 224.18
LU09905474313.65
LU05749755601.73
LU17328018131.72
1MDB GLOBAL INVESTMENTS1.20
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT1.12
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO1.03
REPUBLICA ORIENT URUGUAY1.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。