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NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 ( NN (L) 科技基金X股美元 )
NN (L) Smart Connectivity X Cap USD
人氣favorite8932
1,948.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 29.5800 / 1.54%2020-08-05
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 ( NN (L) 科技基金X股美元 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-051,948.0800
2020-08-041,918.5000
2020-08-031,922.7800
2020-07-311,901.4700
2020-07-301,906.1600
2020-07-291,914.7600
2020-07-281,890.6000
2020-07-271,899.4900
2020-07-241,871.9700
2020-07-231,888.5400
日期淨值
2020-07-221,903.9400
2020-07-211,894.9500
2020-07-171,863.2700
2020-07-161,851.8200
2020-07-151,867.3800
2020-07-141,842.0800
2020-07-131,847.7300
2020-07-101,872.8500
2020-07-091,870.6600
2020-07-081,877.4600
日期淨值
2020-07-071,870.9100
2020-07-061,883.6900
2020-07-021,857.5900
2020-07-011,845.4000
2020-06-301,831.1700
2020-06-291,808.2700
2020-06-261,803.6500
2020-06-251,825.9700
2020-06-241,810.2600
2020-06-231,863.0800
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.91%
近六個月 ▲ 2.23%
今年以來 ▲ 5.35%
成立至今 ▲ 149.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.92%
近二年 ▲ 24.75%
近三年 ▲ 45.93%
近五年 ▲ 98.63%
近十年 ▲ 226.05%
基本資料
基金名稱
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 ( NN (L) 科技基金X股美元 )
NN (L) Smart Connectivity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)202.57(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software37.95
商業服務18.32
信貸服務10.16
Telecommunication Services6.12
工業金屬及礦產5.15
Media-Diversified4.74
房地產投資信託3.52
跨國集團3.01
Interactive Media2.74
Hardware2.17
Healthcare Providers & Services1.92
教育1.37
Vehicles & Parts1.06
半導體0.84
風險評等
一年年化Alpha-8.2
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.62
績效月份2020-07
一年年化標準差22.6
三年年化標準差18.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.6%0.621-8.2
三年18.53%0.690.98-6.8
五年17.04%0.820.99-4.37
十年15.92%0.781-3.75
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.09
VISA INC-CLASS A SHARES4.70
INTUIT INC4.51
ADOBE INC4.33
HELIOS TOWERS PLC4.23
MASTERCARD INC - A3.78
ASSA ABLOY AB-B3.62
AMERICAN TOWER CORP3.52
GB GROUP PLC3.47
ANSYS INC3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。