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NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 ( NN (L) 科技基金X股美元 )
NN (L) Smart Connectivity X Cap USD
人氣favorite11843
2,239.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -15.4500 / -0.69%2021-04-19
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 ( NN (L) 科技基金X股美元 )
NN (L) Smart Connectivity X Cap USD
2,239.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-192,239.9800
2021-04-162,255.4300
2021-04-152,248.1400
2021-04-142,224.5000
2021-04-132,240.4700
2021-04-122,226.7500
2021-04-092,231.8000
2021-04-082,216.7100
2021-04-072,188.3400
2021-04-062,193.1400
日期淨值
2021-04-012,163.7600
2021-03-312,120.5900
2021-03-302,100.9800
2021-03-292,116.5400
2021-03-262,120.7800
2021-03-252,082.8700
2021-03-242,088.1700
2021-03-232,102.2900
2021-03-222,101.7700
2021-03-192,083.6100
日期淨值
2021-03-182,085.8600
2021-03-172,113.7200
2021-03-162,120.1500
2021-03-152,114.6800
2021-03-122,105.3200
2021-03-112,122.6900
2021-03-102,081.9700
2021-03-092,077.8100
2021-03-082,033.3600
2021-03-052,048.3000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.49%
近六個月 ▲ 8.06%
今年以來 ▼ -2.49%
成立至今 ▲ 177.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.68%
近二年 ▲ 36.28%
近三年 ▲ 47.15%
近五年 ▲ 114.57%
近十年 ▲ 210.45%
基本資料
基金名稱
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 ( NN (L) 科技基金X股美元 )
NN (L) Smart Connectivity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)841.72(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software41.41
商業服務16.06
信貸服務12.31
工業金屬及礦產6.48
跨國集團4.44
Media-Diversified4.38
Healthcare Providers & Services3.92
房地產投資信託3.74
Telecommunication Services3.12
Hardware2.33
教育1.15
風險評等
一年年化Alpha-8.2
一年年化Beta1
一年年化Sharpe1.97953
績效月份2021-03
一年年化標準差19.38547
三年年化標準差19.90079
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.38547%1.979531-8.2
三年19.90079%0.677680.98-6.8
五年16.87353%0.924070.99-4.37
十年15.7321%0.762371-3.75
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.34
INTUIT INC4.85
MASTERCARD INC CLASS A4.67
VISA INC CLASS A4.63
HALMA PLC4.44
RELX PLC4.38
ACCENTURE PLC CLASS A4.29
ANSYS INC4.10
AMERICAN TOWER REIT CORP3.74
PAYCOM SOFTWARE INC3.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。