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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元
NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR
人氣favorite4062
1,309.1900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -7.3700 / -0.56%2021-06-14
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元
NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR
1,309.1900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-141,309.1900
2021-06-111,316.5600
2021-06-101,307.3700
2021-06-091,312.2000
2021-06-081,324.1500
2021-06-071,325.3200
2021-06-041,333.2300
2021-06-031,331.8600
2021-06-021,324.7600
2021-06-011,319.0500
日期淨值
2021-05-281,320.4200
2021-05-271,315.4700
2021-05-261,303.7400
2021-05-251,301.7400
2021-05-241,308.3400
2021-05-211,306.4800
2021-05-201,298.7300
2021-05-191,291.7100
2021-05-181,303.1800
2021-05-171,312.7100
日期淨值
2021-05-141,314.2800
2021-05-131,301.5700
2021-05-121,285.6100
2021-05-111,291.8100
2021-05-101,312.3300
2021-05-071,313.5100
2021-05-061,311.4200
2021-05-051,303.1700
2021-05-041,288.5300
2021-05-031,284.9600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.78%
近六個月 ▲ 26.27%
今年以來 ▲ 23.05%
成立至今 ▲ 33.23%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.49%
近二年 ▲ 19.19%
近三年 ▲ 15.17%
近五年 ▲ 43.12%
近十年 ▲ 108.60%
基本資料
基金名稱
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元
NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2008-05-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值.投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)46.77(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行44.85
保險26.50
資本市場13.69
資產管理8.24
信貸服務3.57
Diversified Financial Services1.44
Vehicles & Parts0.44
房地產投資信託0.16
商業服務0.03
風險評等
一年年化Alpha-4.23792
一年年化Beta0.95599
一年年化Sharpe1.88676
績效月份2021-05
一年年化標準差19.0058
三年年化標準差23.08941
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.0058%1.886760.95599-4.23792
三年23.08941%0.341091.00581-3.0882
五年19.19861%0.494350.98122-2.41656
十年16.76517%0.529910.99101-2.2509
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANK OF AMERICA CORP5.77
JPMORGAN CHASE5.12
S&P GLOBAL INC4.86
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC4.13
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC3.52
MOODYS CORP3.24
PRUDENTIAL PLC3.07
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B2.98
PROGRESSIVE CORP2.69
NATIONAL BANK OF CANADA2.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。