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NN (L) 銀行及保險基金X股美元
NN (L) Banking & Insurance X Cap USD
人氣favorite10829
716.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.9400 / -0.68%2022-06-28
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淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28716.7600
2022-06-27721.7000
2022-06-24719.4400
2022-06-23700.8900
2022-06-22707.1800
2022-06-21709.8100
2022-06-17693.1000
2022-06-16693.4500
2022-06-15709.7500
2022-06-14702.5300
日期淨值
2022-06-13709.6200
2022-06-10730.3200
2022-06-09756.1500
2022-06-08774.0700
2022-06-07785.9200
2022-06-06785.2800
2022-06-03781.4500
2022-06-02790.4400
2022-06-01781.6000
2022-05-31792.4000
日期淨值
2022-05-27795.0700
2022-05-26782.1000
2022-05-25768.9400
2022-05-24764.5600
2022-05-23764.5500
2022-05-20744.3100
2022-05-19742.5100
2022-05-18748.6400
2022-05-17762.6600
2022-05-16743.7100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.32%
近六個月 ▼ -6.03%
今年以來 ▼ -9.46%
成立至今 ▲ 34.53%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.68%
近二年 ▲ 42.56%
近三年 ▲ 21.61%
近五年 ▲ 20.99%
近十年 ▲ 118.11%
基本資料
基金名稱
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
NN (L) Banking & Insurance X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值.投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)51.29(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行46.82
保險26.10
資本市場12.70
資產管理4.91
信貸服務4.68
房地產投資信託1.17
Vehicles & Parts0.89
Diversified Financial Services0.06
風險評等
一年年化Alpha-1.20275
一年年化Beta0.95305
一年年化Sharpe-0.40797
績效月份2022-05
一年年化標準差14.98381
三年年化標準差22.87896
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.98381%-0.407970.95305-1.20275
三年22.87896%0.375350.96749-2.55555
五年20.50682%0.236280.98474-2.66925
十年16.83965%0.51170.96998-1.69146
前十大持股
投資標的資產百分比%
TORONTO DOMINION5.50
JPMORGAN CHASE4.90
S&P GLOBAL INC4.88
MARSH & MCLENNAN INC4.56
BANK OF AMERICA CORP4.54
UBS GROUP AG4.17
PROGRESSIVE CORP3.98
MOODYS CORP3.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B3.83
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD3.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。