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NN (L) 銀行及保險基金X股美元
NN (L) Banking & Insurance X Cap USD
人氣favorite5636
669.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8900 / -0.13%2020-11-27
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淨值日期
query_builder2020-11-27
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-11-27669.6800
2020-11-25670.5700
2020-11-24672.1100
2020-11-23655.3500
2020-11-20649.9200
2020-11-19650.8900
2020-11-18651.7500
2020-11-17652.7900
2020-11-16649.9900
2020-11-13637.3200
日期淨值
2020-11-12632.5300
2020-11-11640.9100
2020-11-10640.5600
2020-11-09632.1000
2020-11-06599.7100
2020-11-05601.2200
2020-11-04590.4800
2020-11-03588.5300
2020-11-02572.4400
2020-10-30562.0700
日期淨值
2020-10-29561.9100
2020-10-28563.2200
2020-10-27578.3100
2020-10-26588.0900
2020-10-23599.3000
2020-10-22595.9000
2020-10-21591.9100
2020-10-20593.3700
2020-10-19591.0600
2020-10-16594.7900
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.74%
近六個月 ▲ 2.59%
今年以來 ▼ -23.38%
成立至今 ▼ -4.58%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.89%
近二年 ▼ -14.09%
近三年 ▼ -22.32%
近五年 ▲ 0.90%
近十年 ▲ 23.77%
基本資料
基金名稱
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
NN (L) Banking & Insurance X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值.投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/10)35.74(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行41.55
保險31.32
資本市場14.65
資產管理9.65
Diversified Financial Services0.60
信貸服務0.35
Vehicles & Parts0.02
Retail -Cyclical0.01
風險評等
一年年化Alpha-2.49
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe-0.66
績效月份2020-10
一年年化標準差28.25
三年年化標準差21.43
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.25%-0.660.99-2.49
三年21.43%-0.361.02-2.39
五年18.28%0.040.98-1.57
十年18%0.181.01-2.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B6.98
BANK OF AMERICA CORP5.71
S&P GLOBAL INC5.61
MOODY'S CORP4.72
JPMORGAN CHASE & CO3.93
BANK OF NOVA SCOTIA3.80
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP3.17
PRUDENTIAL PLC3.15
T ROWE PRICE GROUP INC2.92
UNITED OVERSEAS BANK LTD2.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。