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NN (L) 銀行及保險基金X股美元
NN (L) Banking & Insurance X Cap USD
人氣favorite6427
795.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.7200 / 0.47%2021-04-09
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09795.9500
2021-04-08792.2300
2021-04-07792.2400
2021-04-06789.9700
2021-04-01783.2800
2021-03-31775.1100
2021-03-30781.1600
2021-03-29776.9100
2021-03-26784.1300
2021-03-25773.6500
日期淨值
2021-03-24766.0700
2021-03-23765.5900
2021-03-22774.3200
2021-03-19779.9200
2021-03-18786.3500
2021-03-17779.4000
2021-03-16777.8900
2021-03-15780.2500
2021-03-12780.3900
2021-03-11776.0300
日期淨值
2021-03-10774.3900
2021-03-09766.9500
2021-03-08766.4600
2021-03-05756.4000
2021-03-04751.2200
2021-03-03758.2900
2021-03-02754.6300
2021-03-01753.1900
2021-02-26737.1300
2021-02-25752.6000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.83%
近六個月 ▲ 33.32%
今年以來 ▲ 11.83%
成立至今 ▲ 31.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.87%
近二年 ▲ 20.08%
近三年 ▲ 7.12%
近五年 ▲ 47.99%
近十年 ▲ 58.48%
基本資料
基金名稱
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
NN (L) Banking & Insurance X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值.投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)48.23(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行43.92
保險26.62
資本市場14.78
資產管理9.06
信貸服務3.04
Diversified Financial Services0.34
Vehicles & Parts0.07
商業服務0.04
風險評等
一年年化Alpha-3.54282
一年年化Beta0.97253
一年年化Sharpe2.12131
績效月份2021-03
一年年化標準差21.58791
三年年化標準差24.38393
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.58791%2.121310.97253-3.54282
三年24.38393%0.160061.00213-2.8704
五年19.77795%0.438960.98047-2.44384
十年18.68532%0.308980.9981-2.41595
前十大持股
投資標的資產百分比%
S&P GLOBAL INC5.25
BANK OF AMERICA CORP5.05
JPMORGAN CHASE4.94
MOODYS CORP3.47
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B3.44
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC3.29
PRUDENTIAL PLC2.84
PROGRESSIVE CORP2.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD2.75
PARTNERS GROUP HOLDING AG2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。