首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
人氣favorite5295
38.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -12.6200 / -24.53%2022-02-28
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
38.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -12.6200 / -24.53%
淨值日期
query_builder2022-02-28
人氣
favorite
5295
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-02-2838.8300
2022-02-2551.4500
2022-02-2446.8300
2022-02-2359.0900
2022-02-2260.3500
2022-02-2160.8400
2022-02-1865.3500
2022-02-1766.9500
2022-02-1669.4500
2022-02-1568.7800
日期淨值
2022-02-1466.6300
2022-02-1167.9500
2022-02-1069.5400
2022-02-0969.7600
2022-02-0867.9800
2022-02-0766.5000
2022-02-0466.4300
2022-02-0366.4200
2022-02-0268.2800
2022-02-0168.1300
日期淨值
2022-01-3167.4900
2022-01-2866.2200
2022-01-2766.1700
2022-01-2663.9100
2022-01-2563.0600
2022-01-2462.6800
2022-01-2166.6100
2022-01-2068.3000
2022-01-1967.8700
2022-01-1866.5500
資產配置
統計日期: 2022-01
績效表現
績效更新日期: 2022-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -45.57%
近六個月 ▼ -47.43%
今年以來 ▼ -45.75%
成立至今 ▲ 123.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -36.74%
近二年 ▼ -38.34%
近三年 ▼ -34.72%
近五年 ▼ -26.92%
近十年 ▼ -29.13%
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值.投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/02)19.25(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas30.90
銀行21.90
廢棄物代理10.66
Software5.48
公用-獨立電廠4.85
跨國集團4.17
防守性零售4.10
Interactive Media3.38
公用-管制3.11
工業金屬及礦產2.53
Retail -Cyclical1.91
金屬與礦物1.74
Transportation1.44
製藥1.37
商業服務1.22
Telecommunication Services0.78
鋼鐵0.00
Construction0.00
風險評等
一年年化Alpha-26.84591
一年年化Beta0.06142
一年年化Sharpe-0.69128
績效月份2022-02
一年年化標準差45.48589
三年年化標準差33.73736
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年45.48589%-0.691280.06142-26.84591
三年33.73736%-0.197190.04533-6.16094
五年27.30263%0.634770.03164-1.40527
十年22.49715%0.39035-0.00002-0.50378
前十大持股
投資標的資產百分比%
GAZPROM9.47
BEFESA SA6.49
SBERBANK ROSSII5.37
NK LUKOIL5.09
PAO NOVATEK GDR4.87
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA4.39
MO-BRUK SA4.17
MYTILINEOS SA4.17
JSC HALYK SAVINGS BK OF KAZAKHSTAN3.88
SBERBANK ROSSII PREF3.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。