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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
人氣favorite4635
63.2900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3600 / -0.57%2021-04-09
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
63.2900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3600 / -0.57%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0963.2900
2021-04-0863.6500
2021-04-0763.2500
2021-04-0663.4400
2021-04-0164.2700
2021-03-3163.8900
2021-03-3063.8600
2021-03-2963.9200
2021-03-2663.5800
2021-03-2562.7800
日期淨值
2021-03-2463.2800
2021-03-2362.9200
2021-03-2263.9800
2021-03-1965.1400
2021-03-1865.6800
2021-03-1765.6900
2021-03-1667.1900
2021-03-1566.5800
2021-03-1265.7600
2021-03-1165.3900
日期淨值
2021-03-1064.7300
2021-03-0964.6700
2021-03-0863.0800
2021-03-0563.3200
2021-03-0462.9800
2021-03-0363.1400
2021-03-0263.5100
2021-03-0163.3400
2021-02-2661.3800
2021-02-2562.4600
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.57%
近六個月 ▲ 21.10%
今年以來 ▲ 2.57%
成立至今 ▲ 268.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.91%
近二年 ▲ 6.89%
近三年 ▲ 9.95%
近五年 ▲ 45.44%
近十年 ▲ 3.42%
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值.投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)38.30(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas24.77
銀行22.02
金屬與礦物16.16
廢棄物代理6.44
Interactive Media6.00
防守性零售5.92
跨國集團3.71
Retail -Cyclical3.56
Vehicles & Parts3.08
公用-管制2.85
Software1.90
商業服務1.28
農業1.14
Telecommunication Services0.93
Construction0.00
風險評等
一年年化Alpha9.01964
一年年化Beta0.75696
一年年化Sharpe1.4715
績效月份2021-03
一年年化標準差21.26736
三年年化標準差23.17599
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.26736%1.47150.756969.01964
三年23.17599%0.27510.90541.55891
五年19.16116%0.512960.903442.52161
十年19.55501%0.119680.930980.89207
前十大持股
投資標的資產百分比%
GMK NORILSKIY NIKEL9.16
GAZPROM6.41
NK LUKOIL5.81
SBERBANK ROSSII5.41
BEFESA SA4.86
OTP BANK4.75
ALPHA BANK SA4.55
X5 RETAIL GROUP GDR NV4.28
PAO NOVATEK GDR4.27
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC4.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。