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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
人氣favorite4192
51.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4400 / -0.84%2020-09-29
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
51.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4400 / -0.84%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2951.9800
2020-09-2852.4200
2020-09-2552.4300
2020-09-2452.5700
2020-09-2352.7400
2020-09-2252.9000
2020-09-2152.3900
2020-09-1854.0700
2020-09-1754.5100
2020-09-1654.6000
日期淨值
2020-09-1554.7600
2020-09-1454.2500
2020-09-1154.0000
2020-09-1053.9200
2020-09-0954.0100
2020-09-0853.5900
2020-09-0754.3500
2020-09-0454.3500
2020-09-0354.5300
2020-09-0254.9300
日期淨值
2020-09-0155.6000
2020-08-3155.3300
2020-08-2855.7200
2020-08-2756.0700
2020-08-2656.1900
2020-08-2555.8400
2020-08-2456.4100
2020-08-2156.1900
2020-08-2056.4900
2020-08-1957.5400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.14%
近六個月 ▼ -12.13%
今年以來 ▼ -24.51%
成立至今 ▲ 218.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.07%
近二年 ▲ 1.82%
近三年 ▼ -0.59%
近五年 ▲ 26.56%
近十年 ▲ 7.31%
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值.投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)35.13(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.42
Oil & Gas20.20
金屬與礦物20.19
防守性零售9.97
Interactive Media7.16
廢棄物代理4.70
Telecommunication Services3.89
信貸服務3.85
房地產投資信託2.34
飲料: 無酒精的飲料2.32
Retail -Cyclical1.30
農業1.04
保險1.02
Construction0.00
風險評等
一年年化Alpha1.81
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2020-08
一年年化標準差31.64
三年年化標準差21.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.64%-0.3411.81
三年21.07%0.120.972.2
五年18.69%0.370.961.87
十年18.82%0.130.961.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
MMC NORILSK NICKEL PJSC7.28
SBERBANK OF RUSSIA PJSC5.91
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR5.38
LUKOIL PJSC5.37
BEFESA SA4.70
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS4.40
OTP BANK PLC4.26
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S3.88
QIWI PLC-SPONSORED ADR3.85
TATNEFT-PFD 3 SERIES3.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。