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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap USD
人氣favorite7483
102.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2300 / 0.23%2021-06-14
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元
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102.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2300 / 0.23%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14102.3700
2021-06-11102.1400
2021-06-10102.1700
2021-06-09101.7100
2021-06-08101.0100
2021-06-07100.6900
2021-06-04100.2500
2021-06-0399.7100
2021-06-02100.1600
2021-06-0199.0100
日期淨值
2021-05-3198.3500
2021-05-2897.9300
2021-05-2797.7700
2021-05-2697.0200
2021-05-2596.6600
2021-05-2497.0200
2021-05-2196.2700
2021-05-2097.1600
2021-05-1996.9600
2021-05-1898.2000
日期淨值
2021-05-1797.4400
2021-05-1497.0200
2021-05-1396.2700
2021-05-1296.1500
2021-05-1196.9600
2021-05-1097.6500
2021-05-0797.3700
2021-05-0696.0800
2021-05-0595.5600
2021-05-0494.7300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.14%
近六個月 ▲ 16.35%
今年以來 ▲ 5.72%
成立至今 ▼ -0.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.10%
近二年 ▲ 15.60%
近三年 ▲ 23.73%
近五年 ▲ 64.58%
近十年 ▼ -4.55%
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2011-05-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值.投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)46.86(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas31.48
銀行23.10
廢棄物代理7.70
Software5.33
金屬與礦物5.18
跨國集團4.60
防守性零售4.15
Interactive Media3.46
公用-管制3.07
Retail -Cyclical2.28
公用-獨立電廠2.14
商業服務2.01
Hardware1.62
Vehicles & Parts1.61
Telecommunication Services1.00
Transportation0.99
Construction0.00
風險評等
一年年化Alpha7.14658
一年年化Beta0.74859
一年年化Sharpe1.26468
績效月份2021-05
一年年化標準差23.47484
三年年化標準差25.25407
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.47484%1.264680.748597.14658
三年25.25407%0.359660.888350.58925
五年21.10897%0.52680.893981.87466
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
GAZPROM7.82
NK LUKOIL6.48
SBERBANK ROSSII5.98
BEFESA SA5.07
PAO NOVATEK GDR4.76
ALPHA BANK SA4.57
TATNEFT4.56
X5 RETAIL GROUP GDR NV4.15
OMV AG3.48
YANDEX NV CLASS A3.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。