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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap USD
人氣favorite5582
82.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6100 / 0.74%2020-08-12
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap USD
82.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6100 / 0.74%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1282.7600
2020-08-1182.1500
2020-08-1081.5500
2020-08-0781.7900
2020-08-0682.3000
2020-08-0583.3100
2020-08-0481.6300
2020-08-0381.9600
2020-07-3181.3300
2020-07-3080.9100
日期淨值
2020-07-2982.6800
2020-07-2882.2500
2020-07-2783.3900
2020-07-2482.4000
2020-07-2382.7200
2020-07-2282.5700
2020-07-2181.7300
2020-07-1779.9500
2020-07-1680.0200
2020-07-1580.0500
日期淨值
2020-07-1479.0600
2020-07-1379.5600
2020-07-1079.6400
2020-07-0979.3800
2020-07-0880.1800
2020-07-0780.3700
2020-07-0680.3000
2020-07-0379.5000
2020-07-0280.1700
2020-07-0179.0600
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.83%
近六個月 ▼ -19.15%
今年以來 ▼ -19.43%
成立至今 ▼ -18.17%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.77%
近二年 ▲ 0.21%
近三年 ▲ 6.33%
近五年 ▲ 28.35%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2011-05-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值.投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)42.72(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物21.30
銀行18.33
Oil & Gas17.98
防守性零售8.75
Interactive Media5.67
廢棄物代理4.29
Telecommunication Services3.47
公用-管制3.12
信貸服務2.52
飲料: 無酒精的飲料2.34
房地產投資信託1.73
保險1.15
Retail -Cyclical1.09
Construction1.01
風險評等
一年年化Alpha3.33
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.41
績效月份2020-07
一年年化標準差31.79
三年年化標準差21.24
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.79%-0.4113.33
三年21.24%0.230.962.46
五年19.01%0.30.952.19
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MMC NORILSK NICKEL PJSC7.17
SBERBANK6.22
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR5.21
LUKOIL PJSC5.05
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S4.30
BEFESA SA4.29
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS4.18
OTP BANK PLC4.07
TATNEFT-PFD 3 SERIES3.64
ELDORADO GOLD CORP3.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。