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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
人氣favorite3068
54.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1700 / -0.31%2020-09-25
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
54.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1700 / -0.31%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2554.6900
2020-09-2454.8600
2020-09-2355.3800
2020-09-2255.1300
2020-09-2155.0300
2020-09-1856.7300
2020-09-1757.0000
2020-09-1657.3300
2020-09-1557.0600
2020-09-1456.6700
日期淨值
2020-09-1156.7000
2020-09-1056.5100
2020-09-0956.8600
2020-09-0855.8700
2020-09-0756.4100
2020-09-0455.5800
2020-09-0356.2200
2020-09-0257.0900
2020-09-0156.1300
2020-08-3156.2000
日期淨值
2020-08-2856.6300
2020-08-2756.9100
2020-08-2657.3400
2020-08-2556.8200
2020-08-2457.0100
2020-08-2156.2400
2020-08-2056.3200
2020-08-1956.8800
2020-08-1856.4900
2020-08-1756.7500
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.94%
近六個月 ▼ -2.94%
今年以來 ▼ -11.88%
成立至今 ▲ 47.01%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.01%
近二年 ▼ -1.92%
近三年 ▼ -0.58%
近五年 ▲ 8.81%
近十年 ▲ 65.05%
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過將其至少三分之二資產投資於一個分散投資組合來達致長期資本增長.該投資組合主要包含在經濟和貨幣聯盟成員國(奧地利,比利時,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,意大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙及西班牙)正式證券交易所買賣的股份.如其他國家加入歐洲委員會,該等國家將列入現行名單.在此情況下,將更新發行章程.本基金亦可投資於其他公司證券,例如可換股債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)147.37(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.38
民生性消費品9.21
銀行7.38
保險5.80
公用-管制5.79
Retail -Cyclical4.73
防守性零售4.60
生物科技4.54
Oil & Gas4.27
工業金屬及礦產4.24
Telecommunication Services4.21
Software3.85
半導體3.75
金屬與礦物3.50
Construction2.19
飲料:酒精飲料1.85
Media-Diversified1.76
Transportation1.72
住宅及營造1.60
建築物料1.33
航空及國防1.27
Farm & Heavy Construction Machinery1.27
Vehicles & Parts1.13
農業1.00
餐館0.90
化學0.75
房地產投資信託0.62
Interactive Media0.56
鋼鐵0.50
資本市場0.48
商業服務0.46
包裝及容器0.34
風險評等
一年年化Alpha-0.76
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe-0.06
績效月份2020-08
一年年化標準差21.6
三年年化標準差15.6
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.6%-0.061.07-0.76
三年15.6%0.091.05-1.59
五年13.98%0.221.01-0.85
十年13.48%0.441.02-1.26
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN5.75
NOVARTIS AG-REG4.40
ASML HOLDING NV3.75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3.38
SAP SE3.26
UNILEVER NV3.15
NOVO NORDISK A/S-B2.99
NESTLE SA-REG2.80
RIO TINTO PLC2.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。