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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
人氣favorite2338
63.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.29%2019-11-12
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
63.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 0.29%
淨值日期
query_builder2019-11-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1263.0800
2019-11-1162.9000
2019-11-0862.7900
2019-11-0762.8900
2019-11-0662.7900
2019-11-0562.6500
2019-11-0462.5600
2019-11-0162.0000
2019-10-3161.5700
2019-10-3061.8800
日期淨值
2019-10-2961.9500
2019-10-2861.9700
2019-10-2561.7700
2019-10-2461.6500
2019-10-2361.2000
2019-10-2261.2200
2019-10-2161.1200
2019-10-1860.8200
2019-10-1760.9800
2019-10-1660.9500
日期淨值
2019-10-1561.0900
2019-10-1460.5600
2019-10-1160.9100
2019-10-1059.3700
2019-10-0958.8000
2019-10-0858.6900
2019-10-0759.3000
2019-10-0458.9100
2019-10-0358.5100
2019-10-0258.4700
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.18%
近六個月 ▲ 2.02%
今年以來 ▲ 20.80%
成立至今 ▲ 61.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.74%
近二年 ▲ 3.46%
近三年 ▲ 22.60%
近五年 ▲ 31.79%
近十年 ▲ 93.43%
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NNインベストメント・パートナーズ B.V.
成立日期2001-12-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過將其至少三分之二資產投資於一個分散投資組合來達致長期資本增長.該投資組合主要包含在經濟和貨幣聯盟成員國(奧地利,比利時,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,意大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙及西班牙)正式證券交易所買賣的股份.如其他國家加入歐洲委員會,該等國家將列入現行名單.在此情況下,將更新發行章程.本基金亦可投資於其他公司證券,例如可換股債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)180.89(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.46
銀行8.47
民生性消費品7.60
石油及天然氣-整合7.49
公用-管制6.15
金屬與礦物5.19
保險5.03
服飾及特殊零售4.25
工業金屬及礦產4.19
飲料:酒精飲料3.32
軟體-應用3.24
運輸及後勤3.16
工程及營造3.14
電訊服務3.13
生物科技2.79
保險-人壽2.75
防守性零售2.63
半導體2.22
航空及國防1.89
住宅及營造1.69
廣告及市場服務1.34
石油及天然氣-提煉及行銷1.09
商業服務1.08
休閒1.02
房地產投資信託1.00
電腦硬體0.75
資產管理0.71
化學0.68
汽車0.63
林業產品0.57
鋼鐵0.29
餐館0.26
航空公司0.15
旅遊與休閒0.10
服飾及家具製品0.08
醫療設備0.07
農業及營造機具0.05
跨國集團0.05
農業0.04
石油及天然氣-服務0.03
風險評等
一年年化Alpha-0.36
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.98
績效月份2019-10
一年年化標準差13.64
三年年化標準差10.95
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.64%0.981.04-0.36
三年10.95%0.711.01-1.19
五年12.4%0.530.97-0.14
十年12.43%0.591.01-1.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN4.67
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS4.22
NOVARTIS AG-REG4.02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3.74
ENEL SPA3.37
DIAGEO PLC3.32
UNILEVER NV3.11
NESTLE SA-REG2.81
NOVO NORDISK A/S-B2.79
RIO TINTO PLC2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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