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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
人氣favorite3817
65.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2200 / -1.84%2022-06-30
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
65.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2200 / -1.84%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3065.1800
2022-06-2966.4000
2022-06-2866.6600
2022-06-2766.4500
2022-06-2466.3600
2022-06-2364.6300
2022-06-2265.3400
2022-06-2165.7600
2022-06-2065.4500
2022-06-1764.9800
日期淨值
2022-06-1665.1500
2022-06-1566.9900
2022-06-1466.1900
2022-06-1366.8200
2022-06-1068.4200
2022-06-0970.2700
2022-06-0871.1100
2022-06-0771.6300
2022-06-0671.7300
2022-06-0371.1000
日期淨值
2022-06-0271.1800
2022-06-0170.8300
2022-05-3171.3900
2022-05-3072.0200
2022-05-2771.7300
2022-05-2670.7300
2022-05-2570.1700
2022-05-2469.7300
2022-05-2370.6100
2022-05-2069.5700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.75%
近六個月 ▼ -1.56%
今年以來 ▼ -6.85%
成立至今 ▲ 86.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.21%
近二年 ▲ 34.57%
近三年 ▲ 24.20%
近五年 ▲ 22.37%
近十年 ▲ 120.07%
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元
NN (L) European Equity X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過將其至少三分之二資產投資於一個分散投資組合來達致長期資本增長.該投資組合主要包含在經濟和貨幣聯盟成員國(奧地利,比利時,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,意大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙及西班牙)正式證券交易所買賣的股份.如其他國家加入歐洲委員會,該等國家將列入現行名單.在此情況下,將更新發行章程.本基金亦可投資於其他公司證券,例如可換股債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)180.92(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.36
銀行9.41
Oil & Gas8.57
保險7.48
民生性消費品6.19
Retail -Cyclical5.16
半導體5.03
防守性零售4.57
金屬與礦物4.38
Telecommunication Services4.09
生物科技3.61
Software3.58
Media-Diversified3.45
Vehicles & Parts3.23
Construction2.94
商業服務2.29
Transportation1.84
住宅及營造1.56
工業金屬及礦產1.46
Medical Devices & Instruments1.39
Hardware1.19
公用-管制1.11
化學1.11
飲料:酒精飲料1.04
廢棄物代理0.63
鋼鐵0.54
資產管理0.46
包裝及容器0.41
風險評等
一年年化Alpha0.3437
一年年化Beta0.95105
一年年化Sharpe0.42208
績效月份2022-05
一年年化標準差10.07182
三年年化標準差16.53863
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.07182%0.422080.951050.3437
三年16.53863%0.555951.0151-1.03791
五年14.75749%0.585291.0134-0.96084
十年13.10058%0.71260.99443-0.57458
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA5.48
SHELL PLC5.19
ASML HOLDING NV5.03
LVMH3.99
SANOFI SA3.70
GLAXOSMITHKLINE PLC3.43
ENI2.68
NOVO NORDISK CLASS B2.62
NORDEA BANK2.57
RELX PLC2.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。