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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR
人氣favorite3755
549.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -11.3600 / -2.03%2022-06-30
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR
549.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -11.3600 / -2.03%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30549.5300
2022-06-29560.8900
2022-06-28567.1000
2022-06-27565.3600
2022-06-24564.4300
2022-06-23550.5900
2022-06-22558.1200
2022-06-21563.1200
2022-06-20560.5300
2022-06-17557.0400
日期淨值
2022-06-16555.9400
2022-06-15573.5000
2022-06-14566.7700
2022-06-13571.1200
2022-06-10586.2700
2022-06-09604.2700
2022-06-08612.3600
2022-06-07616.7500
2022-06-06620.5100
2022-06-03613.3300
日期淨值
2022-06-02614.2300
2022-06-01609.8600
2022-05-31615.0500
2022-05-30621.8300
2022-05-27617.4700
2022-05-26610.0600
2022-05-25601.9100
2022-05-24595.6400
2022-05-23603.6600
2022-05-20594.3800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.26%
近六個月 ▲ 1.11%
今年以來 ▼ -5.30%
成立至今 ▲ 100.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.97%
近二年 ▲ 38.21%
近三年 ▲ 26.40%
近五年 ▲ 22.70%
近十年 ▲ 135.63%
基本資料
基金名稱
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本永續子基金專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票,目標為藉此使投入資本價值得以永續成長.本子基金最低將以三分之二以上之資金投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)609.61(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.52
公用-管制8.54
Oil & Gas8.25
Software7.07
Retail -Cyclical6.08
飲料:酒精飲料6.02
保險5.44
製藥3.67
Vehicles & Parts3.59
Construction3.59
半導體3.17
工業金屬及礦產2.99
Telecommunication Services2.97
資本市場2.97
航空及國防2.78
Transportation2.38
林業產品2.07
建築物料2.01
包裝及容器1.77
民生性消費品1.73
防守性零售1.71
化學1.43
房地產1.31
Medical Devices & Instruments1.26
生物科技1.07
鋼鐵0.90
Farm & Heavy Construction Machinery0.54
Media-Diversified0.50
Hardware0.46
風險評等
一年年化Alpha6.82062
一年年化Beta0.92745
一年年化Sharpe0.36942
績效月份2022-05
一年年化標準差11.17006
三年年化標準差19.43675
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.17006%0.369420.927456.82062
三年19.43675%0.530021.023620.97064
五年17.00767%0.568321.017110.48378
十年15.29579%0.60411.00051-0.23121
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOTALENERGIES5.26
LVMH4.38
BNP PARIBAS SA4.37
IBERDROLA SA4.22
SAP4.02
PERNOD RICARD SA3.69
SANOFI SA3.67
ASML HOLDING NV3.17
CAPGEMINI3.05
SIEMENS N AG2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。