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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi
人氣favorite39184
179.9900AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5300 / -0.29%2021-06-14
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi
179.9900AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5300 / -0.29%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14179.9900
2021-06-11180.5200
2021-06-10180.2300
2021-06-09179.6300
2021-06-08178.9800
2021-06-07178.6900
2021-06-04178.7800
2021-06-03178.2800
2021-06-02178.6300
2021-06-01179.8600
日期淨值
2021-05-31180.2800
2021-05-28179.7100
2021-05-27179.5400
2021-05-26180.1400
2021-05-25179.4500
2021-05-24178.9000
2021-05-21178.9500
2021-05-20178.6700
2021-05-19178.3400
2021-05-18179.0100
日期淨值
2021-05-17178.8200
2021-05-14178.8200
2021-05-13177.9100
2021-05-12178.1000
2021-05-11178.5400
2021-05-10179.3400
2021-05-07179.1000
2021-05-06178.5100
2021-05-05178.1200
2021-05-04177.7600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.27%
近六個月 ▲ 0.97%
今年以來 ▼ -1.13%
成立至今 ▲ 48.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.27%
近二年 ▲ 8.21%
近三年 ▲ 12.82%
近五年 ▲ 24.27%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2012-08-22
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)9,508.00(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理0.23
風險評等
一年年化Alpha11.30438
一年年化Beta-0.1311
一年年化Sharpe1.33603
績效月份2021-05
一年年化標準差8.93439
三年年化標準差12.60986
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.93439%1.33603-0.131111.30438
三年12.60986%0.311060.614651.39109
五年10.38704%0.350810.495332.74679
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU09905474313.32
1MDB GLOBAL INVESTMENTS1.70
LU05749755601.47
LU17328018131.45
REPUBLICA ORIENT URUGUAY0.92
RUSSIAN FEDERATION0.92
ABU DHABI GOVT INTL0.88
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO0.86
STATE OF QATAR0.86
REPUBLIC OF ECUADOR0.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-021.5000AUD10.0078
2021-05-041.5000AUD10.0452
2021-04-071.5000AUD10.1380
2021-03-021.5000AUD9.9414
2021-02-021.5000AUD9.6494
2021-01-051.5000AUD9.4577
2020-12-021.5900AUD10.1075
2020-11-031.5900AUD10.5350
2020-10-021.5900AUD10.3882
2020-09-021.5900AUD10.0037
2020-08-041.5900AUD10.0686
2020-07-021.5900AUD10.3780
2020-06-021.5900AUD10.6945
2020-05-041.5900AUD11.3897
2020-04-021.5900AUD11.6704
2020-03-031.5900AUD9.5062
2020-02-041.5900AUD9.3717
2020-01-031.5900AUD9.3662
2019-12-031.5900AUD9.6125
2019-11-041.5900AUD9.3543
2019-10-021.5900AUD9.3350
2019-09-031.5900AUD9.2138
2019-08-021.5900AUD9.0822
2019-07-021.5900AUD9.0637
2019-06-041.7000AUD10.0423
2019-05-021.7000AUD9.9144
2019-04-021.7000AUD9.8147
2019-03-041.7000AUD9.8607
2019-02-041.7000AUD9.8622
2018-12-041.7000AUD10.1969
2018-11-021.5600AUD9.2650
2018-10-021.5600AUD8.9909
2018-09-041.6100AUD9.3822
2018-08-021.6100AUD9.0939
2018-07-031.6100AUD9.2630
2018-06-041.6100AUD9.0356
2018-05-021.6100AUD8.8195
2018-04-041.6100AUD8.5687
2018-03-021.6500AUD8.7247
2018-02-021.6500AUD8.4644
2018-01-031.6500AUD8.4442
2017-12-041.6500AUD8.4496
2017-11-021.6500AUD8.3643
2017-10-031.6500AUD8.3512
2017-09-041.6500AUD8.3064
2017-08-021.3700AUD6.9785
2017-07-041.3700AUD7.0082
2017-06-021.4100AUD7.1359
2017-05-031.4100AUD7.1610
2017-04-041.4100AUD7.2428
2017-03-021.4000AUD7.2115
2017-02-021.4000AUD7.2904
2017-01-031.4000AUD7.3263
2016-12-021.4600AUD7.7859
2016-11-021.4600AUD7.3793
2016-10-041.4600AUD7.2435
2016-09-021.4100AUD7.0327
2016-08-021.4100AUD7.1101
2016-07-041.4100AUD7.1404
2016-06-021.4200AUD7.4887
2016-05-031.4200AUD7.4309
2016-04-041.4200AUD7.5391
2016-03-021.4200AUD7.7865
2016-02-021.4200AUD7.9020
2016-01-051.4700AUD8.0298
2015-12-021.5400AUD8.1933
2015-11-031.5400AUD8.1751
2015-10-021.5400AUD8.3638
2015-09-021.5900AUD8.4271
2015-08-041.5900AUD8.2715
2015-07-021.5900AUD8.2319
2015-06-021.7200AUD8.7424
2015-05-041.7200AUD8.6258
2015-04-021.7200AUD8.7565
2015-03-031.8800AUD9.5314
2015-02-031.8800AUD9.6151
2015-01-051.8800AUD9.5556
2014-12-021.8800AUD9.2213
2014-11-041.7500AUD8.4415
2014-10-021.7500AUD8.5196
2014-09-021.7500AUD8.2817
2014-08-041.7500AUD8.3036
2014-07-021.7500AUD8.2475
2014-06-031.6200AUD7.6250
2014-05-021.6200AUD7.8365
2014-04-021.6200AUD7.8899
2014-03-041.6500AUD8.1764
2014-02-041.6500AUD8.3273
2013-12-031.7500AUD8.7507
2013-11-041.7500AUD8.5272
2013-10-021.7500AUD8.6848
2013-09-031.8400AUD9.2964
2013-08-021.8400AUD9.0384
2013-07-021.8400AUD9.0340
2013-06-041.8100AUD8.4516
2013-05-021.8100AUD8.0966
2013-04-031.8100AUD8.2787
2013-03-041.4200AUD6.4450
2013-02-041.4200AUD6.4125
2013-01-021.4200AUD6.3211
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。