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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M) USD
人氣favorite76174
89.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7200 / -0.80%2019-09-13
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M) USD
89.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7200 / -0.80%
淨值日期
query_builder2019-09-13
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1389.6300
2019-09-1290.3500
2019-09-1190.2200
2019-09-1090.3900
2019-09-0990.9900
2019-09-0691.1500
2019-09-0591.1600
2019-09-0491.1300
2019-09-0390.4900
2019-09-0291.0000
日期淨值
2019-08-3091.0500
2019-08-2990.8200
2019-08-2890.7400
2019-08-2790.7200
2019-08-2690.6200
2019-08-2390.7600
2019-08-2290.6400
2019-08-2190.5100
2019-08-2090.2900
2019-08-1990.3800
日期淨值
2019-08-1690.5300
2019-08-1590.0500
2019-08-1490.1500
2019-08-1390.3100
2019-08-1290.8600
2019-08-0991.6200
2019-08-0891.5800
2019-08-0791.1600
2019-08-0690.8000
2019-08-0590.6800
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.50%
近六個月 ▲ 5.38%
今年以來 ▲ 12.07%
成立至今 ▲ 50.84%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.34%
近二年 ▲ 5.93%
近三年 ▲ 11.36%
近五年 ▲ 21.34%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M) USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NNインベストメント・パートナーズ B.V.
成立日期2012-01-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)5,885.16(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.02
風險評等
一年年化Alpha-3.99
一年年化Beta1.21
一年年化Sharpe1.26
績效月份2019-08
一年年化標準差7.2
三年年化標準差6.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.2%1.261.21-3.99
三年6.54%0.351.15-1.58
五年6.74%0.461.18-2.18
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT)Sep198.34
US 5YR NOTE (CBT) Sep196.38
4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 03/09/20232.26
CDS 5F06AJAF3 01.000 BP 06/20/2024 GSILGB2X LONG1.69
5.250% RUSSIAN FEDERATION 06/23/20471.30
4.975% REPUBLICA ORIENT URUGUAY 04/20/20551.24
5.625% ARAB REPUBLIC OF EGYPT 04/16/20301.15
7.250% LEBANESE REPUBLIC 03/23/20371.10
8.875% REPUBLIC OF ECUADOR 10/23/20271.07
7.750% UKRAINE GOVERNMENT 09/01/20270.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-030.7000USD9.2307
2019-08-020.7000USD9.1096
2019-07-020.7000USD9.1017
2019-06-040.7000USD9.4435
2019-05-020.7000USD9.3354
2019-04-020.7000USD9.2521
2019-03-040.7000USD9.3054
2019-02-040.7000USD9.3136
2019-01-030.7000USD9.7222
2018-12-040.7000USD9.6529
2018-11-020.6800USD9.2917
2018-10-020.6800USD9.0205
2018-09-040.6800USD9.1244
2018-08-020.6800USD8.8503
2018-07-030.6800USD9.0215
2018-06-040.6800USD8.8101
2018-05-020.6800USD8.6021
2018-04-040.6800USD8.3623
2018-03-020.6800USD8.3129
2018-02-020.6800USD8.0688
2018-01-030.6800USD8.0521
2017-12-040.6800USD8.0624
2017-11-020.6800USD7.9812
2017-10-030.6800USD7.9671
2017-09-040.6800USD7.9246
2017-08-020.5400USD6.3685
2017-07-040.5400USD6.3987
2017-06-020.5400USD6.3349
2017-05-030.5400USD6.3560
2017-04-040.5400USD6.4298
2017-03-020.5200USD6.2101
2017-02-020.5200USD6.2795
2017-01-030.5200USD6.3164
2016-12-020.5200USD6.4396
2016-11-020.5200USD6.1074
2016-10-040.5200USD5.9971
2016-09-020.4900USD5.6861
2016-08-020.4900USD5.7494
2016-07-040.4900USD5.7766
2016-06-020.4900USD6.0215
2016-05-030.4900USD5.9744
2016-04-040.4900USD6.0624
2016-03-020.4900USD6.2673
2016-02-020.4900USD6.3601
2016-01-050.4900USD6.2453
2015-12-020.5200USD6.4542
2015-11-030.5200USD6.4422
2015-10-020.5200USD6.5920
2015-09-020.5400USD6.6797
2015-08-040.5400USD6.5573
2015-07-020.5400USD6.5263
2015-06-020.5700USD6.7602
2015-05-040.5700USD6.6731
2015-04-020.5700USD6.7823
2015-03-030.6200USD7.3438
2015-02-030.6200USD7.4118
2015-01-050.6200USD7.3626
2014-12-020.6200USD7.1026
2014-11-040.5500USD6.1966
2014-10-020.5500USD6.2488
2014-09-020.5500USD6.0784
2014-08-040.5500USD6.0930
2014-07-020.5500USD6.0489
2014-06-030.5000USD5.4924
2014-05-020.5000USD5.6449
2014-04-020.5000USD5.6823
2014-03-040.5200USD6.0121
2014-02-040.5200USD6.1248
2014-01-030.5200USD6.0237
2013-12-030.5600USD6.5299
2013-11-040.5600USD6.3660
2013-10-020.5600USD6.4802
2013-09-030.5800USD6.8355
2013-08-020.5800USD6.6443
2013-07-020.5800USD6.6399
2013-06-040.5700USD6.2136
2013-05-020.5700USD5.9447
2013-04-030.5700USD6.0762
2013-03-040.5200USD5.4919
2013-02-040.5200USD5.4593
2013-01-020.5200USD5.3732
2012-12-040.5200USD5.4303
2012-11-020.5200USD5.4669
2012-10-020.4500USD4.7372
2012-09-040.4500USD4.8335
2012-08-020.4500USD4.8776
2012-07-030.4500USD5.0609
2012-06-040.4500USD5.2473
2012-05-020.4500USD5.0199
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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