首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M) USD
人氣favorite411794
76.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2000 / -0.26%2021-10-18
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M) USD
76.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2000 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
411794
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1876.2800
2021-10-1576.4800
2021-10-1476.4800
2021-10-1376.1200
2021-10-1275.9000
2021-10-1176.2000
2021-10-0876.0700
2021-10-0776.2300
2021-10-0676.1900
2021-10-0576.3200
日期淨值
2021-10-0476.5100
2021-10-0177.3300
2021-09-3077.4300
2021-09-2977.5600
2021-09-2877.3800
2021-09-2778.0700
2021-09-2478.3900
2021-09-2378.5200
2021-09-2278.8800
2021-09-2178.8700
日期淨值
2021-09-2078.9100
2021-09-1779.2900
2021-09-1679.4200
2021-09-1579.6100
2021-09-1479.5900
2021-09-1379.5200
2021-09-1079.3200
2021-09-0979.3600
2021-09-0879.3100
2021-09-0779.2900
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.36%
近六個月 ▲ 2.88%
今年以來 ▼ -2.21%
成立至今 ▲ 58.01%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.29%
近二年 ▲ 5.23%
近三年 ▲ 14.74%
近五年 ▲ 16.11%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M) USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2012-01-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)7,033.97(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理0.23
風險評等
一年年化Alpha-0.69337
一年年化Beta1.15659
一年年化Sharpe0.58297
績效月份2021-09
一年年化標準差7.56489
三年年化標準差12.09536
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.56489%0.582971.15659-0.69337
三年12.09536%0.354781.10154-1.40064
五年10.1108%0.236091.10704-1.17705
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE SEP 216.52
LU09905474313.21
LU05749755601.39
LU17328018131.35
1MDB GLOBAL INVESTMENTS1.33
REPUBLIC OF ECUADOR1.14
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA0.92
RUSSIAN FEDERATION0.90
REPUBLICA ORIENT URUGUAY0.88
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO0.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-040.6800USD10.5522
2021-09-020.6800USD10.1885
2021-08-030.6800USD10.2077
2021-07-020.6800USD10.1278
2021-06-020.6800USD10.0791
2021-05-040.6800USD10.1191
2021-04-070.6800USD10.2140
2021-03-020.6800USD10.0184
2021-02-020.6800USD9.7293
2021-01-050.6800USD9.5405
2020-12-020.7000USD9.9126
2020-11-030.7000USD10.3385
2020-10-020.7000USD10.1991
2020-09-020.7000USD9.8268
2020-08-040.7000USD9.8928
2020-07-020.7000USD10.2053
2020-06-020.7000USD10.5237
2020-05-040.7000USD11.2194
2020-04-020.7000USD11.5147
2020-03-030.7000USD9.4637
2020-02-040.7000USD9.3354
2020-01-030.7000USD9.3364
2019-12-030.7000USD9.5956
2019-11-040.7000USD9.3468
2019-10-020.7000USD9.3406
2019-09-030.7000USD9.2307
2019-08-020.7000USD9.1096
2019-07-020.7000USD9.1017
2019-06-040.7000USD9.4435
2019-05-020.7000USD9.3354
2019-04-020.7000USD9.2521
2019-03-040.7000USD9.3054
2019-02-040.7000USD9.3136
2018-12-040.7000USD9.6529
2018-11-020.6800USD9.2917
2018-10-020.6800USD9.0205
2018-09-040.6800USD9.1244
2018-08-020.6800USD8.8503
2018-07-030.6800USD9.0215
2018-06-040.6800USD8.8101
2018-05-020.6800USD8.6021
2018-04-040.6800USD8.3623
2018-03-020.6800USD8.3129
2018-02-020.6800USD8.0688
2018-01-030.6800USD8.0521
2017-12-040.6800USD8.0624
2017-11-020.6800USD7.9812
2017-10-030.6800USD7.9671
2017-09-040.6800USD7.9246
2017-08-020.5400USD6.3685
2017-07-040.5400USD6.3987
2017-06-020.5400USD6.3349
2017-05-030.5400USD6.3560
2017-04-040.5400USD6.4298
2017-03-020.5200USD6.2101
2017-02-020.5200USD6.2795
2017-01-030.5200USD6.3164
2016-12-020.5200USD6.4396
2016-11-020.5200USD6.1074
2016-10-040.5200USD5.9971
2016-09-020.4900USD5.6861
2016-08-020.4900USD5.7494
2016-07-040.4900USD5.7766
2016-06-020.4900USD6.0215
2016-05-030.4900USD5.9744
2016-04-040.4900USD6.0624
2016-03-020.4900USD6.2673
2016-02-020.4900USD6.3601
2016-01-050.4900USD6.2453
2015-12-020.5200USD6.4542
2015-11-030.5200USD6.4422
2015-10-020.5200USD6.5920
2015-09-020.5400USD6.6797
2015-08-040.5400USD6.5573
2015-07-020.5400USD6.5263
2015-06-020.5700USD6.7602
2015-05-040.5700USD6.6731
2015-04-020.5700USD6.7823
2015-03-030.6200USD7.3438
2015-02-030.6200USD7.4118
2015-01-050.6200USD7.3626
2014-12-020.6200USD7.1026
2014-11-040.5500USD6.1966
2014-10-020.5500USD6.2488
2014-09-020.5500USD6.0784
2014-08-040.5500USD6.0930
2014-07-020.5500USD6.0489
2014-06-030.5000USD5.4924
2014-05-020.5000USD5.6449
2014-04-020.5000USD5.6823
2014-03-040.5200USD6.0121
2014-02-040.5200USD6.1248
2014-01-030.5200USD6.0237
2013-12-030.5600USD6.5299
2013-11-040.5600USD6.3660
2013-10-020.5600USD6.4802
2013-09-030.5800USD6.8355
2013-08-020.5800USD6.6443
2013-07-020.5800USD6.6399
2013-06-040.5700USD6.2136
2013-05-020.5700USD5.9447
2013-04-030.5700USD6.0762
2013-03-040.5200USD5.4919
2013-01-020.5200USD5.3732
2012-12-040.5200USD5.4303
2012-11-020.5200USD5.4669
2012-10-020.4500USD4.7372
2012-09-040.4500USD4.8335
2012-08-020.4500USD4.8776
2012-07-030.4500USD5.0609
2012-05-020.4500USD5.0199
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。