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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)ZARHi
人氣favorite228898
2,294.3500ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.0800 / -0.13%2020-08-12
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)ZARHi
2,294.3500ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.0800 / -0.13%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-122,294.3500
2020-08-112,297.4300
2020-08-102,292.3800
2020-08-072,288.3400
2020-08-062,286.7000
2020-08-052,278.6200
2020-08-042,268.9700
2020-08-032,294.1700
2020-07-312,288.1300
2020-07-302,282.7000
日期淨值
2020-07-292,282.1100
2020-07-282,275.8700
2020-07-272,274.7000
2020-07-242,270.8000
2020-07-232,275.8800
2020-07-222,269.9000
2020-07-212,261.0900
2020-07-172,232.4400
2020-07-162,225.0500
2020-07-152,222.0300
日期淨值
2020-07-142,210.5800
2020-07-132,217.1900
2020-07-102,210.9200
2020-07-092,220.3900
2020-07-082,221.3200
2020-07-072,225.7800
2020-07-062,225.1200
2020-07-032,209.5500
2020-07-022,209.4000
2020-07-012,234.4300
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.88%
近六個月 ▲ 0.03%
今年以來 ▲ 1.48%
成立至今 ▲ 67.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.53%
近二年 ▲ 18.47%
近三年 ▲ 23.17%
近五年 ▲ 62.85%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)ZARHi
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2014-06-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)101,220.12(百萬ZAR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.02
風險評等
一年年化Alpha-14.97
一年年化Beta1.78
一年年化Sharpe-0.27
績效月份2020-07
一年年化標準差33.43
三年年化標準差26.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.43%-0.271.78-14.97
三年26.2%0.011.98-6.38
五年24.22%0.232.12-5.15
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
F/C US 10YR NOTE (CBT)JUN2010.67
F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN209.36
4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 03/09/20232.47
5.250% RUSSIAN FEDERATION 06/23/20471.50
3.125% ABU DHABI GOVT INT'L 09/30/20491.49
4.817% STATE OF QATAR 03/14/20491.38
4.975% REPUBLICA ORIENT URUGUAY 04/20/20551.33
5.750% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 04/19/20471.14
6.125% REPUBLIC OF GUATEMALA 06/01/20501.07
5.000% REPUBLIC OF COLOMBIA 06/15/20451.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-0436.5000ZAR19.0919
2020-07-0236.5000ZAR19.6023
2020-06-0236.5000ZAR20.0942
2020-05-0436.5000ZAR21.2604
2020-04-0236.5000ZAR21.7227
2020-03-0336.5000ZAR17.6602
2020-02-0436.5000ZAR17.3440
2020-01-0336.5000ZAR17.2978
2019-12-0336.5000ZAR17.7334
2019-11-0436.5000ZAR17.2165
2019-10-0236.5000ZAR17.1654
2019-09-0336.5000ZAR16.9009
2019-08-0236.5000ZAR16.6344
2019-07-0236.5000ZAR16.5878
2019-06-0436.5000ZAR17.1343
2019-05-0236.5000ZAR16.8929
2019-04-0236.5000ZAR16.6920
2019-03-0436.5000ZAR16.7378
2019-02-0436.5000ZAR16.6939
2019-01-0336.5000ZAR17.3631
2018-12-0436.5000ZAR17.1995
2018-11-0230.6000ZAR14.2728
2018-10-0230.6000ZAR13.8624
2018-09-0432.0000ZAR14.6178
2018-08-0232.0000ZAR14.1645
2018-07-0332.0000ZAR14.4095
2018-06-0432.0000ZAR14.0554
2018-05-0232.0000ZAR13.7140
2018-04-0432.0000ZAR13.3265
2018-03-0232.0000ZAR13.2528
2018-02-0232.0000ZAR12.8623
2018-01-0332.0000ZAR12.8496
2017-12-0432.0000ZAR12.8586
2017-11-0232.0000ZAR12.7415
2017-10-0332.0000ZAR12.7321
2017-09-0432.0000ZAR12.6683
2017-08-0226.5000ZAR10.6331
2017-07-0426.5000ZAR10.6946
2017-06-0226.5000ZAR10.5999
2017-05-0326.5000ZAR10.6525
2017-04-0426.5000ZAR10.7845
2017-03-0226.5000ZAR10.8312
2017-02-0226.5000ZAR10.9542
2017-01-0326.5000ZAR11.0419
2016-12-0226.5000ZAR11.2839
2016-11-0226.5000ZAR10.7083
2016-10-0426.5000ZAR10.5326
2016-09-0225.5000ZAR10.2058
2016-08-0225.5000ZAR10.3498
2016-07-0425.5000ZAR10.4062
2016-06-0225.5000ZAR10.8624
2016-05-0325.5000ZAR10.7980
2016-04-0425.5000ZAR10.9646
2016-03-0225.5000ZAR11.3442
2016-02-0225.5000ZAR11.5173
2016-01-0525.5000ZAR11.3178
2015-12-0225.5000ZAR11.0470
2015-11-0325.5000ZAR11.0399
2015-10-0225.5000ZAR11.3041
2015-09-0225.5000ZAR11.0471
2015-08-0425.5000ZAR10.8639
2015-07-0225.5000ZAR10.8274
2015-06-0226.5000ZAR11.0597
2015-05-0426.5000ZAR10.9288
2015-04-0226.5000ZAR11.1162
2015-03-0330.0000ZAR12.5349
2015-02-0330.0000ZAR12.6392
2015-01-0530.0000ZAR12.5640
2014-12-0230.0000ZAR12.1316
2014-11-0427.0000ZAR10.7413
2014-10-0227.0000ZAR10.8523
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。