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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)ZARHi
人氣favorite89414
2,578.2100ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.5800 / 0.18%2019-08-22
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)ZARHi
2,578.2100ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.5800 / 0.18%
淨值日期
query_builder2019-08-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-222,578.2100
2019-08-212,573.6300
2019-08-202,567.0900
2019-08-192,568.8300
2019-08-162,573.3600
2019-08-152,559.3900
2019-08-142,560.9400
2019-08-132,565.3100
2019-08-122,580.0900
2019-08-092,602.0300
日期淨值
2019-08-082,600.3100
2019-08-072,587.3000
2019-08-062,576.7800
2019-08-052,572.5900
2019-08-022,589.1300
2019-08-012,633.1000
2019-07-312,630.8300
2019-07-302,627.7500
2019-07-292,631.1800
2019-07-262,628.4500
日期淨值
2019-07-252,640.1700
2019-07-242,629.6900
2019-07-232,621.9300
2019-07-222,615.2900
2019-07-192,611.1300
2019-07-182,608.5400
2019-07-172,608.2800
2019-07-162,603.1900
2019-07-152,602.3800
2019-07-122,597.6500
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.88%
近六個月 ▲ 9.12%
今年以來 ▲ 15.04%
成立至今 ▲ 60.89%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.22%
近二年 ▲ 17.90%
近三年 ▲ 32.86%
近五年 ▲ 59.64%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)ZARHi
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NNインベストメント・パートナーズ B.V.
成立日期2014-06-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)83,414.82(百萬ZAR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.02
風險評等
一年年化Alpha-20.22
一年年化Beta3.04
一年年化Sharpe0.2
績效月份2019-07
一年年化標準差24.8
三年年化標準差20.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.8%0.23.04-20.22
三年20.06%0.462.43-0.01
五年20.41%0.242.8-7.83
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
NN (L) Frontier Markets Debt (HC) - I Cap USD4.43
4.400% 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 03/09/20232.28
NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD1.99
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD1.89
5.250% RUSSIAN FEDERATION 06/23/20471.26
4.975% REPUBLICA ORIENT URUGUAY 04/20/20551.19
6.750% PETROLEOS MEXICANOS 09/21/20471.08
5.625% ARAB REPUBLIC OF EGYPT 04/16/20301.05
8.875% REPUBLIC OF ECUADOR 10/23/20271.05
4.817% STATE OF QATAR 03/14/20491.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-0336.5000ZAR--
2019-08-0236.5000ZAR16.6344
2019-07-0236.5000ZAR16.5878
2019-06-0436.5000ZAR17.1343
2019-05-0236.5000ZAR16.8929
2019-04-0236.5000ZAR16.6920
2019-03-0436.5000ZAR16.7378
2019-02-0436.5000ZAR16.6939
2019-01-0336.5000ZAR17.3631
2018-12-0436.5000ZAR17.1995
2018-11-0230.6000ZAR14.2728
2018-10-0230.6000ZAR13.8624
2018-09-0432.0000ZAR14.6178
2018-08-0232.0000ZAR14.1645
2018-07-0332.0000ZAR14.4095
2018-06-0432.0000ZAR14.0554
2018-05-0232.0000ZAR13.7140
2018-04-0432.0000ZAR13.3265
2018-03-0232.0000ZAR13.2528
2018-02-0232.0000ZAR12.8623
2018-01-0332.0000ZAR12.8496
2017-12-0432.0000ZAR12.8586
2017-11-0232.0000ZAR12.7415
2017-10-0332.0000ZAR12.7321
2017-09-0432.0000ZAR12.6683
2017-08-0226.5000ZAR10.6331
2017-07-0426.5000ZAR10.6946
2017-06-0226.5000ZAR10.5999
2017-05-0326.5000ZAR10.6525
2017-04-0426.5000ZAR10.7845
2017-03-0226.5000ZAR10.8312
2017-02-0226.5000ZAR10.9542
2017-01-0326.5000ZAR11.0419
2016-12-0226.5000ZAR11.2839
2016-11-0226.5000ZAR10.7083
2016-10-0426.5000ZAR10.5326
2016-09-0225.5000ZAR10.2058
2016-08-0225.5000ZAR10.3498
2016-07-0425.5000ZAR10.4062
2016-06-0225.5000ZAR10.8624
2016-05-0325.5000ZAR10.7980
2016-04-0425.5000ZAR10.9646
2016-03-0225.5000ZAR11.3442
2016-02-0225.5000ZAR11.5173
2016-01-0525.5000ZAR11.3178
2015-12-0225.5000ZAR11.0470
2015-11-0325.5000ZAR11.0399
2015-10-0225.5000ZAR11.3041
2015-09-0225.5000ZAR11.0471
2015-08-0425.5000ZAR10.8639
2015-07-0225.5000ZAR10.8274
2015-06-0226.5000ZAR11.0597
2015-05-0426.5000ZAR10.9288
2015-04-0226.5000ZAR11.1162
2015-03-0330.0000ZAR12.5349
2015-02-0330.0000ZAR12.6392
2015-01-0530.0000ZAR12.5640
2014-12-0230.0000ZAR12.1316
2014-11-0427.0000ZAR10.7413
2014-10-0227.0000ZAR10.8523
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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