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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i
人氣favorite20818
5,036.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -12.8000 / -0.25%2021-10-18
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i
5,036.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -12.8000 / -0.25%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-185,036.0200
2021-10-155,048.8200
2021-10-145,049.0000
2021-10-135,026.0900
2021-10-125,011.3800
2021-10-115,031.1400
2021-10-085,022.4900
2021-10-075,033.1100
2021-10-065,031.0900
2021-10-055,039.8900
日期淨值
2021-10-045,052.7400
2021-10-015,062.1200
2021-09-305,068.7400
2021-09-295,077.6600
2021-09-285,066.0900
2021-09-275,111.6700
2021-09-245,132.3900
2021-09-235,141.1900
2021-09-225,164.9600
2021-09-215,164.9100
日期淨值
2021-09-205,167.3900
2021-09-175,192.0400
2021-09-165,200.8600
2021-09-155,213.1600
2021-09-145,212.3800
2021-09-135,207.6400
2021-09-105,194.6000
2021-09-095,197.5000
2021-09-085,194.5700
2021-09-075,193.3800
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.56%
近六個月 ▲ 2.43%
今年以來 ▼ -2.87%
成立至今 ▲ 166.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.25%
近二年 ▲ 1.60%
近三年 ▲ 7.21%
近五年 ▲ 3.50%
近十年 ▲ 44.17%
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2011-05-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合.這些國家常被稱為(新興市場).主要投資於中南美(包括加勒比海),中歐,東歐,亞洲,非洲及中東.更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家.本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)6,069.26(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理0.23
風險評等
一年年化Alpha2.4085
一年年化Beta0.18822
一年年化Sharpe0.53477
績效月份2021-09
一年年化標準差7.51807
三年年化標準差12.30337
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.51807%0.534770.188222.4085
三年12.30337%0.29040.92849-2.5864
五年10.27341%0.162140.79483-1.63284
十年9.0846%0.466240.513510.22052
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE SEP 216.52
LU09905474313.21
LU05749755601.39
LU17328018131.35
1MDB GLOBAL INVESTMENTS1.33
REPUBLIC OF ECUADOR1.14
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA0.92
RUSSIAN FEDERATION0.90
REPUBLICA ORIENT URUGUAY0.88
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO0.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。