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NN (L) 能源基金X股歐元
NN (L) Energy X Cap EUR
人氣favorite9322
913.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 5.5100 / 0.61%2022-05-20
NN (L) 能源基金X股歐元
NN (L) Energy X Cap EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 5.5100 / 0.61%
淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20913.5600
2022-05-19908.0500
2022-05-18919.4500
2022-05-17934.1900
2022-05-16929.1400
2022-05-13911.3900
2022-05-12882.9000
2022-05-11878.6500
2022-05-10863.5800
2022-05-09862.0400
日期淨值
2022-05-06923.2200
2022-05-05907.0600
2022-05-04913.5700
2022-05-03887.3200
2022-05-02862.1900
2022-04-29858.5100
2022-04-28869.5200
2022-04-27848.4600
2022-04-26830.1600
2022-04-25824.3300
日期淨值
2022-04-22853.2100
2022-04-21871.7600
2022-04-20888.4400
2022-04-19891.6400
2022-04-14886.5500
2022-04-13877.5400
2022-04-12864.4600
2022-04-11851.7800
2022-04-08870.5400
2022-04-07845.2500
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.17%
近六個月 ▲ 33.89%
今年以來 ▲ 37.46%
成立至今 ▼ -13.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 61.40%
近二年 ▲ 82.90%
近三年 ▲ 11.56%
近五年 ▲ 14.23%
近十年 ▲ 6.88%
基本資料
基金名稱
NN (L) 能源基金X股歐元
NN (L) Energy X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2008-06-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘,生產,提煉,及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)112.92(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas98.95
風險評等
一年年化Alpha-4.35404
一年年化Beta1.00779
一年年化Sharpe2.29427
績效月份2022-04
一年年化標準差22.53799
三年年化標準差36.09159
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.53799%2.294271.00779-4.35404
三年36.09159%0.300341.02998-4.92335
五年30.12354%0.02011.01704-3.59666
十年23.92591%0.08131.00865-3.74849
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC9.02
EXXON MOBIL CORP8.69
CHEVRON CORP8.45
WILLIAMS INC6.24
TOTALENERGIES5.59
EOG RESOURCES INC4.93
SCHLUMBERGER NV4.53
MARATHON PETROLEUM CORP4.42
BP PLC3.91
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP3.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。