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NN (L) 能源基金X股歐元
NN (L) Energy X Cap EUR
人氣favorite7844
588.0500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 5.2300 / 0.90%2021-06-22
NN (L) 能源基金X股歐元
NN (L) Energy X Cap EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 5.2300 / 0.90%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22588.0500
2021-06-21582.8200
2021-06-18567.9000
2021-06-17582.1500
2021-06-16591.7900
2021-06-15594.7900
2021-06-14588.9900
2021-06-11588.4300
2021-06-10586.8700
2021-06-09587.3000
日期淨值
2021-06-08589.4700
2021-06-07586.6500
2021-06-04588.3800
2021-06-03586.8000
2021-06-02580.7400
2021-06-01568.6100
2021-05-28554.7800
2021-05-27553.3800
2021-05-26553.1400
2021-05-25548.3300
日期淨值
2021-05-24558.7800
2021-05-21556.2900
2021-05-20554.0100
2021-05-19553.5400
2021-05-18568.0300
2021-05-17577.9500
2021-05-14569.4800
2021-05-13556.6100
2021-05-12563.2600
2021-05-11555.7500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.28%
近六個月 ▲ 25.84%
今年以來 ▲ 24.64%
成立至今 ▼ -44.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.93%
近二年 ▼ -20.84%
近三年 ▼ -34.87%
近五年 ▼ -21.55%
近十年 ▼ -33.41%
基本資料
基金名稱
NN (L) 能源基金X股歐元
NN (L) Energy X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2008-06-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘,生產,提煉,及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)107.37(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas98.26
跨國集團0.68
風險評等
一年年化Alpha-5.48239
一年年化Beta0.98426
一年年化Sharpe0.63439
績效月份2021-05
一年年化標準差35.50545
三年年化標準差34.42326
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年35.50545%0.634390.98426-5.48239
三年34.42326%-0.224681.02598-4.62988
五年28.50241%-0.009241.01967-3.09839
十年23.57224%-0.048111.01711-3.60078
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHEVRON CORP10.07
EXXON MOBIL CORP9.77
BP PLC7.59
ROYAL DUTCH SHELL PLC5.83
TOTAL5.07
MARATHON PETROLEUM CORP4.91
REPSOL SA4.84
CONOCOPHILLIPS4.83
VALERO ENERGY CORP4.23
WILLIAMS INC4.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。