首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
NN (L) 能源基金X股美元
NN (L) Energy X Cap USD
人氣favorite42069
523.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -10.9800 / -2.05%2020-09-29
NN (L) 能源基金X股美元
NN (L) Energy X Cap USD
523.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -10.9800 / -2.05%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
favorite
42069
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-29523.8900
2020-09-28534.8700
2020-09-25525.7000
2020-09-24527.6800
2020-09-23533.4300
2020-09-22549.5400
2020-09-21548.8000
2020-09-18569.7900
2020-09-17576.4100
2020-09-16579.3100
日期淨值
2020-09-15565.5600
2020-09-14567.2000
2020-09-11565.0800
2020-09-10566.7200
2020-09-09579.3900
2020-09-08573.9300
2020-09-04590.9500
2020-09-03595.5700
2020-09-02600.7800
2020-09-01602.8900
日期淨值
2020-08-31606.5000
2020-08-28612.7500
2020-08-27605.6500
2020-08-26606.4200
2020-08-25613.1800
2020-08-24620.4400
2020-08-21603.9100
2020-08-20608.3900
2020-08-19624.3500
2020-08-18627.8100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.90%
近六個月 ▼ -20.28%
今年以來 ▼ -38.25%
成立至今 ▼ -5.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.08%
近二年 ▼ -48.64%
近三年 ▼ -37.83%
近五年 ▼ -36.40%
近十年 ▼ -40.58%
基本資料
基金名稱
NN (L) 能源基金X股美元
NN (L) Energy X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘,生產,提煉,及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)114.64(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas98.95
風險評等
一年年化Alpha-1.2
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-0.68
績效月份2020-08
一年年化標準差44.35
三年年化標準差30.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年44.35%-0.681.08-1.2
三年30.2%-0.411.04-2.79
五年25.41%-0.261.02-2.56
十年23.12%-0.131.02-3.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOTAL SA9.64
CHEVRON CORP9.54
EXXON MOBIL CORP7.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS6.35
BP PLC6.18
EOG RESOURCES INC4.75
AMPOL LTD4.38
SCHLUMBERGER LTD4.03
WILLIAMS COS INC4.00
GALP ENERGIA SGPS SA3.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。