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NN (L) 能源基金X股美元
NN (L) Energy X Cap USD
人氣favorite54124
760.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -5.7900 / -0.76%2021-04-09
NN (L) 能源基金X股美元
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760.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -5.7900 / -0.76%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09760.4000
2021-04-08766.1900
2021-04-07777.5300
2021-04-06772.9500
2021-04-01783.3200
2021-03-31770.2900
2021-03-30776.7200
2021-03-29781.2500
2021-03-26789.7500
2021-03-25772.8000
日期淨值
2021-03-24777.0200
2021-03-23763.9200
2021-03-22778.5000
2021-03-19783.0600
2021-03-18786.8800
2021-03-17811.9800
2021-03-16809.8900
2021-03-15827.3000
2021-03-12835.3400
2021-03-11833.8200
日期淨值
2021-03-10827.1300
2021-03-09811.4900
2021-03-08820.9100
2021-03-05822.4500
2021-03-04805.2900
2021-03-03791.1900
2021-03-02782.2500
2021-03-01784.8000
2021-02-26771.4200
2021-02-25790.7700
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.27%
近六個月 ▲ 47.71%
今年以來 ▲ 17.27%
成立至今 ▲ 19.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.36%
近二年 ▼ -26.62%
近三年 ▼ -28.06%
近五年 ▼ -15.59%
近十年 ▼ -48.33%
基本資料
基金名稱
NN (L) 能源基金X股美元
NN (L) Energy X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘,生產,提煉,及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)127.66(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas98.49
跨國集團0.76
Other Energy Sources0.04
風險評等
一年年化Alpha-4.14857
一年年化Beta1.02672
一年年化Sharpe1.17085
績效月份2021-03
一年年化標準差41.56002
三年年化標準差36.24167
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年41.56002%1.170851.02672-4.14857
三年36.24167%-0.156851.02578-4.6504
五年29.1499%-0.007011.01507-3.62503
十年25.20668%-0.157141.01472-3.65821
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOTAL9.89
ROYAL DUTCH SHELL PLC9.81
CHEVRON CORP9.76
EXXON MOBIL CORP8.62
NESTE4.90
CONOCOPHILLIPS4.75
BP PLC4.31
PARKLAND CORP4.26
WILLIAMS INC4.15
PIONEER NATURAL RESOURCE3.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。