首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
NN (L) 能源基金X股美元
NN (L) Energy X Cap USD
人氣favorite63147
774.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -8.4800 / -1.08%2021-09-17
NN (L) 能源基金X股美元
NN (L) Energy X Cap USD
774.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -8.4800 / -1.08%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
63147
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17774.8100
2021-09-16783.2900
2021-09-15790.8400
2021-09-14768.6400
2021-09-13775.3800
2021-09-10755.4300
2021-09-09754.8600
2021-09-08756.9900
2021-09-07764.9700
2021-09-03767.4500
日期淨值
2021-09-02771.5800
2021-09-01755.7000
2021-08-31761.7000
2021-08-30767.9800
2021-08-27773.5600
2021-08-26756.5500
2021-08-25764.3300
2021-08-24760.7800
2021-08-23749.0600
2021-08-20724.9400
日期淨值
2021-08-19723.3800
2021-08-18746.7800
2021-08-17756.0100
2021-08-16760.4400
2021-08-13775.2800
2021-08-12781.7300
2021-08-11782.3500
2021-08-10776.4300
2021-08-09767.2400
2021-08-06776.6700
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.55%
近六個月 ▼ -1.26%
今年以來 ▲ 15.96%
成立至今 ▲ 18.18%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.59%
近二年 ▼ -15.96%
近三年 ▼ -35.50%
近五年 ▼ -20.68%
近十年 ▼ -39.16%
基本資料
基金名稱
NN (L) 能源基金X股美元
NN (L) Energy X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘,生產,提煉,及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)134.23(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas98.05
跨國集團0.89
Other Energy Sources0.41
風險評等
一年年化Alpha-6.71732
一年年化Beta0.99108
一年年化Sharpe0.7634
績效月份2021-08
一年年化標準差38.06903
三年年化標準差36.04772
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年38.06903%0.76340.99108-6.71732
三年36.04772%-0.252041.02567-5.20111
五年29.1711%-0.048561.01913-3.19123
十年25.03946%-0.094971.01285-3.66259
前十大持股
投資標的資產百分比%
EXXON MOBIL CORP9.57
CHEVRON CORP9.07
BP PLC7.78
EOG RESOURCES INC7.12
ROYAL DUTCH SHELL PLC4.82
TOTALENERGIES4.69
CONOCOPHILLIPS4.60
REPSOL SA4.56
VALERO ENERGY CORP4.02
PHILLIPS3.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。