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NN (L) 食品飲料基金X股歐元
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
人氣favorite5736
2,335.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -10.1400 / -0.43%2021-10-18
NN (L) 食品飲料基金X股歐元
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
2,335.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -10.1400 / -0.43%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-182,335.2400
2021-10-152,345.3800
2021-10-142,349.9000
2021-10-132,333.4500
2021-10-122,331.1500
2021-10-112,332.4100
2021-10-082,338.0700
2021-10-072,341.8500
2021-10-062,328.7300
2021-10-052,305.0200
日期淨值
2021-10-042,291.9500
2021-10-012,300.3000
2021-09-302,302.0700
2021-09-292,314.3100
2021-09-282,288.6000
2021-09-272,314.2700
2021-09-242,329.0500
2021-09-232,323.2600
2021-09-222,319.7400
2021-09-212,314.8500
日期淨值
2021-09-202,307.7800
2021-09-172,320.3100
2021-09-162,326.4800
2021-09-152,321.6800
2021-09-142,327.8300
2021-09-132,340.1700
2021-09-102,334.6200
2021-09-092,341.2100
2021-09-082,350.8400
2021-09-072,333.1800
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.76%
近六個月 ▲ 5.36%
今年以來 ▲ 5.09%
成立至今 ▲ 131.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.69%
近二年 ▲ 0.75%
近三年 ▲ 18.25%
近五年 ▲ 12.30%
近十年 ▲ 131.68%
基本資料
基金名稱
NN (L) 食品飲料基金X股歐元
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2010-06-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)162.79(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品51.04
防守性零售20.70
飲料: 無酒精的飲料14.25
飲料:酒精飲料11.89
Healthcare Providers & Services0.96
包裝及容器0.15
風險評等
一年年化Alpha-5.71916
一年年化Beta0.97289
一年年化Sharpe0.45084
績效月份2021-09
一年年化標準差13.16645
三年年化標準差12.314
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.16645%0.450840.97289-5.71916
三年12.314%0.553510.94642-2.11256
五年10.74899%0.309360.93533-2.81046
十年10.86612%0.844690.96315-1.71114
前十大持股
投資標的資產百分比%
PEPSICO INC9.29
NESTLE SA8.62
COSTCO WHOLESALE CORP8.50
UNILEVER PLC7.20
PROCTER & GAMBLE6.16
COCA-COLA4.95
PERNOD RICARD SA3.56
CARLSBERG CLASS B3.28
UNICHARM CORP3.11
GENERAL MILLS INC3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。