首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
NN (L) 食品飲料基金X股歐元
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
人氣favorite6382
2,698.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.3300 / 0.16%2022-08-17
NN (L) 食品飲料基金X股歐元
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
2,698.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.3300 / 0.16%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
6382
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-172,698.0100
2022-08-162,693.6800
2022-08-152,674.9600
2022-08-122,640.8400
2022-08-112,610.7600
2022-08-102,614.8500
2022-08-092,618.7900
2022-08-082,627.8700
2022-08-052,634.4500
2022-08-042,637.3800
日期淨值
2022-08-032,663.7700
2022-08-022,645.0100
2022-08-012,652.2500
2022-07-292,640.6000
2022-07-282,655.3200
2022-07-272,628.9300
2022-07-262,614.0200
2022-07-252,599.7200
2022-07-222,587.2500
2022-07-212,571.8800
日期淨值
2022-07-202,561.4000
2022-07-192,571.2900
2022-07-182,559.2300
2022-07-152,596.8200
2022-07-142,592.7000
2022-07-132,578.6800
2022-07-122,591.3300
2022-07-112,582.3300
2022-07-082,567.7200
2022-07-072,567.8700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.28%
近六個月 ▲ 5.42%
今年以來 ▲ 2.22%
成立至今 ▲ 165.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.94%
近二年 ▲ 21.83%
近三年 ▲ 22.32%
近五年 ▲ 33.19%
近十年 ▲ 104.97%
基本資料
基金名稱
NN (L) 食品飲料基金X股歐元
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2010-06-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)186.13(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國56.85
英國10.89
瑞士8.75
法國6.72
日本4.75
加拿大3.55
荷蘭2.87
澳大利亞1.92
挪威1.38
德國0.98
行業比重
行業類別百分比%
防禦性消費98.37
健康護理1.63
風險評等
一年年化Alpha-1.52352
一年年化Beta0.9994
一年年化Sharpe1.05942
績效月份2022-07
一年年化標準差13.79048
三年年化標準差13.13371
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROCTER & GAMBLE9.61
PEPSICO INC8.63
COSTCO WHOLESALE CORP8.53
NESTLE SA7.39
DIAGEO PLC5.06
COCA-COLA4.88
LOREAL SA4.60
GENERAL MILLS INC3.38
TESCO PLC2.98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。