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NN (L) 食品飲料基金X股美元
NN (L) Food & Beverages X Cap USD
人氣favorite15088
2,209.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 15.0800 / 0.69%2020-09-22
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-222,209.6700
2020-09-212,194.5900
2020-09-182,219.4400
2020-09-172,231.0900
2020-09-162,241.2600
2020-09-152,247.0500
2020-09-142,251.5600
2020-09-112,241.3700
2020-09-102,234.8500
2020-09-092,259.4200
日期淨值
2020-09-082,219.5800
2020-09-042,250.5000
2020-09-032,272.2900
2020-09-022,302.0500
2020-09-012,260.1400
2020-08-312,264.7600
2020-08-282,266.7400
2020-08-272,267.4300
2020-08-262,262.5300
2020-08-252,256.2700
日期淨值
2020-08-242,263.8100
2020-08-212,245.7200
2020-08-202,253.1600
2020-08-192,265.0000
2020-08-182,267.3800
2020-08-172,256.6000
2020-08-142,247.0000
2020-08-132,250.4600
2020-08-122,251.1400
2020-08-112,216.3200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.78%
近六個月 ▲ 11.74%
今年以來 ▲ 2.83%
成立至今 ▲ 247.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.60%
近二年 ▲ 14.43%
近三年 ▲ 10.66%
近五年 ▲ 27.83%
近十年 ▲ 110.40%
基本資料
基金名稱
NN (L) 食品飲料基金X股美元
NN (L) Food & Beverages X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)285.89(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品55.87
防守性零售18.46
飲料: 無酒精的飲料12.81
飲料:酒精飲料9.81
Healthcare Providers & Services2.07
風險評等
一年年化Alpha-2.16
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.25
績效月份2020-08
一年年化標準差14.44
三年年化標準差11.11
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.44%0.251-2.16
三年11.11%0.210.9-1.94
五年10.17%0.420.9-1.73
十年10.85%0.680.96-1.71
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA-REG8.45
COSTCO WHOLESALE CORP7.87
UNILEVER NV7.73
PEPSICO INC6.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE5.07
COCA-COLA CO/THE4.55
L'OREAL4.41
KIMBERLY-CLARK CORP4.22
ESSITY AKTIEBOLAG-B3.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B3.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。