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NN (L) 食品飲料基金X股美元
NN (L) Food & Beverages X Cap USD
人氣favorite21985
2,387.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.8700 / 0.29%2021-09-23
NN (L) 食品飲料基金X股美元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.8700 / 0.29%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-232,387.5300
2021-09-222,380.6600
2021-09-212,373.8200
2021-09-202,366.6700
2021-09-172,381.9500
2021-09-162,393.6800
2021-09-152,400.0100
2021-09-142,406.8700
2021-09-132,417.2800
2021-09-102,416.5400
日期淨值
2021-09-092,419.8800
2021-09-082,428.7000
2021-09-072,417.2900
2021-09-032,432.7300
2021-09-022,433.6300
2021-09-012,431.6200
2021-08-312,418.7200
2021-08-302,420.2000
2021-08-272,409.0600
2021-08-262,396.7300
日期淨值
2021-08-252,404.8700
2021-08-242,418.0200
2021-08-232,428.7800
2021-08-202,422.6000
2021-08-192,418.7300
2021-08-182,417.2200
2021-08-172,436.5500
2021-08-162,439.2900
2021-08-132,432.1500
2021-08-122,409.4300
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.74%
近六個月 ▲ 13.20%
今年以來 ▲ 3.19%
成立至今 ▲ 270.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.80%
近二年 ▲ 10.64%
近三年 ▲ 22.21%
近五年 ▲ 19.88%
近十年 ▲ 94.67%
基本資料
基金名稱
NN (L) 食品飲料基金X股美元
NN (L) Food & Beverages X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)196.00(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品52.10
防守性零售20.16
飲料: 無酒精的飲料13.76
飲料:酒精飲料11.98
Healthcare Providers & Services0.86
包裝及容器0.15
化學0.14
風險評等
一年年化Alpha-5.42301
一年年化Beta0.98875
一年年化Sharpe0.55212
績效月份2021-08
一年年化標準差13.28571
三年年化標準差12.54535
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.28571%0.552120.98875-5.42301
三年12.54535%0.506210.95514-2.38596
五年11.08424%0.279750.91993-2.75238
十年10.91299%0.609070.96068-1.94621
前十大持股
投資標的資產百分比%
PEPSICO INC8.91
NESTLE SA8.52
COSTCO WHOLESALE CORP8.29
UNILEVER PLC7.41
PROCTER & GAMBLE6.16
COCA-COLA4.85
PERNOD RICARD SA4.54
CARLSBERG CLASS B3.44
UNICHARM CORP3.16
KERRY GROUP PLC2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。