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NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
人氣favorite15031
1,705.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 16.7600 / 0.99%2021-09-23
NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
1,705.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 16.7600 / 0.99%
淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-231,705.7500
2021-09-211,688.9900
2021-09-201,680.7600
2021-09-171,729.9100
2021-09-161,694.5700
2021-09-151,729.5700
2021-09-141,758.5700
2021-09-131,768.3800
2021-09-101,793.8100
2021-09-091,774.4900
日期淨值
2021-09-081,795.7500
2021-09-071,818.0800
2021-09-061,803.1900
2021-09-031,775.4000
2021-09-021,782.1100
2021-09-011,783.7300
2021-08-311,772.3600
2021-08-301,755.8200
2021-08-271,732.0700
2021-08-261,719.9100
日期淨值
2021-08-251,747.6100
2021-08-241,726.0800
2021-08-231,668.4800
2021-08-201,622.1200
2021-08-191,646.8000
2021-08-181,680.4300
2021-08-171,672.5000
2021-08-161,718.4400
2021-08-131,760.9900
2021-08-121,777.7800
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.19%
近六個月 ▼ -7.28%
今年以來 ▲ 2.70%
成立至今 ▲ 254.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.83%
近二年 ▲ 60.39%
近三年 ▲ 57.36%
近五年 ▲ 93.14%
近十年 ▲ 142.68%
基本資料
基金名稱
NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國,香港,及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)349.21(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產13.10
Retail -Cyclical11.09
半導體10.69
Interactive Media9.59
房地產7.89
旅遊與休閒7.07
Software5.85
Hardware5.83
資本市場5.62
包裝及容器3.71
保險3.53
金屬與礦物3.48
Vehicles & Parts3.15
生物科技2.67
Furnishings, Fixtures & Appliances2.12
Construction1.89
Manufacturing - Apparel & Accessories1.78
風險評等
一年年化Alpha3.35864
一年年化Beta1.1305
一年年化Sharpe0.70957
績效月份2021-08
一年年化標準差19.49294
三年年化標準差21.13888
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.49294%0.709571.13053.35864
三年21.13888%0.769081.046554.39859
五年17.71342%0.769220.993221.4424
十年18.53025%0.539850.996380.64042
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD6.71
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN5.42
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD5.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING4.51
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT3.82
YUNNAN ENERGY NEW MATERIALS LTD A3.71
AIA GROUP LTD3.53
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD3.51
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L3.28
GREAT WALL MOTOR LTD H3.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。