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NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
人氣favorite6410
1,630.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 8.3800 / 0.52%2020-11-27
NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
1,630.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 8.3800 / 0.52%
淨值日期
query_builder2020-11-27
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-11-271,630.0100
2020-11-261,621.6300
2020-11-251,600.3000
2020-11-241,638.6600
2020-11-231,635.2100
2020-11-201,628.2700
2020-11-191,608.8700
2020-11-181,614.1000
2020-11-171,613.3000
2020-11-161,631.3000
日期淨值
2020-11-131,621.4100
2020-11-121,606.9000
2020-11-111,588.7600
2020-11-101,617.7100
2020-11-091,661.4500
2020-11-061,648.3100
2020-11-051,648.5200
2020-11-041,600.0400
2020-11-031,576.5400
2020-11-021,576.3700
日期淨值
2020-10-301,555.0100
2020-10-291,584.0600
2020-10-281,568.4200
2020-10-271,578.7800
2020-10-231,572.2300
2020-10-221,582.0500
2020-10-211,589.7200
2020-10-201,599.2100
2020-10-191,584.3000
2020-10-161,576.7400
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.38%
近六個月 ▲ 25.68%
今年以來 ▲ 17.56%
成立至今 ▲ 211.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.50%
近二年 ▲ 55.29%
近三年 ▲ 35.94%
近五年 ▲ 79.34%
近十年 ▲ 99.61%
基本資料
基金名稱
NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國,香港,及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/10)199.76(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical19.91
半導體14.60
Interactive Media10.51
資本市場7.78
房地產7.35
Hardware6.92
工業金屬及礦產6.16
Vehicles & Parts5.70
Software3.22
保險3.00
Construction2.87
教育2.20
旅遊與休閒1.54
Oil & Gas1.48
生物科技1.41
包裝及容器1.25
民生性消費品1.07
建築物料0.94
公用-管制0.94
風險評等
一年年化Alpha0.48
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe1.21
績效月份2020-10
一年年化標準差22.98
三年年化標準差19.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.98%1.211.090.48
三年19.41%0.540.992.63
五年17.13%0.70.950.6
十年18.12%0.440.99-0.01
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9.65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC9.06
TENCENT HOLDINGS LTD8.63
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR4.34
JD.COM INC-ADR3.79
CITIC SECURITIES CO LTD-H3.44
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD3.19
CHINA LIFE INSURANCE CO-H3.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A2.87
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD2.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。