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NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
人氣favorite3826
1,215.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -12.1200 / -0.99%2019-11-21
NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
1,215.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -12.1200 / -0.99%
淨值日期
query_builder2019-11-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-211,215.9000
2019-11-201,228.0200
2019-11-191,239.4200
2019-11-181,223.6000
2019-11-151,210.9900
2019-11-141,210.3300
2019-11-131,217.1900
2019-11-121,235.5700
2019-11-111,225.9700
2019-11-081,249.8000
日期淨值
2019-11-071,257.4500
2019-11-061,250.4900
2019-11-051,249.8600
2019-11-041,234.8700
2019-11-011,210.0200
2019-10-311,200.7400
2019-10-301,194.9000
2019-10-291,194.3000
2019-10-281,198.2900
2019-10-251,184.0500
日期淨值
2019-10-241,186.5300
2019-10-231,168.3600
2019-10-221,170.9300
2019-10-211,168.1800
2019-10-181,170.1400
2019-10-171,177.9900
2019-10-161,172.3500
2019-10-151,167.3400
2019-10-141,165.1600
2019-10-111,154.0700
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.23%
近六個月 ▲ 0.07%
今年以來 ▲ 17.99%
成立至今 ▲ 140.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.91%
近二年 ▲ 4.97%
近三年 ▲ 30.09%
近五年 ▲ 35.56%
近十年 ▲ 75.17%
基本資料
基金名稱
NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NNインベストメント・パートナーズ B.V.
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國,香港,及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)155.53(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體21.56
線上媒體11.14
銀行10.25
保險-人壽9.33
服飾及特殊零售9.32
教育5.76
經紀商與交易所5.72
旅遊與休閒4.98
石油及天然氣-開採及生產3.71
房地產2.49
建築物料2.24
汽車2.11
民生性消費品2.09
服飾及家具製品2.06
住宅及營造1.88
軟體-應用1.83
電腦硬體0.48
公用-獨立電廠0.00
風險評等
一年年化Alpha4.16
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.94
績效月份2019-10
一年年化標準差18.93
三年年化標準差15.55
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.93%0.940.984.16
三年15.55%0.540.910.22
五年17.2%0.380.950.16
十年17.58%0.380.98-0.4
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9.32
TENCENT HOLDINGS LTD9.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC8.38
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR5.76
PING AN INSURANCE GROUP CO-H5.58
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING4.39
MEDIATEK INC3.86
IND & COMM BK OF CHINA-H3.83
AIA GROUP LTD3.75
CHINA CONSTRUCTION BANK-H3.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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