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NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
人氣favorite18337
1,087.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3700 / 0.03%2022-08-17
NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
1,087.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3700 / 0.03%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-171,087.9100
2022-08-161,087.5400
2022-08-151,092.9200
2022-08-121,086.6700
2022-08-111,092.0100
2022-08-101,063.9500
2022-08-091,074.3700
2022-08-081,083.1000
2022-08-051,084.9100
2022-08-041,092.2100
日期淨值
2022-08-031,072.8600
2022-08-021,072.5000
2022-08-011,093.4300
2022-07-291,089.0700
2022-07-281,115.5100
2022-07-271,129.5200
2022-07-261,126.5400
2022-07-251,124.2100
2022-07-221,127.6500
2022-07-211,139.5100
日期淨值
2022-07-201,133.9900
2022-07-191,139.1100
2022-07-181,151.1100
2022-07-151,127.7700
2022-07-141,134.4900
2022-07-131,131.6200
2022-07-121,134.1300
2022-07-111,143.1700
2022-07-081,193.8700
2022-07-071,209.6000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.13%
近六個月 ▼ -27.54%
今年以來 ▼ -31.32%
成立至今 ▲ 117.81%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -38.23%
近二年 ▼ -28.99%
近三年 ▼ -5.46%
近五年 ▲ 1.37%
近十年 ▲ 63.26%
基本資料
基金名稱
NN (L) 大中華股票基金X股美元
NN (L) Greater China Equity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國,香港,及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)187.37(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國71.42
台灣19.11
香港9.47
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費27.76
科技23.17
金融服務13.14
通訊服務12.64
房地產4.93
工業4.89
基礎原物料3.55
公用事業3.02
防禦性消費2.62
能源2.49
風險評等
一年年化Alpha3.35864
一年年化Beta1.1305
一年年化Sharpe-2.64969
績效月份2022-07
一年年化標準差17.46632
三年年化標準差21.97558
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING8.98
TENCENT HOLDINGS LTD6.97
AIA GROUP LTD4.64
MEITUAN3.98
KUAISHOU TECHNOLOGY3.21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.16
BYD LTD H3.05
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF3.02
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT2.98
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。