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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
人氣favorite3434
571.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.3400 / 1.12%2021-04-15
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
571.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.3400 / 1.12%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15571.5900
2021-04-14565.2500
2021-04-13571.9700
2021-04-12566.5200
2021-04-09571.4900
2021-04-08566.4300
2021-04-07559.1300
2021-04-06565.6700
2021-04-01566.1800
2021-03-31559.2800
日期淨值
2021-03-30554.4900
2021-03-29554.1200
2021-03-26553.3700
2021-03-25545.0400
2021-03-24545.3900
2021-03-23549.1400
2021-03-22548.8900
2021-03-19543.9900
2021-03-18541.5300
2021-03-17548.1600
日期淨值
2021-03-16550.7800
2021-03-15550.2200
2021-03-12546.1400
2021-03-11550.4100
2021-03-10543.5600
2021-03-09543.8800
2021-03-08532.0600
2021-03-05534.8600
2021-03-04529.2000
2021-03-03537.1800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.45%
近六個月 ▲ 13.09%
今年以來 ▲ 2.45%
成立至今 ▲ 82.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.74%
近二年 ▲ 28.61%
近三年 ▲ 38.89%
近五年 ▲ 64.76%
近十年 ▲ 110.07%
基本資料
基金名稱
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2006-10-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立,上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)430.98(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software19.03
醫療診斷及研究13.01
工業金屬及礦產7.20
商業服務6.26
化學5.98
Healthcare Providers & Services5.86
Telecommunication Services5.68
信貸服務4.81
Healthcare Plans4.09
民生性消費品4.01
半導體3.54
保險3.26
銀行3.10
跨國集團3.01
餐館2.16
製藥2.03
醫療通路1.71
教育1.56
Medical Devices & Instruments1.06
風險評等
一年年化Alpha-2.72
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe2.66739
績效月份2021-03
一年年化標準差14.34664
三年年化標準差16.67684
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.34664%2.667391.09-2.72
三年16.67684%0.768851.1-4.2
五年13.76772%0.827051.11-3.62
十年13.35177%0.628011.01-2.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.64
UNITEDHEALTH GROUP INC4.09
GB GROUP PLC3.65
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC3.54
PRA HEALTH SCIENCES INC3.47
DANAHER CORP3.46
HELIOS TOWERS PLC3.39
AIA GROUP LTD3.26
BAKKAFROST3.18
NOVOZYMES CLASS B3.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。