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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
人氣favorite3963
495.2200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 7.9600 / 1.63%2022-06-24
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 7.9600 / 1.63%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24495.2200
2022-06-23487.2600
2022-06-22472.4400
2022-06-21473.7900
2022-06-17468.4600
2022-06-16460.0000
2022-06-15482.6600
2022-06-14472.6800
2022-06-13479.4900
2022-06-10497.1500
日期淨值
2022-06-09507.7800
2022-06-08515.0200
2022-06-07518.6500
2022-06-06515.7200
2022-06-03508.5800
2022-06-02516.3800
2022-06-01503.9700
2022-05-31509.2100
2022-05-27513.0800
2022-05-26497.2100
日期淨值
2022-05-25489.8700
2022-05-24485.8800
2022-05-23495.0300
2022-05-20496.1200
2022-05-19488.6800
2022-05-18487.9100
2022-05-17500.3400
2022-05-16494.9400
2022-05-13500.5700
2022-05-12483.5100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.99%
近六個月 ▼ -20.78%
今年以來 ▼ -20.85%
成立至今 ▲ 65.97%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.55%
近二年 ▲ 9.40%
近三年 ▲ 17.82%
近五年 ▲ 28.49%
近十年 ▲ 101.04%
基本資料
基金名稱
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2006-10-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立,上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)299.00(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.05
醫療診斷及研究11.57
半導體8.09
Medical Devices & Instruments8.00
工業金屬及礦產6.98
Healthcare Plans5.06
Telecommunication Services4.67
Healthcare Providers & Services3.92
公用-管制3.80
跨國集團3.79
民生性消費品3.71
保險3.53
化學3.30
銀行3.20
廢棄物代理2.04
旅遊與休閒1.75
Retail -Cyclical1.34
餐館1.11
商業服務0.76
風險評等
一年年化Alpha-19.46471
一年年化Beta1.47698
一年年化Sharpe-0.48299
績效月份2022-05
一年年化標準差18.35752
三年年化標準差17.59376
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.35752%-0.482991.47698-19.46471
三年17.59376%0.432121.05895-7.33142
五年15.50407%0.901691.01144-4.45873
十年13.40028%0.885131.02128-4.30446
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC5.06
INTUIT INC4.13
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.10
AMERICAN WATER WORKS INC3.80
HALMA PLC3.79
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC3.77
DANAHER CORP3.75
BAKKAFROST3.71
AIA GROUP LTD3.53
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR3.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。