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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
人氣favorite3252
489.7100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 8.3600 / 1.74%2020-09-28
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-28489.7100
2020-09-25481.3500
2020-09-24473.2000
2020-09-23474.2100
2020-09-22478.4900
2020-09-21476.5500
2020-09-18479.9100
2020-09-17483.4000
2020-09-16489.5400
2020-09-15489.9400
日期淨值
2020-09-14485.6500
2020-09-11481.6900
2020-09-10480.1700
2020-09-09487.5300
2020-09-08478.2300
2020-09-04483.9900
2020-09-03491.3800
2020-09-02508.3900
2020-09-01497.3300
2020-08-31493.1600
日期淨值
2020-08-28496.2800
2020-08-27495.1200
2020-08-26495.9900
2020-08-25490.2000
2020-08-24488.9900
2020-08-21487.3600
2020-08-20485.6300
2020-08-19484.6700
2020-08-18484.2900
2020-08-17484.5500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.95%
近六個月 ▲ 8.93%
今年以來 ▲ 1.83%
成立至今 ▲ 60.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.74%
近二年 ▲ 11.74%
近三年 ▲ 22.38%
近五年 ▲ 38.64%
近十年 ▲ 102.39%
基本資料
基金名稱
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元
NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2006-10-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立,上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)352.01(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software19.07
醫療診斷及研究12.74
化學7.36
商業服務6.61
Healthcare Providers & Services6.42
Telecommunication Services5.71
信貸服務5.51
半導體4.74
Healthcare Plans4.44
民生性消費品4.06
工業金屬及礦產3.51
跨國集團3.08
保險3.02
醫療通路2.88
Interactive Media2.71
銀行2.65
製藥1.93
教育1.78
風險評等
一年年化Alpha-2.72
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.83
績效月份2020-08
一年年化標準差24.63
三年年化標準差17.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.63%0.831.09-2.72
三年17.73%0.391.1-4.2
五年15.98%0.51.11-3.62
十年15.79%0.451.01-2.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.83
PRA HEALTH SCIENCES INC4.45
UNITEDHEALTH GROUP INC4.44
NOVOZYMES A/S-B SHARES3.95
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC3.65
HELIOS TOWERS PLC3.51
BAKKAFROST P/F3.28
SGS SA-REG3.11
GB GROUP PLC3.10
HALMA PLC3.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。