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NN (L) 環球高股息基金X股歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap EUR
人氣favorite3695
518.5500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.4000 / -0.84%2022-06-30
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap EUR
518.5500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.4000 / -0.84%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30518.5500
2022-06-29522.9500
2022-06-28524.9600
2022-06-27524.2500
2022-06-24525.3100
2022-06-23512.6400
2022-06-22510.1000
2022-06-21513.1300
2022-06-17508.2300
2022-06-16509.3600
日期淨值
2022-06-15524.7200
2022-06-14521.4400
2022-06-13526.2000
2022-06-10536.7800
2022-06-09543.7400
2022-06-08550.3500
2022-06-07556.9900
2022-06-06554.1500
2022-06-03551.3800
2022-06-02555.5300
日期淨值
2022-06-01552.9000
2022-05-31555.0500
2022-05-27555.8500
2022-05-26548.7700
2022-05-25545.2500
2022-05-24539.9700
2022-05-23542.5400
2022-05-20539.6500
2022-05-19535.1400
2022-05-18544.6300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.25%
近六個月 ▲ 8.60%
今年以來 ▲ 2.90%
成立至今 ▲ 198.21%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.20%
近二年 ▲ 42.06%
近三年 ▲ 37.69%
近五年 ▲ 37.05%
近十年 ▲ 126.27%
基本資料
基金名稱
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2002-07-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金至少三分之二投資於由設立,上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)595.61(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.66
製藥8.29
民生性消費品7.71
Medical Devices & Instruments6.40
Hardware6.17
Oil & Gas6.04
保險6.03
資產管理5.83
公用-管制4.19
工業金屬及礦產4.16
房地產投資信託4.14
Vehicles & Parts3.72
Telecommunication Services3.44
Software3.14
Construction2.52
包裝及容器2.14
半導體2.06
Healthcare Plans1.83
工業通路1.64
航空及國防1.51
醫療診斷及研究1.40
防守性零售1.21
Retail -Cyclical1.20
林業產品0.97
醫療通路0.96
化學0.80
商業服務0.79
金屬與礦物0.53
風險評等
一年年化Alpha10.03233
一年年化Beta0.40119
一年年化Sharpe1.84098
績效月份2022-05
一年年化標準差7.7359
三年年化標準差15.59165
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.7359%1.840980.4011910.03233
三年15.59165%0.801290.91702-1.36143
五年14.14728%0.558550.91884-3.05398
十年12.30325%0.772780.94196-3.03914
前十大持股
投資標的資產百分比%
JOHNSON & JOHNSON2.75
MEDTRONIC PLC2.71
VERIZON COMMUNICATIONS INC2.68
CISCO SYSTEMS INC2.67
MERCK & CO INC2.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP2.37
JPMORGAN CHASE2.21
UNILEVER PLC2.15
CONAGRA BRANDS INC1.95
SMITH AND NEPHEW PLC1.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。