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NN (L) 環球高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap USD
人氣favorite4535
464.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.9100 / -0.84%2020-10-19
NN (L) 環球高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap USD
464.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.9100 / -0.84%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-19464.5200
2020-10-16468.4300
2020-10-15465.8900
2020-10-14469.4700
2020-10-13470.4200
2020-10-12474.4400
2020-10-09470.5900
2020-10-08468.2300
2020-10-07464.5200
2020-10-06460.1000
日期淨值
2020-10-05461.1100
2020-10-02453.4500
2020-10-01452.9100
2020-09-30453.1700
2020-09-29451.2300
2020-09-28453.8800
2020-09-25446.3400
2020-09-24443.5500
2020-09-23444.4400
2020-09-22450.2400
日期淨值
2020-09-21449.1000
2020-09-18459.9300
2020-09-17462.7300
2020-09-16465.0900
2020-09-15463.7600
2020-09-14464.2100
2020-09-11459.7400
2020-09-10459.0800
2020-09-09463.0400
2020-09-08456.8600
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.07%
近六個月 ▲ 18.95%
今年以來 ▼ -10.81%
成立至今 ▲ 24.03%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.96%
近二年 ▼ -5.57%
近三年 ▼ -3.40%
近五年 ▲ 19.86%
近十年 ▲ 49.51%
基本資料
基金名稱
NN (L) 環球高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2006-04-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金至少三分之二投資於由設立,上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)410.25(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.27
Hardware10.25
民生性消費品7.41
Software6.95
Oil & Gas6.11
銀行6.07
公用-管制5.40
半導體5.35
保險4.92
Construction4.49
工業金屬及礦產4.23
資產管理3.49
Vehicles & Parts2.65
防守性零售2.59
Telecommunication Services2.50
Medical Devices & Instruments2.17
旅遊與休閒1.75
Transportation1.45
農業1.21
商業服務1.09
Farm & Heavy Construction Machinery1.04
醫療診斷及研究1.00
餐館0.88
化學0.79
Healthcare Providers & Services0.71
Retail -Cyclical0.71
建築物料0.57
航空及國防0.55
風險評等
一年年化Alpha-13.67
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe-0.1
績效月份2020-09
一年年化標準差22.56
三年年化標準差16.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.56%-0.10.97-13.67
三年16.76%-0.080.96-8.37
五年14.48%0.240.98-6.11
十年13.35%0.320.96-4.59
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.72
WAL-MART STORES INC2.59
PFIZER INC2.58
CISCO SYSTEMS INC2.56
APPLE INC2.47
TOTAL SA2.31
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.24
JOHNSON & JOHNSON2.21
MEDTRONIC PLC2.17
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN2.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。