首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
NN (L) 環球高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap USD
人氣favorite5485
586.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 5.9500 / 1.03%2021-09-23
NN (L) 環球高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap USD
586.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 5.9500 / 1.03%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
favorite
5485
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-23586.2500
2021-09-22580.3000
2021-09-21574.9200
2021-09-20573.9000
2021-09-17583.6100
2021-09-16588.5700
2021-09-15590.5400
2021-09-14588.2700
2021-09-13590.9500
2021-09-10588.1500
日期淨值
2021-09-09590.6100
2021-09-08592.8600
2021-09-07595.5700
2021-09-03597.2300
2021-09-02598.4100
2021-09-01595.5900
2021-08-31594.2600
2021-08-30595.2000
2021-08-27595.0900
2021-08-26591.4700
日期淨值
2021-08-25594.1900
2021-08-24593.6500
2021-08-23591.2600
2021-08-20586.4100
2021-08-19584.2800
2021-08-18588.6300
2021-08-17592.1900
2021-08-16595.5500
2021-08-13596.2200
2021-08-12595.1700
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.98%
近六個月 ▲ 11.22%
今年以來 ▲ 13.86%
成立至今 ▲ 62.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.89%
近二年 ▲ 31.06%
近三年 ▲ 25.38%
近五年 ▲ 46.92%
近十年 ▲ 93.65%
基本資料
基金名稱
NN (L) 環球高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Global High Div X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2006-04-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金至少三分之二投資於由設立,上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)656.49(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware10.34
銀行8.97
製藥8.34
Software6.22
Oil & Gas6.03
民生性消費品5.92
半導體5.43
保險4.84
工業金屬及礦產4.80
Construction4.57
公用-管制4.24
資產管理4.22
Vehicles & Parts3.80
Medical Devices & Instruments3.25
Telecommunication Services2.17
防守性零售2.17
旅遊與休閒1.92
農業1.66
化學1.43
Transportation1.23
商業服務0.98
Retail -Cyclical0.98
醫療診斷及研究0.79
餐館0.79
建築物料0.75
航空及國防0.73
資本市場0.67
Healthcare Providers & Services0.63
房地產投資信託0.62
風險評等
一年年化Alpha-3.83279
一年年化Beta1.06374
一年年化Sharpe1.55572
績效月份2021-08
一年年化標準差16.14243
三年年化標準差18.6022
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.14243%1.555721.06374-3.83279
三年18.6022%0.437460.99542-6.30832
五年14.9871%0.512430.98961-5.97616
十年13.72822%0.506020.97454-4.55923
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.63
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA2.53
SAMSUNG ELECTRONICS LTD2.36
MEDTRONIC PLC2.31
CISCO SYSTEMS INC2.27
JOHNSON & JOHNSON2.19
WALMART INC2.17
TOTALENERGIES2.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING1.97
ROCHE HOLDING PAR AG1.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。