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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) USD H iii
人氣favorite38857
176.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.19%2021-11-29
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) USD H iii
176.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 0.19%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
38857
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-29176.5900
2021-11-26176.2500
2021-11-25177.3700
2021-11-24177.4100
2021-11-23177.6700
2021-11-22178.8100
2021-11-19178.2800
2021-11-18178.9300
2021-11-17178.4600
2021-11-16179.1400
日期淨值
2021-11-15178.7000
2021-11-12178.7600
2021-11-11178.6600
2021-11-10178.6600
2021-11-09178.8700
2021-11-08178.8700
2021-11-05178.7600
2021-11-04178.2500
2021-11-03177.9600
2021-11-02177.9100
日期淨值
2021-11-01179.4900
2021-10-29179.6400
2021-10-28179.7300
2021-10-27179.7200
2021-10-26179.6000
2021-10-25179.5900
2021-10-22179.7300
2021-10-21179.9000
2021-10-20180.0500
2021-10-19180.0600
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.47%
近六個月 ▲ 0.60%
今年以來 ▲ 2.75%
成立至今 ▲ 29.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.97%
近二年 ▲ 10.34%
近三年 ▲ 16.80%
近五年 ▲ 24.40%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) USD H iii
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2014-11-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要投資(至少2/3)於全球任何地方發行之高收益債券.此類債券有別於傳統(投資等級)債券,因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力,依此説明了該等發行公司提供較高收益之理由.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)2,889.03(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
鋼鐵0.11
Retail -Cyclical0.03
包裝及容器0.01
化學0.00
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha5.91047
一年年化Beta0.37426
一年年化Sharpe1.95107
績效月份2021-10
一年年化標準差4.44365
三年年化標準差9.93211
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.44365%1.951070.374265.91047
三年9.93211%0.473110.721431.61864
五年7.86149%0.452780.600841.41264
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU17262910543.90
LU10521490172.50
LU05293823671.63
AMERICAN AIRLINES INC1.10
CENTENE CORP0.85
LU06251074940.84
KRAFT HEINZ FOODS CO0.76
HCA INC0.72
ALTICE FRANCE HOLDING SA0.68
GOLDEN NUGGET INC0.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-11-021.5800USD10.5633
2021-10-041.5800USD10.4016
2021-09-021.5800USD10.2759
2021-08-031.5800USD10.2343
2021-07-021.5800USD10.1320
2021-06-021.4200USD9.1220
2021-05-041.4200USD9.0768
2021-04-071.4200USD9.0431
2021-03-021.4200USD9.0345
2021-02-021.4200USD9.0259
2021-01-051.4200USD8.9906
2020-12-021.4900USD9.5030
2020-11-031.4900USD9.8393
2020-10-021.4900USD9.7961
2020-09-021.4900USD9.6217
2020-08-041.4900USD9.6674
2020-07-021.4900USD9.9190
2020-06-021.4900USD9.9593
2020-05-041.4900USD10.4062
2020-04-021.4900USD10.8357
2020-03-031.4900USD9.2815
2020-02-041.4900USD9.0664
2020-01-031.4900USD8.9651
2019-12-031.4900USD9.0687
2019-11-041.4900USD9.0522
2019-10-021.4900USD8.9714
2019-09-031.4900USD8.9217
2019-08-021.4900USD8.8933
2019-07-021.4900USD8.8453
2019-06-041.4900USD9.0030
2019-05-021.4900USD8.7776
2019-04-021.4900USD8.8139
2019-03-041.4900USD8.8366
2019-02-041.4900USD8.9181
2018-12-041.4900USD8.9498
2018-11-021.4900USD8.7638
2018-10-021.4900USD8.5538
2018-09-041.4900USD8.5390
2018-08-021.4900USD8.5317
2018-07-031.4900USD8.6002
2018-06-041.4900USD8.5061
2018-05-021.4900USD8.4399
2018-04-041.4900USD8.4339
2018-03-021.4900USD8.3403
2018-02-021.4900USD8.1950
2018-01-031.4900USD8.1647
2017-12-041.4900USD8.1450
2017-11-021.4900USD8.0576
2017-10-031.4900USD8.0428
2017-09-041.4900USD8.0417
2017-08-021.4900USD7.9828
2017-07-041.4900USD8.0150
2017-06-021.5000USD7.9868
2017-05-031.5000USD7.9879
2017-04-041.5000USD8.0024
2017-03-021.5000USD7.9009
2017-02-021.5000USD7.9211
2017-01-031.5000USD7.9561
2016-12-021.5000USD8.0558
2016-11-021.5000USD8.0071
2016-10-041.5000USD7.9428
2016-09-021.5000USD7.9295
2016-08-021.5000USD8.0468
2016-07-041.5000USD8.1766
2016-06-021.5000USD8.2169
2016-05-031.5000USD8.2546
2016-04-041.5000USD8.4554
2016-03-021.5500USD9.0286
2016-02-021.5500USD9.0418
2016-01-051.5500USD8.8432
2015-12-021.5900USD8.7023
2015-11-031.5900USD8.4492
2015-10-021.5900USD8.6358
2015-09-021.5900USD8.3231
2015-08-041.5900USD8.1375
2015-07-021.5900USD7.9682
2015-06-021.6200USD7.9153
2015-05-041.6200USD7.8570
2015-04-021.6200USD7.9088
2015-03-031.6200USD7.8019
2015-02-031.6200USD7.9282
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。