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NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 ( NN (L) 科技基金X股歐元 )
NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR
人氣favorite9200
6,690.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 62.3100 / 0.94%2021-06-22
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 ( NN (L) 科技基金X股歐元 )
NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR
6,690.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-226,690.0400
2021-06-216,627.7300
2021-06-186,599.4200
2021-06-176,603.5400
2021-06-166,501.4100
2021-06-156,545.0900
2021-06-146,570.1000
2021-06-116,529.1000
2021-06-106,468.5500
2021-06-096,414.5400
日期淨值
2021-06-086,408.5500
2021-06-076,393.7400
2021-06-046,418.7500
2021-06-036,345.7600
2021-06-026,349.0800
2021-06-016,295.6100
2021-05-286,335.3100
2021-05-276,274.0100
2021-05-266,287.2600
2021-05-256,281.1000
日期淨值
2021-05-246,275.2100
2021-05-216,244.2400
2021-05-206,227.0700
2021-05-196,110.2400
2021-05-186,138.4300
2021-05-176,139.6300
2021-05-146,167.3700
2021-05-136,089.5900
2021-05-126,047.9400
2021-05-116,122.4200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.09%
近六個月 ▲ 6.99%
今年以來 ▲ 3.73%
成立至今 ▲ 555.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.18%
近二年 ▲ 35.83%
近三年 ▲ 41.53%
近五年 ▲ 107.21%
近十年 ▲ 278.50%
基本資料
基金名稱
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 ( NN (L) 科技基金X股歐元 )
NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2008-12-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)725.92(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software40.79
商業服務15.73
信貸服務12.36
工業金屬及礦產7.03
Media-Diversified4.40
跨國集團4.28
房地產投資信託3.92
Healthcare Providers & Services3.55
Telecommunication Services3.28
Hardware1.97
教育0.91
風險評等
一年年化Alpha-8.21
一年年化Beta1
一年年化Sharpe1.18339
績效月份2021-05
一年年化標準差13.12447
三年年化標準差18.50434
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.12447%1.183391-8.21
三年18.50434%0.743970.98-6.81
五年16.19494%1.011240.99-4.38
十年15.03583%0.969961-3.76
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.03
INTUIT INC4.87
VISA INC CLASS A4.68
MASTERCARD INC CLASS A4.57
RELX PLC4.40
HALMA PLC4.28
ACCENTURE PLC CLASS A4.20
AMERICAN TOWER REIT CORP3.92
ANSYS INC3.91
IDEX CORP3.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。