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NN (L) 日本股票基金X股日圓
NN (L) Japan Equity X Cap JPY
人氣favorite3196
4,690.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.0000 / 0.06%2019-11-11
NN (L) 日本股票基金X股日圓
NN (L) Japan Equity X Cap JPY
4,690.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.0000 / 0.06%
淨值日期
query_builder2019-11-11
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-114,690.0000
2019-11-084,687.0000
2019-11-074,661.0000
2019-11-064,659.0000
2019-11-054,643.0000
2019-11-014,548.0000
2019-10-314,574.0000
2019-10-304,572.0000
2019-10-294,586.0000
2019-10-284,533.0000
日期淨值
2019-10-254,523.0000
2019-10-244,511.0000
2019-10-234,484.0000
2019-10-214,459.0000
2019-10-184,446.0000
2019-10-174,446.0000
2019-10-164,467.0000
2019-10-154,441.0000
2019-10-114,375.0000
2019-10-104,304.0000
日期淨值
2019-10-094,299.0000
2019-10-084,308.0000
2019-10-074,293.0000
2019-10-044,313.0000
2019-10-034,292.0000
2019-10-024,343.0000
2019-10-014,373.0000
2019-09-304,330.0000
2019-09-274,375.0000
2019-09-264,401.0000
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.47%
近六個月 ▲ 3.30%
今年以來 ▲ 13.70%
成立至今 ▲ 33.35%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.53%
近二年 ▼ -4.87%
近三年 ▲ 20.97%
近五年 ▲ 21.84%
近十年 ▲ 89.32%
基本資料
基金名稱
NN (L) 日本股票基金X股日圓
NN (L) Japan Equity X Cap JPY
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NNインベストメント・パートナーズ B.V.
成立日期2001-12-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過投資於在日本正式證券交易所買賣的分散投資組合(至少三分之二),以達致長期的資本增長.投資政策是參照金融時報公佈的(精算世界日本)指數管理本成分基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)26,497.28(百萬JPY)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
汽車10.42
化學8.53
電腦硬體7.67
銀行6.28
房地產5.13
跨國集團5.01
工業金屬及礦產4.88
半導體4.70
製藥4.40
服飾及特殊零售3.69
電訊服務3.57
工程及營造2.95
保險-人壽2.90
運輸及後勤2.75
住宅及營造2.36
農業及營造機具2.24
商業服務2.22
防守性零售1.96
軟體-應用1.96
航空公司1.95
保險1.88
石油及天然氣-開採及生產1.45
建築物料1.37
鋼鐵1.04
保險-產物0.97
休閒0.87
旅遊與休閒0.75
廣告及市場服務0.72
石油及天然氣-提煉及行銷0.71
金屬與礦物0.63
醫療儀器及設備0.49
資產管理0.46
服飾及家具製品0.41
就業服務0.23
餐館0.20
公用-管制0.20
飲料: 無酒精的飲料0.18
飲料:酒精飲料0.18
石油及天然氣-服務0.16
民生性消費品0.13
風險評等
一年年化Alpha-4.26
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.18
績效月份2019-10
一年年化標準差20.09
三年年化標準差14.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.09%0.181.09-4.26
三年14.8%0.511.01-1.67
五年17.12%0.320.98-1.1
十年17.42%0.451.01-3.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR3.56
MITSUBISHI ESTATE CO LTD3.42
HITACHI LTD3.36
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE3.34
TDK CORP2.89
ROHM CO LTD2.76
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES2.47
TOYOTA INDUSTRIES CORP2.41
KOMATSU LTD2.24
FUJIFILM HOLDINGS CORP2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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