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NN (L) 日本股票基金X股日圓
NN (L) Japan Equity X Cap JPY
人氣favorite4206
4,088.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 40.0000 / 0.99%2020-09-25
NN (L) 日本股票基金X股日圓
NN (L) Japan Equity X Cap JPY
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-254,088.0000
2020-09-244,048.0000
2020-09-234,081.0000
2020-09-184,123.0000
2020-09-174,118.0000
2020-09-164,137.0000
2020-09-154,163.0000
2020-09-144,206.0000
2020-09-114,155.0000
2020-09-104,109.0000
日期淨值
2020-09-094,077.0000
2020-09-084,056.0000
2020-09-074,048.0000
2020-09-044,043.0000
2020-09-034,017.0000
2020-09-024,032.0000
2020-09-014,014.0000
2020-08-314,032.0000
2020-08-284,012.0000
2020-08-274,017.0000
日期淨值
2020-08-264,063.0000
2020-08-254,056.0000
2020-08-243,994.0000
2020-08-213,988.0000
2020-08-203,976.0000
2020-08-194,006.0000
2020-08-183,993.0000
2020-08-174,010.0000
2020-08-144,038.0000
2020-08-134,043.0000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.82%
近六個月 ▼ -0.54%
今年以來 ▼ -14.99%
成立至今 ▲ 17.55%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.10%
近二年 ▼ -14.90%
近三年 ▼ -6.97%
近五年 ▼ -5.08%
近十年 ▲ 84.03%
基本資料
基金名稱
NN (L) 日本股票基金X股日圓
NN (L) Japan Equity X Cap JPY
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過投資於在日本正式證券交易所買賣的分散投資組合(至少三分之二),以達致長期的資本增長.投資政策是參照金融時報公佈的(精算世界日本)指數管理本成分基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)19,874.73(百萬JPY)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts11.55
工業金屬及礦產8.82
化學6.36
房地產6.36
Hardware5.79
Farm & Heavy Construction Machinery5.04
跨國集團4.30
信貸服務4.24
保險4.23
銀行4.15
半導體3.98
製藥3.79
Retail -Cyclical3.78
Telecommunication Services3.53
Construction3.53
Transportation3.03
住宅及營造2.55
Media-Diversified2.53
Oil & Gas2.52
鋼鐵2.19
包裝及容器1.60
Software1.12
Interactive Media1.12
旅遊與休閒0.74
資產管理0.69
防守性零售0.46
Manufacturing - Apparel & Accessories0.40
飲料:酒精飲料0.22
公用-管制0.18
金屬與礦物0.06
航空及國防0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances0.04
風險評等
一年年化Alpha-4.26
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.12
績效月份2020-08
一年年化標準差25.4
三年年化標準差19.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.4%0.121.09-4.26
三年19.47%-0.021.01-1.67
五年18.91%0.040.98-1.1
十年17.91%0.431.01-3.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
HITACHI LTD3.67
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE3.53
TDK CORP3.21
MITSUBISHI ESTATE CO LTD2.92
ORIX CORP2.83
HASEKO CORP2.55
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD2.53
TOYOTA INDUSTRIES CORP2.40
KUBOTA CORP2.27
FUJIFILM HOLDINGS CORP2.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。