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NN (L) 日本股票基金X股美元
NN (L) Japan Equity X Cap USD
人氣favorite4414
136.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.6200 / 1.20%2022-05-20
NN (L) 日本股票基金X股美元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.6200 / 1.20%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20136.7200
2022-05-19135.1000
2022-05-18135.5400
2022-05-17134.2300
2022-05-16133.1400
2022-05-13134.4000
2022-05-12132.4300
2022-05-11131.7400
2022-05-10133.0200
2022-05-09134.1600
日期淨值
2022-05-06135.5800
2022-05-02134.9700
2022-04-28134.3500
2022-04-27134.0600
2022-04-26134.2600
2022-04-25134.9200
2022-04-22136.5600
2022-04-21138.4100
2022-04-20138.0000
2022-04-19136.0200
日期淨值
2022-04-14138.9300
2022-04-13137.2600
2022-04-12137.1200
2022-04-11137.8200
2022-04-08138.2900
2022-04-07138.8100
2022-04-06139.7500
2022-04-05142.8600
2022-04-04145.4700
2022-04-01145.2100
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.92%
近六個月 ▼ -11.29%
今年以來 ▼ -10.11%
成立至今 ▲ 33.13%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.12%
近二年 ▲ 21.16%
近三年 ▲ 6.64%
近五年 ▲ 12.95%
近十年 ▲ 49.23%
基本資料
基金名稱
NN (L) 日本股票基金X股美元
NN (L) Japan Equity X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2011-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過投資於在日本正式證券交易所買賣的分散投資組合(至少三分之二),以達致長期的資本增長.投資政策是參照金融時報公佈的(精算世界日本)指數管理本成分基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)123.54(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts11.12
跨國集團10.60
保險8.09
化學7.87
房地產7.46
Hardware6.75
工業金屬及礦產5.74
銀行5.61
半導體5.20
Telecommunication Services4.37
Retail -Cyclical3.65
Farm & Heavy Construction Machinery3.42
Oil & Gas3.17
製藥2.67
Transportation2.35
防守性零售1.73
旅遊與休閒1.52
住宅及營造1.44
Software1.41
金屬與礦物1.37
Media-Diversified0.74
Interactive Media0.71
Construction0.68
資產管理0.65
鋼鐵0.57
Manufacturing - Apparel & Accessories0.36
民生性消費品0.24
信貸服務0.22
公用-獨立電廠0.16
飲料:酒精飲料0.16
風險評等
一年年化Alpha-4.17
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe-1.07112
績效月份2022-04
一年年化標準差10.58598
三年年化標準差17.69997
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.58598%-1.071121.1-4.17
三年17.69997%0.171651.01-1.67
五年15.7559%0.162990.98-1.09
十年14.52276%0.30483----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR3.77
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2.88
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2.87
MITSUBISHI ESTATE LTD2.84
FUJIFILM HOLDINGS CORP2.57
MITSUBISHI CORP2.52
SONY GROUP CORP2.46
TOYOTA INDUSTRIES CORP2.42
HONDA MOTOR LTD2.39
DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD2.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。