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NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 ( NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 )
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq X Cap USD
人氣favorite6741
1,858.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.0400 / 0.33%2020-09-25
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 ( NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 )
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq X Cap USD
1,858.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.0400 / 0.33%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-251,858.6000
2020-09-241,852.5600
2020-09-231,880.6400
2020-09-221,901.4200
2020-09-211,907.2900
2020-09-181,938.4800
2020-09-171,937.4600
2020-09-161,953.6800
2020-09-151,946.2500
2020-09-141,937.5300
日期淨值
2020-09-111,912.4800
2020-09-101,897.2100
2020-09-091,907.8200
2020-09-081,895.2300
2020-09-071,915.0600
2020-09-041,924.5700
2020-09-031,929.6800
2020-09-021,964.6900
2020-09-011,961.9600
2020-08-311,926.7200
日期淨值
2020-08-281,964.8700
2020-08-271,957.1700
2020-08-261,962.9000
2020-08-251,954.2200
2020-08-241,946.5100
2020-08-211,914.8200
2020-08-201,893.7900
2020-08-191,926.1900
2020-08-181,935.1300
2020-08-171,930.1000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.70%
近六個月 ▲ 11.96%
今年以來 ▲ 0.79%
成立至今 ▲ 281.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.06%
近二年 ▲ 32.81%
近三年 ▲ 6.55%
近五年 ▲ 45.47%
近十年 ▼ -26.30%
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 ( NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 )
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立,上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)200.74(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.70
Retail -Cyclical12.06
Interactive Media9.58
半導體7.90
Hardware6.62
Oil & Gas5.76
保險4.27
民生性消費品4.16
Telecommunication Services3.70
Software2.71
鋼鐵2.49
公用-管制2.33
房地產2.31
Transportation1.98
化學1.76
Vehicles & Parts1.73
金屬與礦物1.70
製藥1.57
防守性零售1.54
資本市場1.41
生物科技1.27
工業金屬及礦產1.11
跨國集團1.06
Healthcare Providers & Services0.89
Construction0.88
旅遊與休閒0.77
教育0.70
建築物料0.55
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
Farm & Heavy Construction Machinery0.43
Furnishings, Fixtures & Appliances0.41
飲料: 無酒精的飲料0.34
醫療通路0.24
商業服務0.21
Medical Devices & Instruments0.20
房地產投資信託0.19
林業產品0.17
航空及國防0.15
Media-Diversified0.09
資產管理0.07
Diversified Financial Services0.05
公用-獨立電廠0.03
農業0.02
醫療診斷及研究0.01
風險評等
一年年化Alpha-0.34
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.61
績效月份2020-08
一年年化標準差24.73
三年年化標準差22.78
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.73%0.611-0.34
三年22.78%0.130.910.37
五年22.76%0.3910.21
十年23.03%-0.041.1-6.14
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR7.21
TENCENT HOLDINGS LTD6.60
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC4.94
CHINA CONSTRUCTION BANK-H1.47
MEITUAN DIANPING-CLASS B1.47
RELIANCE INDUSTRIES LTD1.47
PING AN INSURANCE GROUP CO-H1.26
SK HYNIX INC1.01
SBERBANK OF RUSSIA PJSC0.92
JD.COM INC-ADR0.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。