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NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 ( NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 )
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq X Cap USD
人氣favorite8321
1,841.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 40.2700 / 2.24%2022-05-17
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 ( NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 )
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq X Cap USD
1,841.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 40.2700 / 2.24%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-171,841.2500
2022-05-161,800.9800
2022-05-131,800.2800
2022-05-121,760.9400
2022-05-111,809.1500
2022-05-101,796.2800
2022-05-091,799.7300
2022-05-061,824.9600
2022-05-051,878.2500
2022-05-041,884.5500
日期淨值
2022-05-031,899.5800
2022-04-291,913.5200
2022-04-281,875.9100
2022-04-271,866.7300
2022-04-261,863.2500
2022-04-251,866.8200
2022-04-221,918.9100
2022-04-211,941.0600
2022-04-201,953.0400
2022-04-191,953.7200
日期淨值
2022-04-141,988.2900
2022-04-131,992.9900
2022-04-121,982.4400
2022-04-111,978.6400
2022-04-082,003.0100
2022-04-071,999.9200
2022-04-062,023.3400
2022-04-052,062.7900
2022-04-042,072.2500
2022-04-012,043.6100
資產配置
統計日期: 2022-01
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.57%
近六個月 ▼ -15.00%
今年以來 ▼ -12.36%
成立至今 ▲ 278.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.73%
近二年 ▲ 19.62%
近三年 ▲ 10.92%
近五年 ▲ 18.42%
近十年 ▼ -21.39%
基本資料
基金名稱
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 ( NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 )
NN (L) EM Enh Idx Sust Eq X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立,上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)715.72(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.92
半導體12.04
Interactive Media7.90
Retail -Cyclical6.84
Hardware6.70
Oil & Gas4.23
Vehicles & Parts3.69
民生性消費品3.51
化學3.50
Telecommunication Services3.19
Software3.10
保險3.09
Transportation2.40
公用-管制1.97
房地產1.95
金屬與礦物1.88
鋼鐵1.72
工業金屬及礦產1.66
防守性零售1.54
生物科技1.50
跨國集團1.36
製藥1.23
旅遊與休閒1.19
建築物料1.12
資本市場0.91
Construction0.75
Healthcare Providers & Services0.57
Furnishings, Fixtures & Appliances0.56
信貸服務0.45
Manufacturing - Apparel & Accessories0.45
林業產品0.34
Diversified Financial Services0.30
商業服務0.27
飲料:酒精飲料0.23
醫療診斷及研究0.23
Farm & Heavy Construction Machinery0.20
公用-獨立電廠0.19
Medical Devices & Instruments0.18
醫療通路0.13
飲料: 無酒精的飲料0.13
Media-Diversified0.10
教育0.10
航空及國防0.09
房地產投資信託0.08
資產管理0.06
廢棄物代理0.03
風險評等
一年年化Alpha-0.64435
一年年化Beta1.05004
一年年化Sharpe-1.81393
績效月份2022-04
一年年化標準差11.72373
三年年化標準差17.9761
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.72373%-1.813931.05004-0.64435
三年17.9761%0.245690.944751.34456
五年19.66341%0.213570.929650.05166
十年20.81709%-0.041631.0741-4.68899
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING7.84
TENCENT HOLDINGS LTD4.72
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.08
MEITUAN1.70
INFOSYS LTD1.30
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H1.22
SK HYNIX INC1.05
ULTRAPAR PARTICIPOES SA1.03
THE SAUDI NATIONAL BANK0.97
MEDIATEK INC0.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。