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NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 ( NN (L) 原物料基金X股歐元 )
NN (L) Climate & Envir X Cap EUR
人氣favorite5480
2,219.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -17.3800 / -0.78%2021-09-17
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 ( NN (L) 原物料基金X股歐元 )
NN (L) Climate & Envir X Cap EUR
2,219.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -17.3800 / -0.78%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-172,219.9000
2021-09-162,237.2800
2021-09-152,230.5800
2021-09-142,231.0600
2021-09-132,238.7400
2021-09-102,240.5500
2021-09-092,243.3700
2021-09-082,243.4400
2021-09-072,256.6400
2021-09-032,255.9500
日期淨值
2021-09-022,270.3200
2021-09-012,252.5100
2021-08-312,246.4400
2021-08-302,258.3000
2021-08-272,247.0200
2021-08-262,243.7700
2021-08-252,250.5900
2021-08-242,237.7600
2021-08-232,225.5100
2021-08-202,215.2100
日期淨值
2021-08-192,196.0600
2021-08-182,196.6700
2021-08-172,199.1000
2021-08-162,197.6600
2021-08-132,194.0000
2021-08-122,194.9400
2021-08-112,194.8200
2021-08-102,197.5800
2021-08-092,183.2200
2021-08-062,185.8100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.60%
近六個月 ▲ 25.35%
今年以來 ▲ 22.97%
成立至今 ▲ 88.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.95%
近二年 ▲ 65.37%
近三年 ▲ 55.14%
近五年 ▲ 87.93%
近十年 ▲ 92.77%
基本資料
基金名稱
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 ( NN (L) 原物料基金X股歐元 )
NN (L) Climate & Envir X Cap EUR
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2010-01-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)222.78(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產34.49
Software15.14
化學7.63
民生性消費品5.90
廢棄物代理5.08
跨國集團4.42
半導體4.39
醫療診斷及研究4.32
Construction4.30
公用-管制4.11
商業服務2.74
Interactive Media2.48
餐館2.02
製藥1.10
包裝及容器0.96
風險評等
一年年化Alpha2.77
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe3.10294
績效月份2021-08
一年年化標準差11.10226
三年年化標準差17.55227
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.10226%3.102940.832.77
三年17.55227%0.951960.94-0.38
五年14.92307%0.952730.94-0.73
十年16.28523%0.493051.02-2.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
HALMA PLC4.42
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC4.39
DANAHER CORP4.32
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC4.28
AMERICAN WATER WORKS INC4.11
BAKKAFROST4.05
TRANE TECHNOLOGIES PLC4.04
VESTAS WIND SYSTEMS3.90
ANSYS INC3.88
SCHNEIDER ELECTRIC3.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。