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NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 ( NN (L) 原物料基金X股美元 )
NN (L) Climate & Envir X Cap USD
人氣favorite9103
1,177.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 14.0400 / 1.21%2020-09-29
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 ( NN (L) 原物料基金X股美元 )
NN (L) Climate & Envir X Cap USD
1,177.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 14.0400 / 1.21%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-291,177.2100
2020-09-281,163.1700
2020-09-251,134.3500
2020-09-241,125.6200
2020-09-231,133.1300
2020-09-221,139.8100
2020-09-211,139.7500
2020-09-181,167.4500
2020-09-171,172.1600
2020-09-161,182.2000
日期淨值
2020-09-151,175.1100
2020-09-141,163.1700
2020-09-111,151.7000
2020-09-101,148.0900
2020-09-091,159.7500
2020-09-081,135.0700
2020-09-071,154.4800
2020-09-041,140.8900
2020-09-031,158.8300
2020-09-021,193.7900
日期淨值
2020-09-011,182.4100
2020-08-311,176.9300
2020-08-281,176.6100
2020-08-271,168.3000
2020-08-261,174.5200
2020-08-251,163.6100
2020-08-241,164.4100
2020-08-211,149.1700
2020-08-201,150.5000
2020-08-191,159.3300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.10%
近六個月 ▲ 25.59%
今年以來 ▲ 16.99%
成立至今 ▲ 146.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.25%
近二年 ▲ 14.75%
近三年 ▲ 19.39%
近五年 ▲ 55.19%
近十年 ▲ 34.20%
基本資料
基金名稱
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 ( NN (L) 原物料基金X股美元 )
NN (L) Climate & Envir X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-04-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立,上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合.特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)89.38(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產31.77
Software12.28
化學12.11
民生性消費品6.02
商業服務5.77
半導體5.53
Construction5.50
跨國集團3.92
公用-管制3.53
醫療診斷及研究3.45
廢棄物代理2.46
防守性零售2.12
包裝及容器1.98
製藥1.00
風險評等
一年年化Alpha2.76
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe1.22
績效月份2020-08
一年年化標準差22.29
三年年化標準差19.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.29%1.220.832.76
三年19.28%0.320.94-0.4
五年18.37%0.510.94-0.74
十年19.62%0.221.02-2.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVOZYMES A/S-B SHARES4.44
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE4.32
VESTAS WIND SYSTEMS A/S4.28
ATLAS COPCO AB-A SHS4.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC4.06
HALMA PLC3.92
ECOLAB INC3.88
BAKKAFROST P/F3.83
AMERICAN WATER WORKS CO INC3.53
DANAHER CORP3.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。