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NN (L) 投資級公司債基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US Credit X Cap USD
人氣favorite85054
1,617.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.01%2021-10-18
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US Credit X Cap USD
1,617.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-181,617.4800
2021-10-151,617.3500
2021-10-141,621.1000
2021-10-131,616.2200
2021-10-121,611.0300
2021-10-111,606.4900
2021-10-081,606.1900
2021-10-071,612.3600
2021-10-061,617.5600
2021-10-051,618.1100
日期淨值
2021-10-041,620.8400
2021-10-011,625.1000
2021-09-301,619.2900
2021-09-291,621.4000
2021-09-281,619.8200
2021-09-271,631.0100
2021-09-241,633.3600
2021-09-231,636.6600
2021-09-221,647.4700
2021-09-211,643.9000
日期淨值
2021-09-201,641.6700
2021-09-171,638.8300
2021-09-161,641.4400
2021-09-151,644.8200
2021-09-141,646.7200
2021-09-131,641.4200
2021-09-101,637.6800
2021-09-091,641.0700
2021-09-081,632.9600
2021-09-071,629.5500
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.06%
近六個月 ▲ 3.43%
今年以來 ▼ -1.27%
成立至今 ▲ 221.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.03%
近二年 ▲ 11.95%
近三年 ▲ 25.82%
近五年 ▲ 26.93%
近十年 ▲ 70.74%
基本資料
基金名稱
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US Credit X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2011-05-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益.計算前述三分之二之下限時,並未納入以輔助之基礎所持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)3,016.04(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.76
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.3973
績效月份2021-09
一年年化標準差5.22693
三年年化標準差7.35814
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.22693%0.39730.96-0.76
三年7.35814%0.941051.01-0.43
五年6.11816%0.628481.020.05
十年5.55876%0.882790.96-0.14
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE SEP 215.81
US 5YR NOTE SEP 211.85
APPLE INC1.20
VERIZON COMMUNICATIONS1.15
US ULTRA T-BOND SEP 211.09
VERIZON COMMUNICATIONS INC0.95
WASTE MANAGEMENT INC0.93
JPMORGAN CHASE &0.90
US TREASURY N/B0.77
HSBC HOLDINGS PLC0.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。