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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i
人氣favorite3938
525.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.2600 / -0.80%2021-09-17
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i
525.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.2600 / -0.80%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
3938
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17525.5000
2021-09-16529.7600
2021-09-15531.8600
2021-09-14528.0500
2021-09-13531.6100
2021-09-10530.1700
2021-09-09533.6000
2021-09-08536.6800
2021-09-07535.5100
2021-09-03540.7100
日期淨值
2021-09-02542.1800
2021-09-01538.9900
2021-08-31539.4000
2021-08-30539.7400
2021-08-27539.8700
2021-08-26536.2200
2021-08-25539.6200
2021-08-24538.3200
2021-08-23538.3100
2021-08-20537.1300
日期淨值
2021-08-19534.1300
2021-08-18533.0200
2021-08-17539.7700
2021-08-16540.6400
2021-08-13538.4900
2021-08-12537.2200
2021-08-11536.5500
2021-08-10533.0000
2021-08-09531.1800
2021-08-06532.5400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.39%
近六個月 ▲ 15.32%
今年以來 ▲ 15.90%
成立至今 ▲ 116.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.00%
近二年 ▲ 24.57%
近三年 ▲ 19.68%
近五年 ▲ 43.74%
近十年 ▲ 104.61%
基本資料
基金名稱
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2010-03-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立,上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合.發行人的公司總部或主要業務活動設於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)279.47(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware8.53
Software7.59
Medical Devices & Instruments7.46
公用-管制6.66
保險6.64
民生性消費品6.32
製藥5.37
工業金屬及礦產5.25
Oil & Gas5.20
資產管理4.30
銀行3.28
防守性零售2.91
半導體2.72
Telecommunication Services2.67
房地產投資信託2.40
化學2.38
Transportation2.33
Healthcare Providers & Services1.89
飲料: 無酒精的飲料1.73
工業通路1.71
Construction1.64
商業服務1.38
廢棄物代理1.34
包裝及容器1.30
Retail -Cyclical1.28
Healthcare Plans0.92
醫療診斷及研究0.92
醫療通路0.80
Farm & Heavy Construction Machinery0.45
資本市場0.29
建築物料0.26
金屬與礦物0.25
風險評等
一年年化Alpha0.57232
一年年化Beta0.83946
一年年化Sharpe1.98739
績效月份2021-08
一年年化標準差12.78819
三年年化標準差17.68746
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.78819%1.987390.839460.57232
三年17.68746%0.453790.94454-8.65286
五年14.40206%0.607530.88341-5.79929
十年13.23323%0.618620.79862-5.86327
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.01
JOHNSON & JOHNSON4.77
MEDTRONIC PLC4.66
WALMART INC2.91
MARSH & MCLENNAN INC2.85
CHEVRON CORP2.82
CISCO SYSTEMS INC2.80
BECTON DICKINSON2.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC2.67
EMERSON ELECTRIC2.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。