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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i
人氣favorite4190
547.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.7400 / -0.50%2022-08-17
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i
547.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.7400 / -0.50%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
4190
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17547.4800
2022-08-16550.2200
2022-08-15548.3300
2022-08-12547.4000
2022-08-11539.8000
2022-08-10539.3500
2022-08-09531.3700
2022-08-08531.4200
2022-08-05531.3500
2022-08-04530.3300
日期淨值
2022-08-03534.1700
2022-08-02529.6000
2022-08-01533.1900
2022-07-29534.9100
2022-07-28528.5700
2022-07-27522.4700
2022-07-26513.1100
2022-07-25515.8000
2022-07-22512.8400
2022-07-21515.0300
日期淨值
2022-07-20512.7600
2022-07-19513.5900
2022-07-18501.9200
2022-07-15507.0200
2022-07-14498.4500
2022-07-13501.2700
2022-07-12504.2100
2022-07-11507.9300
2022-07-08510.5800
2022-07-07511.6500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.14%
近六個月 ▼ -2.38%
今年以來 ▼ -3.78%
成立至今 ▲ 114.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.73%
近二年 ▲ 29.52%
近三年 ▲ 20.54%
近五年 ▲ 31.68%
近十年 ▲ 94.65%
基本資料
基金名稱
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2010-03-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立,上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合.發行人的公司總部或主要業務活動設於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)401.33(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國95.92
英國2.28
瑞士1.80
行業比重
行業類別百分比%
科技18.77
金融服務17.96
工業15.10
健康護理14.80
防禦性消費10.37
能源6.84
公用事業6.11
通訊服務3.58
基礎原物料2.79
周期性消費2.62
風險評等
一年年化Alpha-6.22136
一年年化Beta0.70581
一年年化Sharpe0.15799
績效月份2022-07
一年年化標準差15.91349
三年年化標準差17.25903
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP4.95
EXXON MOBIL CORP4.64
JOHNSON & JOHNSON4.56
MEDTRONIC PLC4.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC2.86
JPMORGAN CHASE2.52
BECTON DICKINSON2.49
CORNING INC2.45
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP2.40
APPLE INC2.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。