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NN (L) 美國高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap USD
人氣favorite7531
637.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.3900 / -0.22%2021-04-19
NN (L) 美國高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap USD
637.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.3900 / -0.22%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-19637.7900
2021-04-16639.1800
2021-04-15636.8100
2021-04-14632.2100
2021-04-13631.5300
2021-04-12632.3800
2021-04-09631.1500
2021-04-08627.6900
2021-04-07627.6100
2021-04-06628.8000
日期淨值
2021-04-01622.5600
2021-03-31619.0800
2021-03-30620.5900
2021-03-29623.2900
2021-03-26622.4700
2021-03-25610.7900
2021-03-24605.2000
2021-03-23602.5000
2021-03-22606.1700
2021-03-19605.1300
日期淨值
2021-03-18608.2500
2021-03-17611.3100
2021-03-16611.8500
2021-03-15613.9400
2021-03-12611.0800
2021-03-11607.4900
2021-03-10607.3300
2021-03-09601.6000
2021-03-08601.1600
2021-03-05598.1900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.96%
近六個月 ▲ 21.06%
今年以來 ▲ 6.96%
成立至今 ▲ 147.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.46%
近二年 ▲ 21.49%
近三年 ▲ 27.52%
近五年 ▲ 58.48%
近十年 ▲ 106.65%
基本資料
基金名稱
NN (L) 美國高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2005-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立,上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合.發行人的公司總部或主要業務活動設於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)288.22(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制9.10
民生性消費品8.78
Medical Devices & Instruments7.53
工業金屬及礦產6.55
資產管理6.07
Hardware5.69
製藥5.14
保險5.07
Software4.97
Oil & Gas3.97
銀行3.52
半導體3.34
Transportation3.27
Telecommunication Services3.01
防守性零售2.97
包裝及容器2.36
化學2.20
飲料: 無酒精的飲料2.11
Construction1.82
資本市場1.70
商業服務1.69
廢棄物代理1.52
Healthcare Providers & Services1.48
房地產投資信託0.91
醫療診斷及研究0.90
建築物料0.85
Healthcare Plans0.35
Farm & Heavy Construction Machinery0.34
Retail -Cyclical0.14
風險評等
一年年化Alpha-0.47808
一年年化Beta0.80731
一年年化Sharpe2.43308
績效月份2021-03
一年年化標準差15.13199
三年年化標準差17.58575
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.13199%2.433080.80731-0.47808
三年17.58575%0.470070.9285-5.83722
五年14.38943%0.632490.92852-4.29181
十年13.40167%0.564040.9321-4.30275
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP4.97
JOHNSON & JOHNSON4.88
MEDTRONIC PLC4.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC3.01
WALMART INC2.97
BECTON DICKINSON2.95
CHEVRON CORP2.94
EMERSON ELECTRIC2.89
TEXAS INSTRUMENT INC2.47
CISCO SYSTEMS INC2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。