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NN (L) 美國高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap USD
人氣favorite6436
528.6600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -7.7200 / -1.44%2020-10-19
NN (L) 美國高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap USD
528.6600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -7.7200 / -1.44%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-19528.6600
2020-10-16536.3800
2020-10-15534.3300
2020-10-14532.1800
2020-10-13533.8100
2020-10-12538.8200
2020-10-09533.6500
2020-10-08530.4300
2020-10-07524.5800
2020-10-06517.0200
日期淨值
2020-10-05520.0600
2020-10-02512.4900
2020-10-01511.1800
2020-09-30511.3900
2020-09-29506.4400
2020-09-28509.8000
2020-09-25502.4600
2020-09-24496.1000
2020-09-23494.7300
2020-09-22503.7400
日期淨值
2020-09-21502.5300
2020-09-18511.6900
2020-09-17515.7000
2020-09-16517.0400
2020-09-15514.7300
2020-09-14515.8500
2020-09-11510.5700
2020-09-10508.6800
2020-09-09516.6500
2020-09-08508.7800
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.42%
近六個月 ▲ 17.68%
今年以來 ▼ -9.71%
成立至今 ▲ 104.61%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.97%
近二年 ▼ -2.40%
近三年 ▲ 7.82%
近五年 ▲ 43.46%
近十年 ▲ 86.34%
基本資料
基金名稱
NN (L) 美國高股息基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) US High Dividend X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2005-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立,上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合.發行人的公司總部或主要業務活動設於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)212.22(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制10.18
民生性消費品9.52
資產管理7.20
Medical Devices & Instruments6.56
保險6.29
工業金屬及礦產6.09
製藥6.02
Hardware5.89
半導體5.73
Software4.82
Transportation3.84
Oil & Gas3.20
Telecommunication Services3.16
銀行2.89
包裝及容器2.30
防守性零售2.05
飲料: 無酒精的飲料1.85
廢棄物代理1.67
Healthcare Providers & Services1.56
資本市場1.24
商業服務1.16
建築物料0.97
Construction0.92
醫療診斷及研究0.50
Retail -Cyclical0.37
Farm & Heavy Construction Machinery0.26
工業通路0.15
房地產投資信託0.15
風險評等
一年年化Alpha-17.65
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe-0.16
績效月份2020-09
一年年化標準差21.9
三年年化標準差16.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.9%-0.160.91-17.65
三年16.44%0.140.9-7.68
五年14.53%0.490.94-4.74
十年12.93%0.50.92-5.11
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP4.82
JOHNSON & JOHNSON4.77
EMERSON ELECTRIC CO3.69
MEDTRONIC PLC3.36
BECTON DICKINSON AND CO3.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC3.16
KIMBERLY-CLARK CORP2.90
TEXAS INSTRUMENTS INC2.79
CISCO SYSTEMS INC2.54
CHEVRON CORP2.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。