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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元避險配息型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 )
Barings Dev and EM HY Bd A EUR H Inc
人氣favorite3740
6.1200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.65%2022-06-29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元避險配息型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 )
Barings Dev and EM HY Bd A EUR H Inc
6.1200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.65%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-296.1200
2022-06-286.1600
2022-06-276.1600
2022-06-246.1600
2022-06-236.1800
2022-06-226.2200
2022-06-216.2200
2022-06-206.2100
2022-06-176.2200
2022-06-166.2800
日期淨值
2022-06-156.2600
2022-06-146.2700
2022-06-136.3900
2022-06-106.4500
2022-06-096.4800
2022-06-086.5000
2022-06-076.5200
2022-06-016.5300
2022-05-316.5400
2022-05-306.5400
日期淨值
2022-05-276.5100
2022-05-266.4000
2022-05-256.4100
2022-05-246.4100
2022-05-236.4000
2022-05-206.4000
2022-05-196.4100
2022-05-186.4600
2022-05-176.4600
2022-05-166.4600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.82%
近六個月 ▼ -11.61%
今年以來 ▼ -12.71%
成立至今 ▲ 138.27%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.38%
近二年 ▲ 5.75%
近三年 ▼ -2.26%
近五年 ▼ -2.30%
近十年 ▲ 21.53%
基本資料
基金名稱
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元避險配息型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 )
Barings Dev and EM HY Bd A EUR H Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2002-11-15
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益.任何資本增值均屬附帶利益.本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織((經合組織))任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)392.10(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.98
風險評等
一年年化Alpha-14.4523
一年年化Beta0.84445
一年年化Sharpe-2.07982
績效月份2022-05
一年年化標準差5.93557
三年年化標準差12.66685
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.93557%-2.079820.84445-14.4523
三年12.66685%0.052281.18546-3.90999
五年10.16334%0.466571.03746-3.69499
十年8.00784%0.616640.70244-2.23931
前十大持股
投資標的資產百分比%
Energy Transfer Operating LP FRN Subordinated Bond due November 20662.02
Avolon Holdings Limited 6.5% Senior Unsecured Bond Due September 2024 (144A)1.61
Travelex 12.5% Senior Secured Bond Due August 2025 (REG S)1.19
Dalian Wanda Commercial Management Group Co.,Ltd 6.95% Senior Unsecured Bond Due December 20221.16
DIRECTV 5.875% Senior Secured Bond Due August 2027 (144A)1.15
Tourmaline Oil Corp Common Stock0.98
CQP Holdco LP 5.5% Senior Secured Bond Due June 20310.84
Verisure 5.25% Senior Unsecured Bond Due February 2029 (REG S)0.84
Weatherford International PLC 8.625% Senior Unsecured Bond Due April 2030 (144A)0.78
Veritas 7.5% Senior Secured Bond Due September 2025 (144A)0.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-030.5189EUR7.2169
2021-05-040.4805EUR5.6667
2020-05-010.5481EUR7.5394
2019-05-010.6095EUR6.7723
2018-05-010.6164EUR6.4890
2017-05-020.5659EUR5.6712
2016-05-030.5933EUR6.0795
2015-05-010.7067EUR6.4306
2014-05-010.6656EUR5.7085
2013-05-010.6635EUR5.6284
2012-05-010.7626EUR6.7197
2011-05-030.8006EUR6.7166
2010-05-040.8012EUR7.0350
2009-05-010.8843EUR9.8594
2008-05-010.5372EUR4.8399
2007-05-010.5556EUR4.6689
2006-05-020.6147EUR5.2676
2005-11-010.1277EUR1.1035
2005-08-020.1302EUR1.1254
2005-05-030.6670EUR5.5722
2005-02-010.1320EUR1.0936
2004-11-010.1300EUR1.1016
2004-08-030.1320EUR1.1568
2004-05-040.6850EUR5.7757
2003-05-010.3050EUR2.7207
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。