首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Asia Balanced A USD Acc
人氣favorite5385
38.7200USD
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Asia Balanced A USD Acc
38.7200USD
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
5385
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3038.7200
2020-09-2938.7200
2020-09-2838.8100
2020-09-2538.1700
2020-09-2438.3300
2020-09-2338.8900
2020-09-2238.7900
2020-09-2138.8500
2020-09-1839.3700
2020-09-1739.2700
日期淨值
2020-09-1639.6500
2020-09-1539.5800
2020-09-1439.3800
2020-09-1139.0800
2020-09-1039.1800
2020-09-0938.9400
2020-09-0839.3600
2020-09-0739.3000
2020-09-0439.4600
2020-09-0340.1200
日期淨值
2020-09-0240.0100
2020-09-0139.8200
2020-08-2839.8300
2020-08-2739.9100
2020-08-2639.7600
2020-08-2539.7000
2020-08-2439.5400
2020-08-2139.1600
2020-08-2039.0200
2020-08-1939.3100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.97%
近六個月 ▲ 8.32%
今年以來 ▲ 3.45%
成立至今 ▲ 298.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.24%
近二年 ▲ 9.09%
近三年 ▲ 17.56%
近五年 ▲ 37.01%
近十年 ▲ 87.88%
基本資料
基金名稱
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Asia Balanced A USD Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1996-05-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算,謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報.為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲,國際股票市場和定息證券所組成.此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)110.59(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media6.89
銀行6.67
保險5.07
Retail -Cyclical4.94
Hardware4.45
Software4.43
半導體4.05
製藥3.46
民生性消費品2.81
Telecommunication Services2.43
工業金屬及礦產1.49
防守性零售1.30
Oil & Gas1.13
信貸服務1.02
公用-管制1.02
Medical Devices & Instruments1.00
Media-Diversified1.00
Transportation0.96
Vehicles & Parts0.91
房地產投資信託0.91
商業服務0.80
Healthcare Plans0.77
飲料: 無酒精的飲料0.76
化學0.72
生物科技0.72
跨國集團0.69
Healthcare Providers & Services0.67
資本市場0.61
資產管理0.59
房地產0.57
航空及國防0.52
金屬與礦物0.48
煙草製品0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories0.36
餐館0.33
Farm & Heavy Construction Machinery0.24
醫療診斷及研究0.22
Construction0.22
飲料:酒精飲料0.22
旅遊與休閒0.15
住宅及營造0.12
鋼鐵0.09
廢棄物代理0.09
醫療通路0.07
包裝及容器0.04
林業產品0.04
農業0.03
工業通路0.03
教育0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
公用-獨立電廠0.01
個人服務0.01
建築物料0.01
Other Energy Sources0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.81
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.59
績效月份2020-08
一年年化標準差13.23
三年年化標準差11.32
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.23%0.591.09-3.81
三年11.32%0.371.16-1.69
五年10.44%0.541.24-2.07
十年10.82%0.581.260.28
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent - Common Stock HKD 0.005.09
United States Treasury Bill - 0.000% Bill due Jul 2 20204.10
iShares TIPS Bond ETF - USD3.73
Ping An Group - Common Stock HKD 1.002.75
NASDAQ 100 E-MINI Sep 2020 - NQU0 XCME 09/18/20202.71
United States of America, Government of - 5.500% Bond due Aug 20282.62
China Government International Bond - 3.500% Note due Oct 19 20282.53
Alibaba Group Holding Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)2.23
E-Mini Russ 2000 - RTYU0 XCME 09/18/20202.13
Mexico, Government of - 4.125% Senior Unsecured Bond due Jan 20262.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。