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霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Asia Balanced A USD Acc
人氣favorite6086
43.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.21%2021-04-09
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Asia Balanced A USD Acc
43.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.21%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0943.3200
2021-04-0843.4100
2021-04-0743.4000
2021-04-0643.4300
2021-04-0142.9800
2021-03-3142.4800
2021-03-3042.5200
2021-03-2942.4700
2021-03-2642.2800
2021-03-2541.9200
日期淨值
2021-03-2442.3100
2021-03-2342.8400
2021-03-2243.0300
2021-03-1943.0300
2021-03-1843.4900
2021-03-1643.2600
2021-03-1543.0200
2021-03-1243.3100
2021-03-1143.1800
2021-03-1042.5900
日期淨值
2021-03-0942.2200
2021-03-0842.2100
2021-03-0542.5600
2021-03-0443.1000
2021-03-0344.0300
2021-03-0243.8700
2021-03-0143.4900
2021-02-2643.1300
2021-02-2544.4000
2021-02-2444.0700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.14%
近六個月 ▲ 9.71%
今年以來 ▼ -0.14%
成立至今 ▲ 324.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.64%
近二年 ▲ 18.30%
近三年 ▲ 17.19%
近五年 ▲ 46.99%
近十年 ▲ 69.04%
基本資料
基金名稱
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Asia Balanced A USD Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1996-05-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算,謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報.為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲,國際股票市場和定息證券所組成.此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)118.12(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media5.70
保險5.42
銀行5.14
Retail -Cyclical4.59
半導體3.75
Hardware3.53
民生性消費品2.67
Software2.65
Telecommunication Services1.53
製藥1.39
防守性零售1.34
Media-Diversified1.05
工業金屬及礦產0.98
Vehicles & Parts0.87
信貸服務0.86
Medical Devices & Instruments0.86
Transportation0.81
化學0.77
房地產0.66
Healthcare Plans0.66
航空及國防0.61
Healthcare Providers & Services0.54
公用-管制0.52
資產管理0.47
商業服務0.45
資本市場0.42
Manufacturing - Apparel & Accessories0.41
餐館0.35
Oil & Gas0.31
飲料: 無酒精的飲料0.30
旅遊與休閒0.24
Farm & Heavy Construction Machinery0.23
金屬與礦物0.21
生物科技0.20
Construction0.20
包裝及容器0.18
鋼鐵0.17
醫療診斷及研究0.17
廢棄物代理0.16
建築物料0.13
農業0.09
房地產投資信託0.09
跨國集團0.08
醫療通路0.07
煙草製品0.07
工業通路0.05
林業產品0.03
住宅及營造0.03
飲料:酒精飲料0.02
個人服務0.02
風險評等
一年年化Alpha-3.81
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe2.3934
績效月份2021-03
一年年化標準差9.77091
三年年化標準差11.55916
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.77091%2.39341.09-3.81
三年11.55916%0.394331.16-1.69
五年9.64787%0.726211.24-2.07
十年10.6233%0.490351.260.28
前十大持股
投資標的資產百分比%
United States Treasury Bill - 0.000% Bill due Jan 12 202111.60
Vanguard Dividend appreciation ETF - USD9.26
United States Treasury Bill - 0.000% Bill due Jan 28 20216.54
Tencent Holdings Ltd - Common Stock HKD 0.005.03
United Kingdom, Government of - 8.000% Unsecured Bond due Jun 20213.32
Ping An Group - Common Stock HKD 1.002.95
Japan Government Ten Year Bond - 0.100% Note due Sep 20 20302.93
United States Treasury Note/Bond - 1.500% Note due Feb 15 20302.93
China Merchants Bank Co Ltd - Common Stock HKD 1.002.38
China Government International Bond - 3.500% Note due Oct 19 20282.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。