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霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Global Bond Fund-Cl A EUR Inc
人氣favorite3806
24.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.41%2020-10-20
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Global Bond Fund-Cl A EUR Inc
24.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.41%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2024.3100
2020-10-1924.4100
2020-10-1624.4900
2020-10-1524.4800
2020-10-1424.4600
2020-10-1324.3300
2020-10-1224.3000
2020-10-0924.2600
2020-10-0824.2500
2020-10-0724.2300
日期淨值
2020-10-0624.2100
2020-10-0524.3200
2020-10-0224.3600
2020-10-0124.2700
2020-09-3024.3300
2020-09-2924.3600
2020-09-2824.3900
2020-09-2524.3800
2020-09-2424.3800
2020-09-2324.3600
日期淨值
2020-09-2224.3400
2020-09-2124.3100
2020-09-1824.2600
2020-09-1724.2300
2020-09-1624.1400
2020-09-1524.0500
2020-09-1424.0700
2020-09-1124.0200
2020-09-1024.0200
2020-09-0924.1300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.57%
近六個月 ▲ 1.81%
今年以來 ▲ 3.66%
成立至今 ▲ 102.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.12%
近二年 ▲ 17.17%
近三年 ▲ 16.43%
近五年 ▲ 13.23%
近十年 ▲ 35.93%
基本資料
基金名稱
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Global Bond Fund-Cl A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1999-01-12
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值.按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)111.06(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.86
一年年化Beta1.31
一年年化Sharpe1.05
績效月份2020-09
一年年化標準差6.52
三年年化標準差5.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.52%1.051.31-0.86
三年5.82%0.581.210.02
五年6.39%0.391.11-0.67
十年6.08%0.181.07-0.34
前十大持股
投資標的資產百分比%
CBOT 2 year US Treasury - TUU0 XCBT 09/30/20206.83
Poland, Government of - 2.750% Senior Unsecured Bond due Apr 20284.88
Philippines, Government of - 4.000% Senior Unsecured Note due Jan 20214.47
Japan Government Twenty Year Bond - 1.200% Senior Unsecured Bond due Mar 20353.66
Spain, Government of - 1.950% Note due Apr 20263.63
Portugal Government International Bond - 5.125% Senior Unsecured Note due Oct 20243.56
British Columbia Canada (Province of) - 5.700% Senior Unsecured Bond due Jun 20293.38
United States Treasury Strip Principal - 0.000% Bond due Feb 20483.25
Ireland, Government of - 5.400% Senior Unsecured Bond due Mar 20253.23
Czech Republic Government Bond - 0.950% Bond due May 20303.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-010.1757EUR1.4304
2019-11-010.1302EUR1.0771
2019-05-010.0884EUR0.7875
2018-11-010.0788EUR0.7370
2018-05-010.0516EUR0.4906
2017-11-010.0347EUR0.3229
2017-05-020.0149EUR0.1333
2016-11-010.0424EUR0.3644
2016-05-030.0784EUR0.6853
2015-11-020.0952EUR0.8403
2015-05-010.0934EUR0.8197
2014-11-030.1288EUR1.2163
2014-05-010.1497EUR1.5067
2013-11-010.2067EUR2.0550
2013-05-010.2298EUR2.1328
2012-11-010.2414EUR2.2012
2012-05-010.2441EUR2.2981
2011-11-010.2463EUR2.4355
2011-05-030.2873EUR2.9725
2010-11-010.2509EUR2.4676
2010-05-040.2343EUR2.3940
2009-11-020.2616EUR2.9167
2009-05-010.2362EUR2.6653
2008-11-030.2542EUR2.8358
2008-05-010.2896EUR3.4565
2007-11-010.3779EUR4.4337
2007-05-010.2812EUR3.2423
2006-11-010.2423EUR2.6117
2006-05-020.1951EUR2.0878
2005-05-030.1350EUR1.3982
2004-11-010.2300EUR2.3983
2004-05-040.2200EUR2.2904
2003-11-030.2500EUR2.5641
2003-05-010.3200EUR3.2837
2002-11-040.2600EUR2.6156
2002-05-020.3063EUR3.0482
2001-11-020.4095EUR3.8969
2001-05-020.6145EUR5.9259
2000-11-020.4426EUR4.1660
2000-05-030.3680EUR3.5677
1999-11-020.3838EUR3.9800
1999-05-050.2700EUR2.7411
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。