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霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Global Bond Fund-Cl A EUR Inc
人氣favorite4095
20.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.48%2022-06-29
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Global Bond Fund-Cl A EUR Inc
20.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.48%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2920.9000
2022-06-2820.8000
2022-06-2720.9100
2022-06-2421.0500
2022-06-2321.0600
2022-06-2220.8300
2022-06-2120.8400
2022-06-2020.8900
2022-06-1720.8900
2022-06-1620.8900
日期淨值
2022-06-1520.7300
2022-06-1420.7800
2022-06-1320.9900
2022-06-1021.0800
2022-06-0921.0900
2022-06-0821.1100
2022-06-0721.1600
2022-06-0121.4100
2022-05-3121.5400
2022-05-3021.4900
日期淨值
2022-05-2721.6100
2022-05-2621.5800
2022-05-2521.6000
2022-05-2421.4700
2022-05-2321.5500
2022-05-2021.6400
2022-05-1921.7300
2022-05-1821.6700
2022-05-1721.7200
2022-05-1621.8000
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.07%
近六個月 ▼ -8.81%
今年以來 ▼ -8.14%
成立至今 ▲ 80.42%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.86%
近二年 ▼ -11.17%
近三年 ▼ -4.24%
近五年 ▲ 0.26%
近十年 ▲ 6.85%
基本資料
基金名稱
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Barings Global Bond Fund-Cl A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1999-01-12
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值.按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)51.97(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.31494
一年年化Beta0.90077
一年年化Sharpe-0.98607
績效月份2022-05
一年年化標準差5.33281
三年年化標準差6.32957
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.33281%-0.986070.90077-3.31494
三年6.32957%-0.105841.06622-0.10331
五年5.67034%0.175661.04791-0.34803
十年6.23895%0.413160.96931-0.35763
前十大持股
投資標的資產百分比%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% Senior Unsecured Bond Due June 20239.67
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.25% Senior Unsecured Bond Due May 20457.32
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% Bond Due February 20275.41
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.5% Senior Unsecured Bond Due March 20414.80
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% Bond Due February 20514.62
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.25% Senior Unsecured Bond Due March 20244.53
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 1% Senior Unsecured Bond Due February 20243.92
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.8% Senior Unsecured Bond Due September 20433.31
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1% Senior Unsecured Bond Due November 20263.29
NORWAY GOVERNMENT BOND 3% Senior Unsecured Bond Due March 20242.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-040.0532EUR0.4614
2020-11-020.1058EUR0.8652
2020-05-010.1757EUR1.4304
2019-11-010.1302EUR1.0771
2019-05-010.0884EUR0.7875
2018-11-010.0788EUR0.7370
2018-05-010.0516EUR0.4906
2017-11-010.0347EUR0.3229
2017-05-020.0149EUR0.1333
2016-11-010.0424EUR0.3644
2016-05-030.0784EUR0.6853
2015-11-020.0952EUR0.8403
2015-05-010.0934EUR0.8197
2014-11-030.1288EUR1.2163
2014-05-010.1497EUR1.5067
2013-11-010.2067EUR2.0550
2013-05-010.2298EUR2.1328
2012-11-010.2414EUR2.2012
2012-05-010.2441EUR2.2981
2011-11-010.2463EUR2.4355
2011-05-030.2873EUR2.9725
2010-11-010.2509EUR2.4676
2010-05-040.2343EUR2.3940
2009-11-020.2616EUR2.9167
2009-05-010.2362EUR2.6653
2008-11-030.2542EUR2.8358
2008-05-010.2896EUR3.4565
2007-11-010.3779EUR4.4337
2007-05-010.2812EUR3.2423
2006-11-010.2423EUR2.6117
2006-05-020.1951EUR2.0878
2005-05-030.1350EUR1.3982
2004-11-010.2300EUR2.3983
2004-05-040.2200EUR2.2904
2003-11-030.2500EUR2.5641
2003-05-010.3200EUR3.2837
2002-11-040.2600EUR2.6156
2002-05-020.3063EUR3.0482
2001-11-020.4095EUR3.8969
2001-05-020.6145EUR5.9259
2000-11-020.4426EUR4.1660
2000-05-030.3680EUR3.5677
1999-11-020.3838EUR3.9800
1999-05-050.2700EUR2.7411
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。