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霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
人氣favorite3957
41.8100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3100 / -0.74%2021-04-19
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
41.8100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3100 / -0.74%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1941.8100
2021-04-1642.1200
2021-04-1542.0900
2021-04-1442.1700
2021-04-1342.0300
2021-04-1241.6700
2021-04-0942.3600
2021-04-0842.4400
2021-04-0742.5000
2021-04-0643.1000
日期淨值
2021-04-0142.9300
2021-03-3142.3400
2021-03-3042.4800
2021-03-2942.2800
2021-03-2642.0100
2021-03-2541.4500
2021-03-2442.0400
2021-03-2342.4900
2021-03-2242.5900
2021-03-1942.6300
日期淨值
2021-03-1842.8600
2021-03-1642.8600
2021-03-1542.8600
2021-03-1243.1000
2021-03-1142.9500
2021-03-1042.5700
2021-03-0942.0900
2021-03-0842.4900
2021-03-0542.4400
2021-03-0442.8100
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.54%
近六個月 ▲ 17.38%
今年以來 ▲ 4.54%
成立至今 ▲ 460.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.42%
近二年 ▲ 20.46%
近三年 ▲ 21.15%
近五年 ▲ 71.85%
近十年 ▲ 57.35%
基本資料
基金名稱
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1999-01-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資方針主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達成資產價值的長期資本成長為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)560.58(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.63
半導體11.62
Hardware11.62
Interactive Media10.57
保險9.31
Retail -Cyclical6.80
Oil & Gas3.77
防守性零售3.68
Software3.18
房地產2.81
化學2.52
金屬與礦物2.16
商業服務2.12
資本市場1.71
農業1.63
公用-管制1.35
Manufacturing - Apparel & Accessories1.34
Telecommunication Services1.11
教育1.10
餐館0.99
建築物料0.80
Transportation0.72
公用-獨立電廠0.62
工業金屬及礦產0.57
Construction0.09
風險評等
一年年化Alpha-22.10417
一年年化Beta1.45295
一年年化Sharpe2.26046
績效月份2021-03
一年年化標準差16.31288
三年年化標準差18.89525
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.31288%2.260461.45295-22.10417
三年18.89525%0.45641.11584-2.02553
五年15.74499%0.795921.1013-0.83412
十年16.36453%0.362621.08087-1.18441
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co. Ltd. - Common Stock KRW 100.009.51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. - ADR (rep 5.0 Ord Shs)9.43
Tencent Holdings Ltd - Common Stock HKD 0.007.35
Alibaba Group Holding Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)6.80
Ping An Group - Common Stock HKD 1.003.09
China Construction Bank Corporation - Common Stock HKD 1.002.78
Reliance Industries Ltd. - Common Stock INR 10.002.72
HDFC Bank Ltd - Common Stock INR2.62
LG Chem, Ltd. - Common Stock KRW 5000.002.52
Anglo American PLC - Common Stock ZAR 0.552.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-010.1752EUR0.5174
2019-05-010.0124EUR0.0343
2014-05-010.1106EUR0.5003
2012-05-010.0741EUR0.2964
2009-05-010.0567EUR0.3369
2008-05-010.1712EUR0.7387
2007-05-010.0269EUR0.1272
2006-05-020.0439EUR0.2215
2005-05-030.0670EUR0.5663
2004-04-300.0410EUR0.3580
2003-05-010.0410EUR0.4898
2002-05-010.0028EUR0.0222
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。