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霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
人氣favorite4278
37.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3700 / -0.98%2022-06-29
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
37.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3700 / -0.98%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2937.4200
2022-06-2837.7900
2022-06-2737.5600
2022-06-2437.1500
2022-06-2336.9400
2022-06-2236.7700
2022-06-2137.4400
2022-06-2037.0500
2022-06-1737.5700
2022-06-1637.6800
日期淨值
2022-06-1537.9300
2022-06-1437.9700
2022-06-1338.0800
2022-06-1038.8700
2022-06-0938.9200
2022-06-0839.0500
2022-06-0738.7300
2022-06-0138.9300
2022-05-3139.2100
2022-05-3038.4100
日期淨值
2022-05-2737.8300
2022-05-2636.9500
2022-05-2537.1900
2022-05-2437.0100
2022-05-2337.5500
2022-05-2037.9800
2022-05-1937.2200
2022-05-1838.1900
2022-05-1737.8800
2022-05-1637.2800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.17%
近六個月 ▼ -1.52%
今年以來 ▼ -3.39%
成立至今 ▲ 419.66%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.24%
近二年 ▲ 22.96%
近三年 ▲ 17.31%
近五年 ▲ 26.40%
近十年 ▲ 70.72%
基本資料
基金名稱
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1999-01-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資方針主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達成資產價值的長期資本成長為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)477.56(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.51
Hardware11.36
半導體11.20
Retail -Cyclical7.79
Interactive Media7.17
保險6.43
Oil & Gas5.50
房地產3.88
Vehicles & Parts3.05
防守性零售2.83
金屬與礦物2.48
Telecommunication Services2.40
化學2.16
Software2.03
公用-獨立電廠1.80
餐館1.53
工業金屬及礦產1.37
鋼鐵1.29
Manufacturing - Apparel & Accessories1.27
建築物料1.14
跨國集團1.02
資本市場0.65
Media-Diversified0.28
風險評等
一年年化Alpha4.00173
一年年化Beta0.94032
一年年化Sharpe-0.35922
績效月份2022-05
一年年化標準差9.18133
三年年化標準差16.58136
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.18133%-0.359220.940324.00173
三年16.58136%0.439191.05716-1.04063
五年15.96957%0.569991.09506-0.2585
十年15.15236%0.484421.07892-0.42136
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - Common Stock TWD (10)8.29
Samsung Electronics Co Ltd - Common Stock KRW (100)7.67
Tencent Holdings Ltd - Common Stock HKD (0.00002)5.32
Reliance Industries Ltd - Common Stock INR (10)4.24
Hana Financial Group Inc - Common Stock KRW (5000)2.85
HDFC Bank Ltd - Common Stock INR (1)2.68
Meituan - Common Stock HKD (0.00001)2.41
LG Chem Ltd - Common Stock KRW (5000)2.16
Alibaba Group Holding Ltd - Common Stock HKD (0.000003125)2.14
China Construction Bank Corp - Common Stock HKD (1)2.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-030.0139EUR0.0353
2021-05-040.0276EUR0.0662
2020-05-010.1752EUR0.5174
2019-05-010.0124EUR0.0343
2014-05-010.1106EUR0.5003
2012-05-010.0741EUR0.2964
2009-05-010.0567EUR0.3369
2008-05-010.1712EUR0.7387
2007-05-010.0269EUR0.1272
2006-05-020.0439EUR0.2215
2005-05-030.0670EUR0.5663
2004-04-300.0410EUR0.3580
2003-05-010.0410EUR0.4898
2002-05-010.0028EUR0.0222
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。