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霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
人氣favorite3709
36.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4800 / 1.34%2020-09-28
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
36.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4800 / 1.34%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2836.2400
2020-09-2535.7600
2020-09-2435.9200
2020-09-2336.4900
2020-09-2236.2300
2020-09-2136.2300
2020-09-1836.9200
2020-09-1736.9300
2020-09-1637.1900
2020-09-1536.9000
日期淨值
2020-09-1436.6100
2020-09-1136.1000
2020-09-1036.2200
2020-09-0936.1900
2020-09-0836.4000
2020-09-0736.3700
2020-09-0436.5400
2020-09-0337.2700
2020-09-0237.1900
2020-09-0136.3900
日期淨值
2020-08-2836.9200
2020-08-2737.4000
2020-08-2637.3800
2020-08-2536.9900
2020-08-2436.7500
2020-08-2136.2400
2020-08-2035.9000
2020-08-1936.1500
2020-08-1836.3200
2020-08-1736.4400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.06%
近六個月 ▲ 3.51%
今年以來 ▼ -4.06%
成立至今 ▲ 388.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.28%
近二年 ▲ 12.05%
近三年 ▲ 11.64%
近五年 ▲ 56.68%
近十年 ▲ 45.76%
基本資料
基金名稱
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
Barings Global Emerging Mkts A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1999-01-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資方針主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達成資產價值的長期資本成長為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)591.00(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.80
Interactive Media12.43
Hardware11.10
半導體9.57
保險8.91
Retail -Cyclical8.87
Oil & Gas6.49
房地產4.34
Software3.13
防守性零售2.69
化學2.57
金屬與礦物1.98
商業服務1.77
農業1.65
資本市場1.56
Construction1.34
Telecommunication Services1.10
Transportation1.02
Manufacturing - Apparel & Accessories1.00
建築物料0.89
公用-管制0.26
風險評等
一年年化Alpha1.74
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.68
績效月份2020-08
一年年化標準差27.78
三年年化標準差21.4
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.78%0.681.091.74
三年21.4%0.221.111.43
五年19.62%0.561.091.61
十年19.52%0.231.06-0.53
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent - Common Stock HKD 0.009.88
Alibaba Group Holding Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)8.87
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. - ADR (rep 5.0 Ord Shs)7.98
Samsung Electronics Co. Ltd. - Common Stock KRW 100.007.19
China Construction Bank Corporation - Common Stock HKD 1.003.88
Reliance Industries Ltd. - Common Stock INR 10.003.87
Ping An Group - Common Stock HKD 1.003.06
LG Chem, Ltd. - Common Stock KRW 5000.002.57
Prosus NV - Common Stock EUR2.55
Hdfc Bank - Common Stock INR2.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-010.1752EUR0.5174
2019-05-010.0124EUR0.0343
2014-05-010.1106EUR0.5003
2012-05-010.0741EUR0.2964
2009-05-010.0567EUR0.3369
2008-05-010.1712EUR0.7387
2007-05-010.0269EUR0.1272
2006-05-020.0439EUR0.2215
2005-05-030.0670EUR0.5663
2004-04-300.0410EUR0.3580
2003-05-010.0410EUR0.4898
2002-05-010.0028EUR0.0222
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。