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霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
人氣favorite10334
125.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.0400 / -1.61%2022-06-29
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
125.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.0400 / -1.61%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29125.0400
2022-06-28127.0800
2022-06-27125.9400
2022-06-24123.5000
2022-06-23122.4300
2022-06-22121.5300
2022-06-21123.5200
2022-06-20121.6800
2022-06-17122.5200
2022-06-16121.5100
日期淨值
2022-06-15123.0500
2022-06-14123.7500
2022-06-13125.2600
2022-06-10132.0100
2022-06-09136.4800
2022-06-08136.8600
2022-06-07136.3000
2022-06-01138.4700
2022-05-31138.1800
2022-05-30139.6000
日期淨值
2022-05-27137.2200
2022-05-26134.7700
2022-05-25134.2800
2022-05-24134.4700
2022-05-23136.0000
2022-05-20135.1600
2022-05-19131.5400
2022-05-18134.3700
2022-05-17134.5300
2022-05-16132.0300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.66%
近六個月 ▲ 0.97%
今年以來 ▼ -3.71%
成立至今 ▲ 2525.78%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.36%
近二年 ▲ 43.97%
近三年 ▲ 28.13%
近五年 ▲ 44.68%
近十年 ▲ 64.08%
基本資料
基金名稱
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1981-12-04
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)66.36(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.18
金屬與礦物17.07
資本市場10.25
生物科技8.52
房地產投資信託5.02
Oil & Gas4.57
Retail -Cyclical4.55
旅遊與休閒3.89
包裝及容器3.59
防守性零售3.50
商業服務3.18
建築物料3.16
保險2.88
Interactive Media2.76
廢棄物代理2.07
Media-Diversified1.66
化學1.51
飲料:酒精飲料1.15
Medical Devices & Instruments1.00
信貸服務0.86
風險評等
一年年化Alpha-1.12219
一年年化Beta0.93183
一年年化Sharpe-0.10626
績效月份2022-05
一年年化標準差19.0597
三年年化標準差23.22689
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.0597%-0.106260.93183-1.12219
三年23.22689%0.449660.903950.46792
五年19.44678%0.423930.917570.39378
十年18.04131%0.331940.92508-1.36434
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP Group Ltd - Common Stock9.74
CSL Ltd - Common Stock AUD (0)8.52
National Australia Bank Ltd - Common Stock AUD (0)7.96
Macquarie Group Ltd - Common Stock AUD (0)6.93
Goodman Group - Common Stock AUD REIT5.02
Commonwealth Bank of Australia - Common Stock AUD (0)4.85
Woodside Energy Group Ltd - Common Stock AUD (0)4.57
Australia & New Zealand Banking Group Ltd - Common Stock AUD (0)4.37
Aristocrat Leisure Ltd - Common Stock AUD (0)3.89
Rio Tinto Ltd - Common Stock AUD (0)3.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-033.0629USD2.0986
2021-05-041.2513USD0.8664
2020-05-012.3477USD2.4692
2019-05-012.5019USD2.1258
2018-05-012.4078USD2.0600
2017-05-021.9155USD1.7073
2016-05-031.4994USD1.3935
2015-05-012.0678USD1.7706
2014-05-012.7915USD2.1658
2013-05-012.7460USD2.0172
2012-05-012.4444USD2.0247
2011-05-031.7034USD1.2247
2010-05-041.3042USD1.1428
2009-05-012.0880USD3.0165
2008-05-012.0938USD1.5720
2007-05-011.7351USD1.4976
2006-05-021.5234USD1.6287
2005-05-031.3800USD1.9488
2004-05-040.9500USD1.7238
2003-05-010.6400USD1.5151
2002-05-010.4300USD1.0462
2001-05-010.5000USD1.2976
2000-04-280.2800USD0.6832
1999-05-040.1000USD0.2361
1998-12-010.7300USD2.0732
1997-12-010.5600USD1.7654
1996-12-030.3600USD1.0471
1995-12-010.3700USD1.3523
1994-12-010.2100USD0.8416
1993-12-010.1000USD0.4466
1991-12-020.4000USD2.3696
1990-12-130.5600USD3.8970
1990-01-020.5400USD2.9126
1989-01-030.1900USD1.0869
1986-12-310.0500USD0.3032
1985-12-310.0300USD0.2775
1984-12-310.0100USD0.1089
1983-12-300.2000USD1.9249
1982-12-310.2500USD3.4482
1981-12-310.2300USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。