首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
人氣favorite5754
111.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.8600 / 1.70%2020-09-28
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
111.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.8600 / 1.70%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
favorite
5754
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-28111.5000
2020-09-25109.6400
2020-09-24109.9100
2020-09-23112.6300
2020-09-22111.3000
2020-09-21110.8100
2020-09-18113.2300
2020-09-17113.4000
2020-09-16115.3200
2020-09-15114.4900
日期淨值
2020-09-14113.3900
2020-09-11113.6100
2020-09-10112.7800
2020-09-09113.0900
2020-09-08113.7100
2020-09-07114.0900
2020-09-04114.5200
2020-09-03117.7300
2020-09-02117.8900
2020-09-01116.6200
日期淨值
2020-08-28116.8400
2020-08-27117.4200
2020-08-26116.4500
2020-08-25116.3900
2020-08-24116.8000
2020-08-21115.2700
2020-08-20116.4500
2020-08-19118.3900
2020-08-18117.2700
2020-08-17115.4700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.11%
近六個月 ▲ 10.14%
今年以來 ▼ -1.03%
成立至今 ▲ 2053.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.93%
近二年 ▼ -0.48%
近三年 ▲ 11.53%
近五年 ▲ 32.20%
近十年 ▲ 47.36%
基本資料
基金名稱
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1981-12-04
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)62.03(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物16.19
銀行13.37
防守性零售9.15
房地產投資信託7.64
生物科技7.57
資本市場7.37
Interactive Media5.99
商業服務4.36
Medical Devices & Instruments3.65
Oil & Gas3.38
Retail -Cyclical3.28
Healthcare Providers & Services3.10
保險2.98
包裝及容器2.31
廢棄物代理1.90
飲料: 無酒精的飲料1.24
餐館1.00
飲料:酒精飲料0.91
信貸服務0.79
風險評等
一年年化Alpha2.41
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.26
績效月份2020-08
一年年化標準差31.94
三年年化標準差20.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.94%0.260.912.41
三年20.75%0.220.941.15
五年18.94%0.330.95-1.53
十年20.49%0.260.98-1.34
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP Group Ltd. - Common Stock AUD NPV9.20
CSL Limited - Common Stock AUD 0.007.57
National Australia Bank Limited - Common Stock AUD 0.005.35
Coles Group Limited - Common Stock AUD4.97
Goodman Group - Common Stock AUD REIT 0.004.83
Australia and New Zealand Banking Group Limited - Common Stock AUD 0.004.46
Macquarie Group Limited - Common Stock AUD 0.004.45
Rio Tinto Ltd. - Common Stock AUD 0.004.21
Woolworths Group Limited - Common Stock AUD 0.004.18
Commonwealth Bank of Australia - Common Stock AUD 0.003.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-012.3477USD2.4692
2019-05-012.5019USD2.1258
2018-05-012.4078USD2.0600
2017-05-021.9155USD1.7073
2016-05-031.4994USD1.3935
2015-05-012.0678USD1.7706
2014-05-012.7915USD2.1658
2013-05-012.7460USD2.0172
2012-05-012.4444USD2.0247
2011-05-031.7034USD1.2247
2010-05-041.3042USD1.1428
2009-05-012.0880USD3.0165
2008-05-012.0938USD1.5720
2007-05-011.7351USD1.4976
2006-05-021.5234USD1.6287
2005-05-031.3800USD1.9488
2004-05-040.9500USD1.7238
2003-05-010.6400USD1.5151
2002-05-010.4300USD1.0462
2001-05-010.5000USD1.2976
2000-04-280.2800USD0.6832
1999-05-040.1000USD0.2361
1998-12-010.7300USD2.0732
1997-12-010.5600USD1.7654
1996-12-030.3600USD1.0471
1995-12-010.3700USD1.3523
1994-12-010.2100USD0.8416
1993-12-010.1000USD0.4466
1991-12-020.4000USD2.3696
1990-12-130.5600USD3.8970
1990-01-020.5400USD2.9126
1989-01-030.1900USD1.0869
1986-12-310.0500USD0.3032
1985-12-310.0300USD0.2775
1984-12-310.0100USD0.1089
1983-12-300.2000USD1.9249
1982-12-310.2500USD3.4482
1981-12-310.2300USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。