首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
人氣favorite7158
140.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5200 / -0.37%2021-04-12
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
140.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5200 / -0.37%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
favorite
7158
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-12140.1400
2021-04-09140.6600
2021-04-08140.3600
2021-04-07139.7500
2021-04-06138.7900
2021-04-01136.4200
2021-03-31136.7000
2021-03-30136.1100
2021-03-29137.8800
2021-03-26137.4200
日期淨值
2021-03-25135.8500
2021-03-24136.6200
2021-03-23136.1300
2021-03-22137.3400
2021-03-19136.4900
2021-03-18137.8000
2021-03-16138.8700
2021-03-15137.5700
2021-03-12136.6500
2021-03-11136.9500
日期淨值
2021-03-10135.9400
2021-03-09136.9700
2021-03-08136.5100
2021-03-05136.1700
2021-03-04138.3500
2021-03-03139.4800
2021-03-02138.3300
2021-03-01137.1200
2021-02-26135.9100
2021-02-25141.5800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.71%
近六個月 ▲ 24.68%
今年以來 ▲ 2.71%
成立至今 ▲ 2419.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 66.85%
近二年 ▲ 23.50%
近三年 ▲ 29.46%
近五年 ▲ 42.78%
近十年 ▲ 26.71%
基本資料
基金名稱
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
Barings Australia A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1981-12-04
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)72.97(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.03
金屬與礦物17.47
房地產投資信託7.61
防守性零售7.53
Interactive Media6.37
Medical Devices & Instruments6.28
生物科技6.01
資本市場5.57
Retail -Cyclical4.85
Oil & Gas3.67
Healthcare Providers & Services2.77
保險2.66
商業服務2.26
包裝及容器2.21
建築物料1.87
信貸服務1.64
餐館1.27
廢棄物代理1.12
風險評等
一年年化Alpha8.66882
一年年化Beta0.81501
一年年化Sharpe2.91143
績效月份2021-03
一年年化標準差18.44888
三年年化標準差21.83125
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.44888%2.911430.815018.66882
三年21.83125%0.444290.909980.58
五年18.37129%0.420160.91848-1.50496
十年20.14008%0.189570.96585-1.76206
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP LTD10.12
NATL. AUSTRALIA BANK7.03
AUSTRALIA & NEW ZEALAND B6.09
CSL6.01
MACQUARIE GRP.5.57
RIO TINTO5.24
GOODMAN GRP.4.93
COMMONWEALTH BANK OF AUST4.91
WOOLWORTHS GROUP LTD4.29
WOODSIDE PETROLEUM3.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-012.3477USD2.4692
2019-05-012.5019USD2.1258
2018-05-012.4078USD2.0600
2017-05-021.9155USD1.7073
2016-05-031.4994USD1.3935
2015-05-012.0678USD1.7706
2014-05-012.7915USD2.1658
2013-05-012.7460USD2.0172
2012-05-012.4444USD2.0247
2011-05-031.7034USD1.2247
2010-05-041.3042USD1.1428
2009-05-012.0880USD3.0165
2008-05-012.0938USD1.5720
2007-05-011.7351USD1.4976
2006-05-021.5234USD1.6287
2005-05-031.3800USD1.9488
2004-05-040.9500USD1.7238
2003-05-010.6400USD1.5151
2002-05-010.4300USD1.0462
2001-05-010.5000USD1.2976
2000-04-280.2800USD0.6832
1999-05-040.1000USD0.2361
1998-12-010.7300USD2.0732
1997-12-010.5600USD1.7654
1996-12-030.3600USD1.0471
1995-12-010.3700USD1.3523
1994-12-010.2100USD0.8416
1993-12-010.1000USD0.4466
1991-12-020.4000USD2.3696
1990-12-130.5600USD3.8970
1990-01-020.5400USD2.9126
1989-01-030.1900USD1.0869
1986-12-310.0500USD0.3032
1985-12-310.0300USD0.2775
1984-12-310.0100USD0.1089
1983-12-300.2000USD1.9249
1982-12-310.2500USD3.4482
1981-12-310.2300USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。