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霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
Barings Australia A AUD Inc
人氣favorite6019
193.3500AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.8400 / 0.96%2021-06-22
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
Barings Australia A AUD Inc
193.3500AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.8400 / 0.96%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22193.3500
2021-06-21191.5100
2021-06-18192.6300
2021-06-17193.9700
2021-06-16194.4300
2021-06-15193.8900
2021-06-14192.9500
2021-06-11192.4000
2021-06-10191.7300
2021-06-09190.9400
日期淨值
2021-06-08191.7800
2021-06-04192.1600
2021-06-03190.4000
2021-06-02190.5100
2021-06-01189.9400
2021-05-28189.3600
2021-05-27187.0800
2021-05-26187.4500
2021-05-25187.8400
2021-05-24185.7300
日期淨值
2021-05-21185.2400
2021-05-20184.0300
2021-05-19182.8500
2021-05-18186.0700
2021-05-17184.5200
2021-05-14185.4000
2021-05-13183.4600
2021-05-12185.2800
2021-05-11185.6300
2021-05-10187.8000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.90%
近六個月 ▲ 11.59%
今年以來 ▲ 11.07%
成立至今 ▲ 92.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.49%
近二年 ▲ 18.58%
近三年 ▲ 28.74%
近五年 ▲ 43.28%
近十年 ▲ 85.66%
基本資料
基金名稱
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
Barings Australia A AUD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2009-10-15
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)98.80(百萬AUD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.17
金屬與礦物16.07
防守性零售7.48
房地產投資信託7.30
Interactive Media6.41
Medical Devices & Instruments6.22
生物科技5.77
資本市場5.66
Retail -Cyclical4.97
Oil & Gas3.40
Healthcare Providers & Services2.91
保險2.36
建築物料2.29
包裝及容器2.26
商業服務2.16
信貸服務1.60
餐館1.29
廢棄物代理1.28
Media-Diversified1.04
風險評等
一年年化Alpha5.48678
一年年化Beta0.74987
一年年化Sharpe2.91098
績效月份2021-05
一年年化標準差8.80261
三年年化標準差15.81819
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.80261%2.910980.749875.48678
三年15.81819%0.5570.877610.1411
五年13.91985%0.498540.91134-1.50706
十年13.53066%0.369170.9445-1.58013
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP Group Ltd. - Common Stock AUD NPV8.85
National Australia Bank Limited - Common Stock AUD 0.007.04
Australia and New Zealand Banking Group Limited - Common Stock AUD 0.006.22
CSL Limited - Common Stock AUD 0.005.77
Macquarie Group Limited - Common Stock AUD 0.005.66
Goodman Group - Common Stock AUD REIT 0.005.12
Commonwealth Bank of Australia - Common Stock AUD 0.004.91
Woolworths Group Limited - Common Stock AUD 0.004.27
Rio Tinto Ltd. - Common Stock AUD 0.004.25
Woodside Petroleum Ltd. - Common Stock AUD 0.003.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-041.6023AUD0.8608
2020-05-013.5929AUD2.4732
2019-05-013.5445AUD2.1243
2018-05-013.1929AUD2.0622
2017-05-022.5586AUD1.7040
2016-05-031.9732AUD1.4004
2015-05-012.6103AUD1.7699
2014-05-013.0130AUD2.1659
2013-05-012.6543AUD2.0173
2012-05-012.3437AUD2.0246
2011-05-031.5620AUD1.2248
2010-05-041.4017AUD1.1428
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。