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霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
Barings Australia A AUD Inc
人氣favorite7053
191.2900AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.7300 / 1.99%2022-05-20
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
Barings Australia A AUD Inc
191.2900AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.7300 / 1.99%
淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20191.2900
2022-05-19187.5600
2022-05-18191.4600
2022-05-17191.1200
2022-05-16190.7100
2022-05-13189.7100
2022-05-12186.1200
2022-05-11190.0100
2022-05-10189.5000
2022-05-09188.7900
日期淨值
2022-05-06192.2000
2022-05-05197.8200
2022-05-04196.6800
2022-05-03196.2700
2022-04-29203.5600
2022-04-28202.1600
2022-04-27201.1200
2022-04-26200.5200
2022-04-25199.7500
2022-04-22205.2500
日期淨值
2022-04-21207.8700
2022-04-20207.0500
2022-04-19206.3800
2022-04-14205.4000
2022-04-13203.8900
2022-04-12204.2300
2022-04-11205.1200
2022-04-08204.9300
2022-04-07203.9600
2022-04-06204.8900
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.17%
近六個月 ▲ 3.59%
今年以來 ▲ 0.62%
成立至今 ▲ 106.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.30%
近二年 ▲ 45.06%
近三年 ▲ 29.01%
近五年 ▲ 48.90%
近十年 ▲ 112.27%
基本資料
基金名稱
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
Barings Australia A AUD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2009-10-15
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)96.20(百萬AUD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.46
金屬與礦物16.37
資本市場10.79
生物科技7.78
房地產投資信託7.10
Interactive Media6.13
Retail -Cyclical4.72
防守性零售3.60
包裝及容器3.17
Oil & Gas3.08
建築物料2.97
Medical Devices & Instruments2.66
保險2.14
廢棄物代理2.13
商業服務2.11
Media-Diversified1.81
化學1.60
飲料:酒精飲料1.19
信貸服務0.98
風險評等
一年年化Alpha0.79988
一年年化Beta0.88781
一年年化Sharpe1.00719
績效月份2022-04
一年年化標準差10.16862
三年年化標準差15.28304
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.16862%1.007190.887810.79988
三年15.28304%0.61260.848330.95935
五年13.65471%0.585080.895330.7802
十年12.99678%0.51460.92394-1.08068
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP Group Ltd - Common Stock9.22
National Australia Bank Ltd - Common Stock AUD (0)8.34
CSL Ltd - Common Stock AUD (0)7.78
Macquarie Group Ltd - Common Stock AUD (0)7.30
Goodman Group - Common Stock AUD REIT5.65
Commonwealth Bank of Australia - Common Stock AUD (0)4.65
Australia & New Zealand Banking Group Ltd - Common Stock AUD (0)4.47
Rio Tinto Ltd - Common Stock AUD (0)3.68
Coles Group Ltd - Common Stock3.60
Computershare Ltd - Common Stock AUD (0)3.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-034.2707AUD2.0980
2021-05-041.6023AUD0.8608
2020-05-013.5929AUD2.4732
2019-05-013.5445AUD2.1243
2018-05-013.1929AUD2.0622
2017-05-022.5586AUD1.7040
2016-05-031.9732AUD1.4004
2015-05-012.6103AUD1.7699
2014-05-013.0130AUD2.1659
2013-05-012.6543AUD2.0173
2012-05-012.3437AUD2.0246
2011-05-031.5620AUD1.2248
2010-05-041.4017AUD1.1428
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。