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霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
Barings Australia A GBP Inc
人氣favorite5394
101.0700GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.7800 / -1.73%2022-06-30
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
Barings Australia A GBP Inc
101.0700GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.7800 / -1.73%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30101.0700
2022-06-29102.8500
2022-06-28103.8200
2022-06-27102.6100
2022-06-24100.3700
2022-06-23100.2500
2022-06-2299.2200
2022-06-21100.5600
2022-06-2099.3300
2022-06-1799.6200
日期淨值
2022-06-16100.5400
2022-06-15101.7800
2022-06-14102.3900
2022-06-13102.6800
2022-06-10106.1000
2022-06-09108.8900
2022-06-08109.1600
2022-06-07109.0800
2022-06-01109.9900
2022-05-31109.7600
日期淨值
2022-05-30110.4100
2022-05-27108.9800
2022-05-26106.8400
2022-05-25107.5100
2022-05-24107.4800
2022-05-23108.1200
2022-05-20108.2900
2022-05-19105.8600
2022-05-18108.3500
2022-05-17107.9200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.07%
近六個月 ▲ 6.98%
今年以來 ▲ 3.05%
成立至今 ▲ 494.99%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.81%
近二年 ▲ 40.90%
近三年 ▲ 28.02%
近五年 ▲ 47.53%
近十年 ▲ 102.08%
基本資料
基金名稱
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
Barings Australia A GBP Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2009-12-21
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)52.65(百萬GBP)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.18
金屬與礦物17.07
資本市場10.25
生物科技8.52
房地產投資信託5.02
Oil & Gas4.57
Retail -Cyclical4.55
旅遊與休閒3.89
包裝及容器3.59
防守性零售3.50
商業服務3.18
建築物料3.16
保險2.88
Interactive Media2.76
廢棄物代理2.07
Media-Diversified1.66
化學1.51
飲料:酒精飲料1.15
Medical Devices & Instruments1.00
信貸服務0.86
風險評等
一年年化Alpha-0.59674
一年年化Beta0.94731
一年年化Sharpe0.55298
績效月份2022-05
一年年化標準差17.40181
三年年化標準差20.19341
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.40181%0.552980.94731-0.59674
三年20.19341%0.497540.903740.46794
五年17.38808%0.516470.920210.33683
十年16.5524%0.486860.92651-1.13358
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP Group Ltd - Common Stock9.74
CSL Ltd - Common Stock AUD (0)8.52
National Australia Bank Ltd - Common Stock AUD (0)7.96
Macquarie Group Ltd - Common Stock AUD (0)6.93
Goodman Group - Common Stock AUD REIT5.02
Commonwealth Bank of Australia - Common Stock AUD (0)4.85
Woodside Energy Group Ltd - Common Stock AUD (0)4.57
Australia & New Zealand Banking Group Ltd - Common Stock AUD (0)4.37
Aristocrat Leisure Ltd - Common Stock AUD (0)3.89
Rio Tinto Ltd - Common Stock AUD (0)3.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-032.4319GBP2.0945
2021-05-040.8936GBP0.8608
2020-05-011.8798GBP2.4731
2019-05-011.9218GBP2.1248
2018-05-011.7555GBP2.0614
2017-05-021.4754GBP1.7019
2016-05-031.0376GBP1.4093
2015-05-011.3307GBP1.7581
2014-05-011.6600GBP2.1660
2013-05-011.7732GBP2.0173
2012-05-011.5033GBP2.0246
2011-05-031.0227GBP1.2247
2010-05-040.8508GBP1.1427
2009-05-011.3988GBP2.9908
2008-05-011.0545GBP1.5713
2007-05-010.8658GBP1.4946
2006-05-020.8305GBP1.6212
2005-05-030.7299GBP1.9674
2004-05-040.5295GBP1.7086
2003-05-010.3972GBP1.5031
2002-05-010.2941GBP1.0429
2001-05-010.3490GBP1.2974
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。