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霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
Barings Australia A GBP Inc
人氣favorite4846
104.5900GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8900 / 0.86%2021-06-22
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
Barings Australia A GBP Inc
104.5900GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8900 / 0.86%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22104.5900
2021-06-21103.7000
2021-06-18104.4500
2021-06-17105.3500
2021-06-16106.1300
2021-06-15105.9400
2021-06-14105.6100
2021-06-11105.2900
2021-06-10105.3000
2021-06-09104.3700
日期淨值
2021-06-08104.9800
2021-06-04104.2900
2021-06-03103.7100
2021-06-02104.1700
2021-06-01103.6100
2021-05-28103.0800
2021-05-27102.6300
2021-05-26102.9200
2021-05-25102.9300
2021-05-24101.5700
日期淨值
2021-05-21101.2900
2021-05-20100.9900
2021-05-19100.0600
2021-05-18102.2200
2021-05-17101.4800
2021-05-14102.0000
2021-05-13100.7200
2021-05-12102.2400
2021-05-11103.0700
2021-05-10105.0100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.53%
近六個月 ▲ 9.93%
今年以來 ▲ 6.63%
成立至今 ▲ 446.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.49%
近二年 ▲ 17.66%
近三年 ▲ 23.24%
近五年 ▲ 57.45%
近十年 ▲ 56.62%
基本資料
基金名稱
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
Barings Australia A GBP Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2009-12-21
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)53.80(百萬GBP)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.17
金屬與礦物16.07
防守性零售7.48
房地產投資信託7.30
Interactive Media6.41
Medical Devices & Instruments6.22
生物科技5.77
資本市場5.66
Retail -Cyclical4.97
Oil & Gas3.40
Healthcare Providers & Services2.91
保險2.36
建築物料2.29
包裝及容器2.26
商業服務2.16
信貸服務1.60
餐館1.29
廢棄物代理1.28
Media-Diversified1.04
風險評等
一年年化Alpha4.09
一年年化Beta0.78726
一年年化Sharpe2.29381
績效月份2021-05
一年年化標準差11.62785
三年年化標準差18.74235
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.62785%2.293810.787264.09
三年18.74235%0.442610.90085-0.25244
五年17.12498%0.593720.91818-1.38021
十年17.72275%0.315150.96036-1.75781
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP Group Ltd. - Common Stock AUD NPV8.85
National Australia Bank Limited - Common Stock AUD 0.007.04
Australia and New Zealand Banking Group Limited - Common Stock AUD 0.006.22
CSL Limited - Common Stock AUD 0.005.77
Macquarie Group Limited - Common Stock AUD 0.005.66
Goodman Group - Common Stock AUD REIT 0.005.12
Commonwealth Bank of Australia - Common Stock AUD 0.004.91
Woolworths Group Limited - Common Stock AUD 0.004.27
Rio Tinto Ltd. - Common Stock AUD 0.004.25
Woodside Petroleum Ltd. - Common Stock AUD 0.003.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-040.8936GBP0.8608
2020-05-011.8798GBP2.4731
2019-05-011.9218GBP2.1248
2018-05-011.7555GBP2.0614
2017-05-021.4754GBP1.7019
2016-05-031.0376GBP1.4093
2015-05-011.3307GBP1.7581
2014-05-011.6600GBP2.1660
2013-05-011.7732GBP2.0173
2012-05-011.5033GBP2.0246
2011-05-031.0227GBP1.2247
2010-05-040.8508GBP1.1427
2009-05-011.3988GBP2.9908
2008-05-011.0545GBP1.5713
2007-05-010.8658GBP1.4946
2006-05-020.8305GBP1.6212
2005-05-030.7299GBP1.9674
2004-05-040.5295GBP1.7086
2003-05-010.3972GBP1.5031
2002-05-010.2941GBP1.0429
2001-05-010.3490GBP1.2974
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。