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霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
人氣favorite20683
1,191.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 7.2900 / 0.62%2019-11-12
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
1,191.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 7.2900 / 0.62%
淨值日期
query_builder2019-11-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-121,191.7800
2019-11-111,184.4900
2019-11-081,207.4400
2019-11-071,210.2500
2019-11-061,205.4300
2019-11-051,204.3400
2019-11-041,190.7700
2019-11-011,171.4200
2019-10-311,163.6400
2019-10-301,157.2300
日期淨值
2019-10-291,163.6700
2019-10-251,149.8000
2019-10-241,141.2000
2019-10-231,136.7600
2019-10-221,149.2800
2019-10-211,147.7300
2019-10-181,157.7300
2019-10-171,162.6600
2019-10-161,157.4900
2019-10-151,151.3600
日期淨值
2019-10-141,153.0800
2019-10-111,138.8800
2019-10-101,121.5900
2019-10-091,110.4900
2019-10-081,122.3400
2019-10-071,120.1800
2019-10-041,119.8500
2019-10-031,117.9700
2019-10-021,113.3500
2019-10-011,116.1300
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.54%
近六個月 ▼ -2.11%
今年以來 ▲ 15.76%
成立至今 ▲ 13840.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.56%
近二年 ▼ -1.92%
近三年 ▲ 31.01%
近五年 ▲ 32.45%
近十年 ▲ 41.64%
基本資料
基金名稱
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1982-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金之目標為,藉由在香港,中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長.該基金將隨時把至少70%的總資產投資在設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券等,藉以達到其投資目標.股權相關證券之敘述請見(投資政策:通則)章節.就此一目的,總資產不包括現金及附屬流動性資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)1,505.11(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
線上媒體13.02
服飾及特殊零售12.93
銀行9.03
保險-人壽7.37
房地產6.80
飲料:酒精飲料4.22
電腦硬體4.05
旅遊與休閒3.92
電訊服務3.80
工業金屬及礦產3.40
半導體2.96
石油及天然氣-開採及生產2.71
經紀商與交易所2.67
工程及營造2.22
防守性零售2.08
製藥2.07
生物科技1.87
建築物料1.82
住宅及營造1.24
教育1.17
汽車1.11
廢棄物代理1.04
醫療通路0.82
民生性消費品0.79
航空及國防0.73
醫療保健供應商0.69
軟體-應用0.68
服飾及家具製品0.63
飲料: 無酒精的飲料0.57
石油及天然氣-整合0.53
餐館0.51
顧問及外包服務0.39
石油及天然氣-服務0.38
金屬與礦物0.35
個人服務0.01
醫療儀器及設備0.00
風險評等
一年年化Alpha7.09
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe0.86
績效月份2019-10
一年年化標準差20.43
三年年化標準差17.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.43%0.860.937.09
三年17.93%0.50.950.44
五年20.34%0.330.970.35
十年19.45%0.250.95-0.85
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Limited - Common Stock HKD 0.009.88
Alibaba Group Holding Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)9.68
Ping An Insurance (Group) Co of China, Ltd. - Common Stock HKD 1.005.51
China Merchants Bank Co Ltd - Common Stock HKD 1.004.19
China Construction Bank Corporation - Common Stock HKD 1.003.98
China Tower Corporation Limited - Common Stock HKD 1.002.81
CNOOC Ltd. - Common Stock HKD 0.002.71
Kweichow Moutai Co Ltd - Common Stock CNY 1.002.15
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD - Common Stock HKD2.07
AIA Group Limited - Common Stock HKD 0.001.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-05-013.9653USD0.3324
2018-05-010.9304USD0.0746
2017-05-022.0146USD0.2049
2016-05-035.5860USD0.6778
2015-05-015.3317USD--
2014-05-016.0529USD--
2013-05-014.7360USD--
2009-05-012.7496USD--
2007-05-010.0415USD--
2006-05-022.5475USD--
2005-05-034.5900USD--
2004-05-043.4300USD--
2003-05-012.9200USD--
2002-05-011.9100USD--
2001-05-012.0200USD--
2000-04-260.7500USD--
1999-05-040.2200USD--
1998-12-012.3400USD--
1997-12-010.6900USD--
1996-12-031.5300USD--
1995-12-010.4800USD--
1994-12-010.9400USD--
1993-12-011.2700USD--
1992-12-011.1500USD--
1991-12-020.4900USD--
1991-07-121.1000USD--
1990-11-301.3300USD--
1989-12-011.2800USD--
1988-12-011.0400USD--
1987-11-300.9000USD--
1986-11-280.4500USD--
1985-11-290.4400USD--
1984-11-300.4300USD--
1983-12-010.3500USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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