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霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
人氣favorite62282
1,352.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3800 / 0.03%2022-06-30
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
1,352.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3800 / 0.03%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-301,352.7500
2022-06-291,352.3700
2022-06-281,390.5200
2022-06-271,374.7200
2022-06-241,341.8600
2022-06-231,311.1200
2022-06-221,284.0900
2022-06-211,313.9500
2022-06-201,296.7100
2022-06-171,304.9100
日期淨值
2022-06-161,269.9800
2022-06-151,304.4600
2022-06-141,286.5800
2022-06-131,287.7800
2022-06-101,338.1800
2022-06-091,345.2700
2022-06-081,352.4000
2022-06-071,313.4400
2022-06-011,284.2100
2022-05-311,288.9100
日期淨值
2022-05-301,258.3900
2022-05-271,227.5800
2022-05-261,200.3600
2022-05-251,199.5200
2022-05-241,198.1900
2022-05-231,233.8400
2022-05-201,249.9900
2022-05-191,210.1000
2022-05-181,236.2300
2022-05-171,229.9600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.82%
近六個月 ▼ -22.54%
今年以來 ▼ -21.15%
成立至今 ▲ 15365.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -34.16%
近二年 ▲ 4.91%
近三年 ▲ 22.86%
近五年 ▲ 28.38%
近十年 ▲ 80.21%
基本資料
基金名稱
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1982-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金之目標為,藉由在香港,中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長.該基金將隨時把至少70%的總資產投資在設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券等,藉以達到其投資目標.股權相關證券之敘述請見(投資政策:通則)章節.就此一目的,總資產不包括現金及附屬流動性資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,525.17(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical16.57
Interactive Media13.43
銀行9.13
Vehicles & Parts6.29
Oil & Gas5.29
房地產5.15
Transportation5.11
飲料:酒精飲料4.82
保險3.67
旅遊與休閒3.43
半導體3.19
工業金屬及礦產3.02
Hardware2.96
生物科技2.35
資本市場2.11
Construction1.72
金屬與礦物1.66
公用-獨立電廠1.61
跨國集團1.53
Software1.39
公用-管制1.10
商業服務0.78
餐館0.57
醫療診斷及研究0.46
包裝及容器0.43
民生性消費品0.38
風險評等
一年年化Alpha2.6204
一年年化Beta1.04619
一年年化Sharpe-2.33716
績效月份2022-05
一年年化標準差17.08857
三年年化標準差22.15512
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.08857%-2.337161.046192.6204
三年22.15512%0.391291.160536.58778
五年21.05124%0.289541.057063.67524
十年19.63538%0.3661.009841.08794
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd - Common Stock HKD (0.00002)6.19
Meituan - Common Stock HKD (0.00001)5.96
Alibaba Group Holding Ltd - Common Stock HKD (0.000003125)5.77
NetEase Inc - Common Stock HKD (0.0001)4.17
JD.com Inc - Common Stock HKD (0.00002)3.89
China Merchants Bank Co Ltd - Common Stock HKD (1)3.72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - Common Stock TWD (10)3.19
AIA Group Ltd - Common Stock HKD (0)2.89
BYD Co Ltd - Common Stock HKD (1)2.79
Li Ning Co Ltd - Common Stock HKD (0.1)2.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-011.8765USD0.1508
2019-05-013.9653USD0.3324
2018-05-010.9304USD0.0746
2017-05-022.0146USD0.2049
2016-05-035.5860USD0.6778
2015-05-015.3317USD0.4660
2014-05-016.0529USD0.7560
2013-05-014.7360USD0.5849
2009-05-012.7496USD0.4449
2007-05-010.0415USD0.0054
2006-05-022.5475USD0.5290
2005-05-034.5900USD1.4553
2004-05-043.4300USD1.3044
2003-05-012.9200USD1.7400
2002-05-011.9100USD1.0081
2001-05-012.0200USD1.0979
2000-04-260.7500USD0.3962
1999-05-040.2200USD0.1529
1998-12-012.3400USD1.9004
1997-12-010.6900USD0.5293
1996-12-031.5300USD0.9879
1995-12-010.4800USD0.4560
1994-12-010.9400USD0.9959
1993-12-011.2700USD1.1736
1992-12-011.1500USD1.6249
1991-12-020.4900USD0.9488
1991-07-121.1000USD2.4149
1990-11-301.3300USD3.5334
1989-12-011.2800USD3.7525
1988-12-011.0400USD3.5665
1987-11-300.9000USD3.7609
1986-11-280.4500USD1.9396
1985-11-290.4400USD2.6911
1984-11-300.4300USD3.9594
1983-12-010.3500USD3.8588
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。