首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
人氣favorite33778
1,587.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 31.9900 / 2.06%2020-09-28
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
1,587.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 31.9900 / 2.06%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
favorite
33778
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-281,587.6700
2020-09-251,555.6800
2020-09-241,580.4100
2020-09-231,615.9300
2020-09-221,605.9100
2020-09-211,609.6000
2020-09-181,640.7700
2020-09-171,626.1900
2020-09-161,646.6100
2020-09-151,641.2800
日期淨值
2020-09-141,611.0800
2020-09-111,586.4400
2020-09-101,574.5900
2020-09-091,567.7700
2020-09-081,599.4900
2020-09-071,610.9000
2020-09-041,632.6900
2020-09-031,667.8900
2020-09-021,686.9400
2020-09-011,652.2600
日期淨值
2020-08-281,656.5000
2020-08-271,655.5600
2020-08-261,633.7500
2020-08-251,617.8200
2020-08-241,609.6300
2020-08-211,575.5700
2020-08-201,562.0800
2020-08-191,575.5700
2020-08-181,582.3000
2020-08-171,560.6600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 35.33%
近六個月 ▲ 34.64%
今年以來 ▲ 31.11%
成立至今 ▲ 19775.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.09%
近二年 ▲ 44.59%
近三年 ▲ 44.92%
近五年 ▲ 103.23%
近十年 ▲ 107.30%
基本資料
基金名稱
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
Barings Hong Kong China A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1982-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金之目標為,藉由在香港,中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長.該基金將隨時把至少70%的總資產投資在設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券等,藉以達到其投資目標.股權相關證券之敘述請見(投資政策:通則)章節.就此一目的,總資產不包括現金及附屬流動性資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,919.66(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media16.68
Retail -Cyclical15.51
Hardware6.48
Software6.46
房地產6.10
生物科技5.27
半導體5.03
保險4.62
製藥4.29
工業金屬及礦產3.82
飲料:酒精飲料3.72
銀行3.24
教育2.57
Vehicles & Parts1.78
Telecommunication Services1.70
旅遊與休閒1.51
Oil & Gas1.44
民生性消費品1.37
Manufacturing - Apparel & Accessories1.35
資本市場1.35
Transportation1.26
建築物料0.95
公用-管制0.70
Medical Devices & Instruments0.63
Construction0.62
飲料: 無酒精的飲料0.46
跨國集團0.46
Healthcare Providers & Services0.15
風險評等
一年年化Alpha5.82
一年年化Beta1.23
一年年化Sharpe1.78
績效月份2020-08
一年年化標準差23.6
三年年化標準差21.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.6%1.781.235.82
三年21.76%0.611.054.82
五年20.01%0.751.012.6
十年20.45%0.430.970.36
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent - Common Stock HKD 0.009.91
Alibaba Group Holding Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)8.80
Meituan-Dianping - Common Stock HKD2.93
INNOVENT BIOLGICS INC - Common Stock2.89
Ping An Group - Common Stock HKD 1.002.73
BILIBILI INC - ADR (rep 1.0 Ord Shs)2.62
China Merchants Bank Co Ltd - Common Stock HKD 1.002.58
TAL Education Group - ADR (rep 0.3 Ord Shs)2.57
Sunny Optical Technology Group Co Ltd - Common Stock HKD 0.102.40
Kweichow Moutai Co Ltd - Common Stock CNY 1.002.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-011.8765USD0.1508
2019-05-013.9653USD0.3324
2018-05-010.9304USD0.0746
2017-05-022.0146USD0.2049
2016-05-035.5860USD0.6778
2015-05-015.3317USD0.4660
2014-05-016.0529USD0.7560
2013-05-014.7360USD0.5849
2009-05-012.7496USD0.4449
2007-05-010.0415USD0.0054
2006-05-022.5475USD0.5290
2005-05-034.5900USD1.4553
2004-05-043.4300USD1.3044
2003-05-012.9200USD1.7400
2002-05-011.9100USD1.0081
2001-05-012.0200USD1.0979
2000-04-260.7500USD0.3962
1999-05-040.2200USD0.1529
1998-12-012.3400USD1.9004
1997-12-010.6900USD0.5293
1996-12-031.5300USD0.9879
1995-12-010.4800USD0.4560
1994-12-010.9400USD0.9959
1993-12-011.2700USD1.1736
1992-12-011.1500USD1.6249
1991-12-020.4900USD0.9488
1991-07-121.1000USD2.4149
1990-11-301.3300USD3.5334
1989-12-011.2800USD3.7525
1988-12-011.0400USD3.5665
1987-11-300.9000USD3.7609
1986-11-280.4500USD1.9396
1985-11-290.4400USD2.6911
1984-11-300.4300USD3.9594
1983-12-010.3500USD3.8588
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。