首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
Barings Hong Kong China A GBP Inc
人氣favorite12846
1,274.1000GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 19.0200 / 1.52%2021-09-17
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
Barings Hong Kong China A GBP Inc
1,274.1000GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 19.0200 / 1.52%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
12846
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-171,274.1000
2021-09-161,255.0800
2021-09-151,275.5400
2021-09-141,291.2900
2021-09-131,309.1900
2021-09-101,323.4300
2021-09-091,314.7900
2021-09-081,343.3900
2021-09-071,341.5300
2021-09-061,326.9200
日期淨值
2021-09-031,313.0100
2021-09-021,316.0600
2021-09-011,306.7300
2021-08-311,292.1700
2021-08-271,282.5500
2021-08-261,275.4400
2021-08-251,297.7600
2021-08-241,278.2000
2021-08-231,254.6700
2021-08-201,229.9000
日期淨值
2021-08-191,252.4800
2021-08-181,267.9400
2021-08-171,257.3100
2021-08-161,279.2600
2021-08-131,300.7800
2021-08-121,304.2000
2021-08-111,318.2900
2021-08-101,319.2000
2021-08-091,293.5300
2021-08-061,285.9000
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.41%
近六個月 ▼ -13.94%
今年以來 ▼ -9.66%
成立至今 ▲ 995.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.80%
近二年 ▲ 41.44%
近三年 ▲ 50.01%
近五年 ▲ 88.17%
近十年 ▲ 156.85%
基本資料
基金名稱
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
Barings Hong Kong China A GBP Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2009-12-21
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金之目標為,藉由在香港,中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長.該基金將隨時把至少70%的總資產投資在設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券等,藉以達到其投資目標.股權相關證券之敘述請見(投資政策:通則)章節.就此一目的,總資產不包括現金及附屬流動性資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,573.09(百萬GBP)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical10.97
Interactive Media8.85
Hardware8.19
半導體7.86
工業金屬及礦產6.69
銀行6.41
Vehicles & Parts5.64
旅遊與休閒4.44
生物科技3.99
Transportation3.86
飲料:酒精飲料3.46
房地產2.63
保險2.32
餐館2.07
Manufacturing - Apparel & Accessories1.98
資本市場1.92
公用-獨立電廠1.67
Oil & Gas1.63
民生性消費品1.49
金屬與礦物1.47
Software1.46
跨國集團1.24
製藥1.14
商業服務1.11
醫療診斷及研究1.09
Healthcare Providers & Services1.04
Farm & Heavy Construction Machinery0.83
Furnishings, Fixtures & Appliances0.73
Media-Diversified0.61
公用-管制0.60
建築物料0.42
Medical Devices & Instruments0.06
風險評等
一年年化Alpha6.98174
一年年化Beta1.12001
一年年化Sharpe0.2747
績效月份2021-08
一年年化標準差21.37614
三年年化標準差20.62348
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.37614%0.27471.120016.98174
三年20.62348%0.739241.133437.47595
五年17.78245%0.77971.066593.15136
十年18.49522%0.578760.986261.08342
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd - Common Stock HKD 0.007.50
Meituan - Common Stock HKD4.59
Alibaba Group Holding Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)4.06
China Merchants Bank Co Ltd - Common Stock HKD 1.003.35
Li Ning Co Ltd - Common Stock HKD 0.103.15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. - Common Stock TWD 10.002.70
Sunny Optical Technology Group Co Ltd - Common Stock HKD 0.102.46
AIA Group Ltd - Common Stock HKD0.002.32
Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - Common Stock HKD 0.002.14
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - Common Stock2.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-011.4725GBP0.1481
2019-05-013.1018GBP0.3384
2018-05-010.6882GBP0.0758
2017-05-021.5441GBP0.2033
2016-05-033.8469GBP0.6824
2015-05-013.4527GBP0.4655
2014-05-013.5996GBP0.7560
2013-05-013.0581GBP0.5849
2009-05-011.8420GBP0.4411
2007-05-010.0207GBP0.0054
2006-05-021.3889GBP0.5266
2005-05-032.4278GBP1.4693
2004-05-041.9118GBP1.2928
2003-05-011.8125GBP1.7262
2002-05-011.3063GBP1.0050
2001-05-011.4100GBP1.0977
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。