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霸菱大東協基金 - A類美元配息型
Barings ASEAN Frontiers A USD Inc
人氣favorite48569
269.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.9900 / 0.75%2021-08-04
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
Barings ASEAN Frontiers A USD Inc
269.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.9900 / 0.75%
淨值日期
query_builder2021-08-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-04269.2100
2021-08-03267.2200
2021-07-30263.5800
2021-07-29263.8900
2021-07-28262.1600
2021-07-27264.7700
2021-07-26268.3700
2021-07-23269.1100
2021-07-22269.5200
2021-07-21264.2600
日期淨值
2021-07-20263.0200
2021-07-19263.4500
2021-07-16266.6700
2021-07-15267.3500
2021-07-14266.8200
2021-07-13266.5000
2021-07-12264.7300
2021-07-09263.0600
2021-07-08262.9200
2021-07-07266.6200
日期淨值
2021-07-06266.9500
2021-07-05265.1300
2021-07-02263.8600
2021-07-01265.4800
2021-06-30266.4200
2021-06-29265.0700
2021-06-28264.4100
2021-06-25265.9500
2021-06-24264.2200
2021-06-23264.4900
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.57%
近六個月 ▲ 2.23%
今年以來 ▲ 7.21%
成立至今 ▲ 139.42%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.47%
近二年 ▲ 21.61%
近三年 ▲ 32.01%
近五年 ▲ 50.87%
近十年 ▲ 50.65%
基本資料
基金名稱
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
Barings ASEAN Frontiers A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2008-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長.經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations)成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票.ASEAN的成員國包括新加坡,泰國,菲律賓,馬來西亞,印尼及越南.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)487.66(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.53
Interactive Media9.59
Hardware8.41
金屬與礦物6.31
化學5.17
Transportation5.10
民生性消費品3.78
Vehicles & Parts3.75
半導體3.47
工業金屬及礦產3.29
Healthcare Providers & Services2.93
信貸服務2.82
防守性零售2.60
飲料: 無酒精的飲料2.43
Software2.07
Media-Diversified2.03
Construction1.92
建築物料1.20
房地產投資信託1.19
Oil & Gas1.18
Telecommunication Services1.17
旅遊與休閒1.12
飲料:酒精飲料0.92
資本市場0.91
林業產品0.77
公用-獨立電廠0.55
Retail -Cyclical0.42
風險評等
一年年化Alpha19.24608
一年年化Beta0.60268
一年年化Sharpe1.71112
績效月份2021-07
一年年化標準差14.36548
三年年化標準差22.18916
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.36548%1.711120.6026819.24608
三年22.18916%0.478741.0271112.14232
五年18.67756%0.475911.01437.22443
十年18.08103%0.28591.025063.96962
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sea Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)9.59
DBS Group Holdings Ltd - Common Stock SGD 0.006.68
United Overseas Bank Ltd. - Common Stock SGD 0.005.00
PT Bank Central Asia Tbk - Common Stock IDR 62.504.78
PTT Global Chemical PCL - Common Stock THB3.75
Bangkok Dusit Medical Services PCL - Common Stock THB 0.102.93
International Container Terminal Services Inc - Common Stock PHP 1.002.91
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT - Common Stock IDR 50.002.86
PT Astra International Tbk - Common Stock IDR 50.002.77
Press Metal Berhad - Common Stock MYR2.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-041.5010USD0.5573
2020-05-012.1842USD1.2637
2019-05-011.7155USD0.7989
2018-05-011.1179USD0.4946
2017-05-020.1432USD0.0766
2016-05-030.3041USD0.1772
2015-05-010.9958USD0.5235
2014-05-011.9287USD1.0358
2013-05-011.1875USD0.5554
2012-05-011.0891USD0.6239
2011-05-030.8551USD0.4622
2010-05-040.6991USD0.5038
2009-05-011.2157USD1.5399
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。