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霸菱大東協基金 - A類美元配息型
Barings ASEAN Frontiers A USD Inc
人氣favorite12779
220.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.02%2019-11-12
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
Barings ASEAN Frontiers A USD Inc
220.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.02%
淨值日期
query_builder2019-11-12
人氣
favorite
12779
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-12220.0900
2019-11-11220.0500
2019-11-08221.1000
2019-11-07221.6300
2019-11-06221.4500
2019-11-05223.1000
2019-11-04221.2800
2019-11-01219.2900
2019-10-31219.6900
2019-10-30219.4100
日期淨值
2019-10-29218.5200
2019-10-25217.8700
2019-10-24219.2200
2019-10-23218.0800
2019-10-22218.1100
2019-10-21217.0400
2019-10-18216.3700
2019-10-17216.0400
2019-10-16214.9400
2019-10-15214.1100
日期淨值
2019-10-14214.0500
2019-10-11213.1400
2019-10-10211.1600
2019-10-09211.1300
2019-10-08212.4000
2019-10-07211.5900
2019-10-04211.1100
2019-10-03210.0900
2019-10-02209.5000
2019-10-01211.1600
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.53%
近六個月 ▲ 3.13%
今年以來 ▲ 14.20%
成立至今 ▲ 95.85%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.36%
近二年 ▲ 6.96%
近三年 ▲ 22.37%
近五年 ▲ 17.62%
近十年 ▲ 95.70%
基本資料
基金名稱
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
Barings ASEAN Frontiers A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2008-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長.經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations)成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票.ASEAN的成員國包括新加坡,泰國,菲律賓,馬來西亞,印尼及越南.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)372.22(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行23.15
房地產7.15
汽車5.98
防守性零售4.80
電訊服務4.53
飲料:酒精飲料4.42
化學3.90
房地產投資信託3.65
運輸及後勤3.46
民生性消費品3.28
半導體2.54
航空及國防2.10
旅遊與休閒2.05
軟體-應用2.05
服飾及特殊零售1.85
信貸服務1.74
石油及天然氣-開採及生產1.61
石油及天然氣-服務1.59
電腦硬體1.55
農業及營造機具1.53
醫療保健供應商1.50
建築物料1.31
個人服務1.27
工業金屬及礦產1.13
通訊設備1.05
公用-管制1.03
金屬與礦物1.02
飲料: 無酒精的飲料0.90
服飾及家具製品0.87
住宅及營造0.83
商業服務0.74
廣告及市場服務0.42
風險評等
一年年化Alpha6.34
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe1.13
績效月份2019-10
一年年化標準差12.97
三年年化標準差12.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.97%1.131.046.34
三年12.9%0.461.030.2
五年13.13%0.230.962.16
十年16.16%0.461.050.67
前十大持股
投資標的資產百分比%
PT Bank Central Asia Tbk - Common Stock IDR 62.505.93
DBS Group Holdings Ltd - Common Stock SGD 0.005.69
United Overseas Bank Ltd. - Common Stock SGD 0.005.36
CP ALL Public Company Limited - Common Stock THB 1.004.80
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Common Stock IDR 50.003.80
Singapore Telecommunications Limited - Common Stock SGD 0.003.29
PT Astra International Tbk - Common Stock IDR 50.003.20
Airports of Thailand PCL - Common Stock THB 1.002.30
Ayala Corp - Common Stock PHP2.24
Capitaland Commercial Trust - Common Stock SGD REIT 0.002.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-05-011.7155USD0.7989
2018-05-011.1179USD0.4946
2017-05-020.1432USD0.0766
2016-05-030.3041USD0.1772
2015-05-010.9958USD--
2014-05-011.9287USD--
2013-05-011.1875USD--
2012-05-011.0891USD--
2011-05-030.8551USD--
2010-05-040.6991USD--
2009-05-011.2157USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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