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霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc
人氣favorite23327
191.7200GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4200 / 0.22%2021-06-22
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc
191.7200GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4200 / 0.22%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22191.7200
2021-06-21191.3000
2021-06-18192.5200
2021-06-17191.2600
2021-06-16190.5400
2021-06-15192.3300
2021-06-14192.3400
2021-06-11191.5700
2021-06-10191.8800
2021-06-09190.5100
日期淨值
2021-06-08189.5200
2021-06-04189.6100
2021-06-03191.0900
2021-06-02191.8400
2021-06-01190.0400
2021-05-28188.4000
2021-05-27186.7300
2021-05-26185.4000
2021-05-25185.3900
2021-05-24184.0400
日期淨值
2021-05-21181.4200
2021-05-20181.6200
2021-05-19181.3400
2021-05-18181.8900
2021-05-17181.2000
2021-05-14180.8900
2021-05-13182.8600
2021-05-12184.0800
2021-05-11184.2600
2021-05-10187.3900
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.59%
近六個月 ▲ 6.73%
今年以來 ▲ 4.50%
成立至今 ▲ 247.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.58%
近二年 ▲ 18.01%
近三年 ▲ 19.25%
近五年 ▲ 70.69%
近十年 ▲ 84.66%
基本資料
基金名稱
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2008-08-05
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長.經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations)成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票.ASEAN的成員國包括新加坡,泰國,菲律賓,馬來西亞,印尼及越南.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)331.83(百萬GBP)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.59
Interactive Media8.88
Hardware7.96
化學6.29
金屬與礦物5.19
Vehicles & Parts5.05
工業金屬及礦產4.25
信貸服務3.88
飲料: 無酒精的飲料3.14
Healthcare Providers & Services3.09
民生性消費品3.05
半導體3.03
防守性零售2.73
Transportation2.70
Construction1.86
房地產投資信託1.82
Software1.69
林業產品1.66
Oil & Gas1.47
旅遊與休閒1.36
Telecommunication Services1.31
建築物料1.21
飲料:酒精飲料1.06
資本市場1.00
Media-Diversified0.95
Retail -Cyclical0.46
風險評等
一年年化Alpha21.22573
一年年化Beta0.46041
一年年化Sharpe2.28846
績效月份2021-05
一年年化標準差10.59927
三年年化標準差19.1532
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.59927%2.288460.4604121.22573
三年19.1532%0.37891.011439.56625
五年17.55335%0.675411.011196.35249
十年16.9303%0.419941.052173.26159
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sea Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)8.88
DBS Group Holdings Ltd - Common Stock SGD 0.007.42
United Overseas Bank Ltd. - Common Stock SGD 0.005.40
PT Bank Central Asia Tbk - Common Stock IDR 62.505.31
PTT Global Chemical PCL - Common Stock THB4.61
PT Astra International Tbk - Common Stock IDR 50.003.19
Bangkok Dusit Medical Services PCL - Common Stock THB 0.103.09
CP ALL Public Company Limited - Common Stock THB 1.002.73
Nanofilm Technologies International Pte Ltd - Common Stock SGD2.52
Asian Sea Corp PCL - Common Stock THB2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-041.0699GBP0.5523
2020-05-011.7482GBP1.2644
2019-05-011.3173GBP0.7975
2018-05-010.8152GBP0.4947
2017-05-020.0733GBP0.0507
2016-05-030.1858GBP0.1582
2015-05-010.6354GBP0.5153
2014-05-011.1468GBP1.0358
2013-05-010.7668GBP0.5554
2012-05-010.6698GBP0.6240
2011-05-030.5134GBP0.4622
2010-05-040.4560GBP0.5039
2009-05-010.8201GBP1.5398
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。