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霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc
人氣favorite44266
182.3900GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.9500 / -1.06%2022-06-30
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc
182.3900GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.9500 / -1.06%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30182.3900
2022-06-29184.3400
2022-06-28185.3700
2022-06-27185.0200
2022-06-24183.2600
2022-06-23182.4300
2022-06-22182.6500
2022-06-21184.4300
2022-06-20183.4000
2022-06-17182.4500
日期淨值
2022-06-16187.5800
2022-06-15187.5200
2022-06-14188.7800
2022-06-13188.3100
2022-06-10189.9100
2022-06-09192.1400
2022-06-08193.0900
2022-06-07192.4100
2022-06-01194.2500
2022-05-31194.7600
日期淨值
2022-05-30193.2000
2022-05-27192.5500
2022-05-26189.7600
2022-05-25190.3800
2022-05-24191.7700
2022-05-23190.8200
2022-05-20192.2900
2022-05-19190.5600
2022-05-18193.8100
2022-05-17190.1600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.44%
近六個月 ▼ -5.60%
今年以來 ▼ -4.56%
成立至今 ▲ 261.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.02%
近二年 ▲ 31.67%
近三年 ▲ 22.75%
近五年 ▲ 36.40%
近十年 ▲ 105.19%
基本資料
基金名稱
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2008-08-05
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長.經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations)成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票.ASEAN的成員國包括新加坡,泰國,菲律賓,馬來西亞,印尼及越南.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)394.91(百萬GBP)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行31.89
Retail -Cyclical8.53
Transportation6.70
金屬與礦物6.30
民生性消費品6.24
Hardware4.19
Telecommunication Services3.49
Healthcare Providers & Services2.94
半導體2.82
化學2.76
Oil & Gas2.70
公用-獨立電廠2.24
商業服務2.23
防守性零售1.95
房地產投資信託1.91
信貸服務1.88
旅遊與休閒1.17
航空及國防1.15
建築物料1.01
Media-Diversified0.90
工業金屬及礦產0.89
資產管理0.81
飲料:酒精飲料0.78
公用-管制0.43
Software0.30
風險評等
一年年化Alpha-3.0822
一年年化Beta0.95989
一年年化Sharpe0.34693
績效月份2022-05
一年年化標準差12.92493
三年年化標準差19.37286
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.92493%0.346930.95989-3.0822
三年19.37286%0.437291.004018.935
五年16.40931%0.440831.000455.60638
十年16.25126%0.502171.036543.48837
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS Group Holdings Ltd - Common Stock SGD (0)7.81
Bank Central Asia Tbk PT - Common Stock IDR (12.5)6.96
Sea Ltd - ADR (Rep 1 Ord Shs)5.32
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd - Common Stock SGD (0)4.79
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT - Common Stock IDR (50)4.70
International Container Terminal Services Inc - Common Stock PHP (1)3.08
Bangkok Dusit Medical Services PCL - Common Stock THB (0.1)2.94
Petronas Chemicals Group Bhd - Common Stock2.76
Merdeka Copper Gold Tbk PT - Common Stock IDR (20)2.49
Bank Mandiri Persero Tbk PT - Common Stock IDR (250)2.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-031.2433GBP0.6172
2021-05-041.0699GBP0.5523
2020-05-011.7482GBP1.2644
2019-05-011.3173GBP0.7975
2018-05-010.8152GBP0.4947
2017-05-020.0733GBP0.0507
2016-05-030.1858GBP0.1582
2015-05-010.6354GBP0.5153
2014-05-011.1468GBP1.0358
2013-05-010.7668GBP0.5554
2012-05-010.6698GBP0.6240
2011-05-030.5134GBP0.4622
2010-05-040.4560GBP0.5039
2009-05-010.8201GBP1.5398
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。