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霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc
人氣favorite48247
229.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.1600 / -1.36%2022-08-17
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc
229.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.1600 / -1.36%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17229.9900
2022-08-16233.1500
2022-08-15231.5200
2022-08-12230.5900
2022-08-11229.3700
2022-08-10226.6700
2022-08-09228.6400
2022-08-08228.6300
2022-08-05227.6300
2022-08-04226.7700
日期淨值
2022-08-03224.2500
2022-08-02222.2300
2022-07-29220.5800
2022-07-28221.8400
2022-07-27218.2200
2022-07-26217.4100
2022-07-25215.9200
2022-07-22218.5000
2022-07-21215.8200
2022-07-20214.9300
日期淨值
2022-07-19209.3500
2022-07-18210.4300
2022-07-15210.2700
2022-07-14212.1100
2022-07-13211.9800
2022-07-12214.9600
2022-07-11215.0200
2022-07-08214.9800
2022-07-07212.3200
2022-07-06212.5000
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.32%
近六個月 ▼ -3.48%
今年以來 ▼ -9.16%
成立至今 ▲ 214.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.21%
近二年 ▲ 26.15%
近三年 ▲ 14.14%
近五年 ▲ 36.98%
近十年 ▲ 69.67%
基本資料
基金名稱
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2008-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長.經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations)成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票.ASEAN的成員國包括新加坡,泰國,菲律賓,馬來西亞,印尼及越南.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)427.58(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
新加坡26.64
印尼23.77
泰國23.20
馬來西亞12.84
菲律賓6.56
越南2.72
香港1.26
荷蘭1.18
中國1.02
美國0.81
行業比重
行業類別百分比%
金融服務35.52
工業11.46
周期性消費11.29
防禦性消費8.58
科技8.56
基礎原物料7.93
通訊服務5.47
健康護理4.52
公用事業2.50
房地產2.19
風險評等
一年年化Alpha-10.86519
一年年化Beta1.01511
一年年化Sharpe0.12464
績效月份2022-07
一年年化標準差14.88962
三年年化標準差20.72849
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS Group Holdings Ltd - Common Stock SGD (0)9.01
Bank Central Asia Tbk PT - Common Stock IDR (12.5)7.42
Sea Ltd - ADR (Rep 1 Ord Shs)5.92
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd - Common Stock SGD (0)5.36
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT - Common Stock IDR (50)4.97
Bangkok Dusit Medical Services PCL - Common Stock THB (0.1)3.24
International Container Terminal Services Inc - Common Stock PHP (1)3.00
Petronas Chemicals Group Bhd - Common Stock2.69
Bank Mandiri Persero Tbk PT - Common Stock IDR (250)2.45
Frontken Corp Bhd - Common Stock2.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-031.4812EUR0.6185
2021-05-041.2455EUR0.5587
2020-05-012.0086EUR1.2638
2019-05-011.5307EUR0.7991
2018-05-010.9229EUR0.4938
2017-05-020.0971EUR0.0568
2016-05-030.2648EUR0.1758
2015-05-010.8840EUR0.5202
2014-05-011.3946EUR1.0358
2013-05-010.9082EUR0.5554
2012-05-010.8238EUR0.6240
2011-05-030.5771EUR0.4622
2010-05-040.5251EUR0.5038
2009-05-010.9154EUR1.5398
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。