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霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc
人氣favorite5671
178.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7200 / 0.40%2020-09-28
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc
178.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7200 / 0.40%
淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-28178.7800
2020-09-25178.0600
2020-09-24175.6700
2020-09-23176.7400
2020-09-22175.5100
2020-09-21176.1900
2020-09-18177.7600
2020-09-17177.1800
2020-09-16177.4200
2020-09-15176.3500
日期淨值
2020-09-14174.5100
2020-09-11173.0100
2020-09-10172.6000
2020-09-09177.3500
2020-09-08178.9500
2020-09-07179.8900
2020-09-04180.5200
2020-09-03183.3900
2020-09-02184.9100
2020-09-01182.7100
日期淨值
2020-08-28183.8600
2020-08-27185.6900
2020-08-26185.0600
2020-08-25183.9300
2020-08-24183.5900
2020-08-21183.0500
2020-08-20179.9900
2020-08-19180.0400
2020-08-18180.1000
2020-08-17177.7000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.43%
近六個月 ▲ 5.24%
今年以來 ▼ -5.89%
成立至今 ▲ 159.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.70%
近二年 ▲ 6.12%
近三年 ▲ 14.06%
近五年 ▲ 35.12%
近十年 ▲ 73.14%
基本資料
基金名稱
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2008-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長.經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations)成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票.ASEAN的成員國包括新加坡,泰國,菲律賓,馬來西亞,印尼及越南.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)273.11(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.24
Interactive Media7.14
防守性零售6.26
化學6.19
Hardware5.26
民生性消費品5.26
Vehicles & Parts4.85
信貸服務3.87
房地產投資信託3.74
工業金屬及礦產3.70
Transportation3.57
Healthcare Providers & Services3.30
Telecommunication Services3.08
飲料: 無酒精的飲料2.97
飲料:酒精飲料2.38
Retail -Cyclical2.35
房地產2.20
航空及國防2.16
建築物料1.67
半導體1.45
跨國集團1.09
個人服務1.04
Oil & Gas1.04
金屬與礦物0.84
風險評等
一年年化Alpha26.51
一年年化Beta1.26
一年年化Sharpe0.27
績效月份2020-08
一年年化標準差33.49
三年年化標準差22.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.49%0.271.2626.51
三年22.12%0.241.169.61
五年18.97%0.421.115.31
十年18.5%0.321.092.98
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sea Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)7.14
PT Bank Central Asia Tbk - Common Stock IDR 62.506.80
DBS Group Holdings Ltd - Common Stock SGD 0.005.63
CP ALL Public Company Limited - Common Stock THB 1.004.64
Hartalega Holdings Berhad - Common Stock MYR 0.504.53
United Overseas Bank Ltd. - Common Stock SGD 0.004.38
Bangkok Dusit Medical Services PCL - Common Stock THB 0.103.30
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk - Common Stock IDR 50.003.08
PT Astra International Tbk - Common Stock IDR 50.002.94
Bank Rakyat Indonesia (PT) - Common Stock IDR 50.002.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-012.0086EUR1.2638
2019-05-011.5307EUR0.7991
2018-05-010.9229EUR0.4938
2017-05-020.0971EUR0.0568
2016-05-030.2648EUR0.1758
2015-05-010.8840EUR0.5202
2014-05-011.3946EUR1.0358
2013-05-010.9082EUR0.5554
2012-05-010.8238EUR0.6240
2011-05-030.5771EUR0.4622
2010-05-040.5251EUR0.5038
2009-05-010.9154EUR1.5398
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。