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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A USD Inc
人氣favorite8844
9.4300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.11%2021-08-04
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A USD Inc
9.4300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.11%
淨值日期
query_builder2021-08-04
人氣
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8844
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-049.4300
2021-08-039.4400
2021-07-309.5600
2021-07-299.5500
2021-07-289.5500
2021-07-279.5700
2021-07-269.5700
2021-07-239.5600
2021-07-229.5600
2021-07-219.5400
日期淨值
2021-07-209.5300
2021-07-199.5700
2021-07-169.5800
2021-07-159.5900
2021-07-149.5900
2021-07-139.5900
2021-07-129.5900
2021-07-099.5800
2021-07-089.5900
2021-07-079.5900
日期淨值
2021-07-069.5800
2021-07-059.5800
2021-07-029.5800
2021-07-019.5700
2021-06-309.5600
2021-06-299.5500
2021-06-289.5400
2021-06-259.5400
2021-06-249.5300
2021-06-239.5200
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.97%
近六個月 ▲ 5.33%
今年以來 ▲ 6.47%
成立至今 ▲ 538.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.47%
近二年 ▲ 14.49%
近三年 ▲ 20.60%
近五年 ▲ 33.86%
近十年 ▲ 58.76%
基本資料
基金名稱
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A USD Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1993-07-19
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益.任何資本增值均屬附帶利益.本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織((經合組織))任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)618.94(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas1.11
風險評等
一年年化Alpha5.40345
一年年化Beta1.01744
一年年化Sharpe2.64019
績效月份2021-07
一年年化標準差5.84704
三年年化標準差12.17614
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.84704%2.640191.017445.40345
三年12.17614%0.481591.15938-1.21782
五年9.57859%0.540951.13729-1.43139
十年8.73619%0.505151.05597-1.63525
前十大持股
投資標的資產百分比%
Energy Transfer Operating LP FRN% Junior Subordinated Bond due Nov 20661.57
Avolon Holdings Limited 6.5% Senior PIK Toggle Notes due 20241.50
First Quantum Minerals Ltd 6.875% Note due Oct 15 20271.24
Jupiter Resources Inc. Common Stock CAD1.11
Veritas 7.500% Senior Secured Note due Aug 2025 144a0.99
Acrisure LLC 4.25% Senior Secured Notes due 2029 144a0.92
Verisure 5.250% Senior Unsecured Note due Feb 2029 RegS0.89
Travelex 12.500% GBP Senior Secured Note due Aug 2025 RegS0.82
Clearwater Paper Corp. 5.375% Senior Unsecured Note due Feb 20250.82
Dufry 3.625% Senior Unsecured Note due Apr 20260.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-030.1323USD5.5380
2021-05-040.1352USD5.6891
2021-02-010.1430USD6.1193
2020-11-020.1464USD6.7644
2020-08-040.1393USD6.3766
2020-05-010.1453USD7.2852
2020-02-030.1477USD6.2079
2019-11-010.1478USD6.2893
2019-08-010.1550USD6.5296
2019-05-010.1556USD6.5253
2019-02-010.1579USD6.8142
2018-11-010.1591USD6.7289
2018-08-010.1644USD6.8145
2018-05-010.1624USD6.6373
2018-02-010.1600USD6.3590
2017-11-010.1645USD6.4648
2017-08-010.1709USD6.7101
2017-05-020.1585USD6.2598
2017-02-010.1529USD6.0916
2016-11-010.1357USD5.4623
2016-08-020.1357USD5.5139
2016-05-030.1430USD5.8973
2016-02-010.1513USD6.4554
2015-11-020.1566USD6.2652
2015-08-040.1688USD6.4798
2015-05-010.1776USD6.5383
2015-02-020.1748USD6.5621
2014-11-030.1707USD6.0942
2014-08-010.1785USD6.2118
2014-05-010.1901USD6.5692
2014-02-030.1680USD5.8206
2013-11-010.1612USD5.5685
2013-08-010.1604USD5.6294
2013-05-010.1517USD5.2000
2013-02-010.1702USD5.8743
2012-11-010.1735USD6.1166
2012-08-010.1773USD6.4242
2012-05-010.1969USD7.0669
2012-02-010.2014USD7.4044
2011-11-010.2015USD7.4914
2011-08-020.1707USD5.9901
2011-05-030.2004USD6.8464
2011-02-010.2072USD7.1889
2010-11-010.2210USD7.7368
2010-08-030.1970USD7.1582
2010-05-040.2158USD7.7082
2010-02-010.1981USD7.3456
2009-11-020.2109USD8.0121
2009-08-040.2007USD8.1526
2009-05-010.1588USD7.4219
2009-02-020.1399USD6.7608
2008-11-030.1213USD5.7163
2008-08-010.2012USD7.6383
2008-05-010.1876USD6.8470
2007-11-010.2063USD7.0735
2007-08-010.2002USD6.9942
2007-05-010.1717USD5.8664
2007-02-010.1372USD4.7864
2006-11-010.1444USD5.0452
2006-08-010.1550USD5.5420
2006-05-020.1462USD5.2322
2006-02-010.1667USD5.8711
2005-11-010.1563USD5.5390
2005-08-020.1558USD5.4742
2005-05-030.1520USD5.4044
2005-02-010.1830USD6.3541
2004-11-010.1800USD6.3047
2004-08-030.1590USD5.6735
2004-05-040.1520USD5.4529
2004-02-020.1800USD6.3380
2003-11-030.1810USD6.4412
2003-08-010.1790USD6.5507
2003-05-010.1700USD6.1706
2003-02-030.1860USD7.0122
2002-11-010.1910USD7.5494
2002-08-010.1880USD7.5049
2002-05-010.1660USD6.1254
2002-02-010.1580USD5.8681
2001-11-010.2000USD7.5188
2001-08-010.2100USD7.6502
2001-05-010.2000USD7.0298
2001-02-010.2100USD7.2041
2000-11-010.2000USD7.1174
2000-08-010.2200USD7.7260
2000-05-020.2200USD7.8923
2000-02-010.2300USD8.2437
1999-11-010.2200USD8.1330
1999-08-030.2000USD7.6408
1999-05-040.1600USD5.7296
1999-03-020.1900USD7.1969
1998-12-010.2100USD7.5539
1998-09-010.2300USD9.0999
1998-06-020.2300USD7.1428
1998-03-020.2200USD6.7175
1997-12-010.2100USD6.6193
1997-09-030.2000USD6.0241
1997-06-040.2000USD6.2402
1997-03-030.1800USD5.6737
1996-12-030.1900USD6.2654
1996-09-030.2100USD7.4534
1996-06-050.2200USD8.0659
1996-03-010.2100USD7.8578
1995-12-040.2100USD8.3416
1995-09-040.1600USD6.4777
1995-06-010.2300USD9.4650
1995-03-100.2200USD9.6491
1994-12-020.2600USD10.5799
1994-09-020.2100USD8.4252
1994-06-030.2100USD8.4084
1994-03-040.2200USD8.2474
1993-12-030.2900USD10.8209
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。