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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and EM HY Bd A USD Inc MD
人氣favorite7801
9.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.10%2020-02-20
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and EM HY Bd A USD Inc MD
9.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.10%
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
favorite
7801
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-209.6800
2020-02-199.6700
2020-02-189.6700
2020-02-179.6700
2020-02-149.6600
2020-02-139.6600
2020-02-129.6500
2020-02-119.6300
2020-02-109.6200
2020-02-079.6200
日期淨值
2020-02-069.6000
2020-02-059.5700
2020-02-049.5400
2020-02-039.5400
2020-01-319.5900
2020-01-309.6000
2020-01-299.6000
2020-01-289.5700
2020-01-279.6200
2020-01-249.6300
日期淨值
2020-01-239.6400
2020-01-229.6400
2020-01-219.6400
2020-01-209.6300
2020-01-179.6300
2020-01-169.6200
2020-01-159.6100
2020-01-149.6100
2020-01-139.6000
2020-01-109.5900
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.91%
近六個月 ▲ 3.49%
今年以來 ▲ 0.40%
成立至今 ▲ 179.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.74%
近二年 ▲ 7.94%
近三年 ▲ 15.39%
近五年 ▲ 23.12%
近十年 ▲ 69.27%
基本資料
基金名稱
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and EM HY Bd A USD Inc MD
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2002-11-15
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益.任何資本增值均屬附帶利益.本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織((經合組織))任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)565.62(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.28
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe2.18
績效月份2020-01
一年年化標準差3.37
三年年化標準差4.01
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.37%2.181.03-1.28
三年4.01%0.781.1-1.91
五年4.92%0.641.02-2.28
十年6.63%0.741.19-3.46
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lowell (fka GFKL) 8.500% Senior Secured Note due Nov 2022 RegS1.17
Techem 6.000% Senior Unsecured Note due Jul 2026 RegS0.99
Automotive Association (aka The AA) 5.500% Second Lien (B) Note due 2022 - RegS0.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-02-030.0479USD6.0000
2020-01-020.0480USD6.0000
2019-12-020.0473USD6.0000
2019-11-010.0473USD6.0000
2019-10-010.0473USD6.0000
2019-09-020.0474USD6.0000
2019-08-010.0477USD6.0000
2019-07-010.0476USD6.0000
2019-06-040.0471USD6.0000
2019-05-010.0479USD6.0000
2019-04-010.0472USD6.0000
2019-03-010.0470USD6.0000
2019-02-010.0464USD6.0000
2019-01-020.0450USD6.0000
2018-12-030.0461USD6.0000
2018-11-010.0472USD6.0000
2018-10-010.0482USD6.0000
2018-09-030.0481USD6.0000
2018-08-010.0481USD6.0000
2018-07-020.0477USD6.0000
2018-06-010.0481USD6.0000
2018-05-010.0487USD6.0000
2018-04-030.0487USD6.0000
2018-03-010.0493USD6.0000
2018-02-010.0501USD6.0000
2018-01-020.0500USD6.0000
2017-12-010.0501USD6.0000
2017-11-010.0505USD6.0000
2017-10-020.0506USD6.0000
2017-09-010.0502USD6.0000
2017-08-010.0441USD5.2491
2017-07-030.0438USD5.2491
2017-06-010.0440USD5.2497
2017-05-020.0437USD5.2495
2017-04-030.0434USD5.2490
2017-03-010.0437USD5.2492
2017-02-010.0433USD5.2492
2017-01-030.0430USD5.2495
2016-12-010.0423USD5.2492
2016-11-010.0428USD5.2493
2016-10-030.0490USD6.0000
2016-09-010.0492USD6.0000
2016-08-020.0486USD6.0000
2016-07-010.0476USD6.0000
2016-06-010.0478USD6.0000
2016-05-030.0478USD6.0000
2016-04-010.0470USD6.0000
2016-03-010.0458USD6.0000
2016-02-010.0462USD6.0000
2016-01-040.0469USD6.0000
2015-12-010.0479USD6.0000
2015-11-020.0533USD6.4994
2015-10-010.0522USD6.4999
2015-09-010.0539USD6.5000
2015-08-040.0556USD6.4989
2015-07-010.0566USD6.4995
2015-06-020.0578USD6.5000
2015-05-010.0580USD6.4997
2015-04-010.0574USD6.4999
2015-03-020.0535USD6.0000
2015-02-020.0524USD6.0000
2015-01-020.0524USD6.0000
2014-12-010.0480USD5.3383
2014-11-030.0542USD5.9107
2014-10-010.0560USD6.1012
2014-09-010.0562USD5.9586
2014-08-010.0589USD6.2548
2014-07-010.0596USD6.2494
2014-06-030.0619USD6.5054
2014-05-010.0615USD6.4992
2014-04-010.0616USD6.4993
2014-03-030.0620USD6.4994
2014-02-030.0615USD6.4992
2014-01-020.0507USD5.3546
2013-12-020.0507USD5.3499
2013-11-010.0507USD5.3546
2013-10-010.0499USD5.3491
2013-09-020.0494USD5.3491
2013-08-010.0500USD5.3571
2013-07-010.0505USD5.5001
2013-06-040.0510USD5.3747
2013-05-010.0539USD5.6432
2013-04-020.0447USD4.7261
2013-03-010.0511USD5.4137
2013-02-010.0569USD6.0073
2013-01-020.0563USD5.9840
2012-12-030.0544USD5.8642
2012-11-010.0594USD6.4028
2012-10-010.0534USD5.7729
2012-09-030.0585USD6.4073
2012-08-010.0595USD6.5867
2012-07-020.0600USD6.7061
2012-06-010.0556USD6.2977
2012-05-010.0652USD7.1604
2012-04-020.0715USD7.8400
2012-03-010.0761USD8.2792
2012-02-010.0767USD8.6200
2012-01-030.0640USD7.4912
2011-12-010.0660USD7.8963
2011-11-010.0660USD7.4929
2011-10-030.0619USD7.4900
2011-09-010.0520USD5.9908
2011-08-020.0559USD5.9925
2011-07-010.0535USD5.7394
2011-06-010.0523USD5.4923
2011-05-030.0617USD6.4449
2011-04-010.0685USD7.2105
2011-03-010.0677USD7.1139
2011-02-010.0703USD7.4554
2011-01-040.0731USD7.8846
2010-12-010.0611USD6.7085
2010-11-010.0680USD7.2878
2010-10-010.0849USD9.2629
2010-09-010.0653USD7.3141
2010-08-030.0724USD8.0384
2010-07-010.0714USD8.1657
2010-06-010.0506USD5.8229
2010-05-040.0651USD7.1202
2010-04-010.0873USD9.6364
2010-03-010.0608USD6.9113
2010-02-010.0595USD6.7403
2010-01-040.0651USD7.4270
2009-12-010.0712USD8.1942
2009-11-020.0693USD8.0437
2009-10-010.0742USD8.7806
2009-09-010.0647USD7.9983
2009-08-040.0674USD8.3739
2009-07-010.0644USD8.4392
2009-06-020.0664USD8.8234
2009-05-010.0609USD8.6818
2009-04-010.0568USD8.6512
2009-03-020.0399USD6.1022
2009-02-020.0345USD5.0735
2009-01-020.0588USD8.5260
2008-12-010.0453USD6.7283
2008-11-030.0302USD4.3274
2008-10-010.0459USD5.7071
2008-09-010.0443USD5.1458
2008-08-010.0635USD7.3715
2008-07-010.0688USD7.9092
2008-06-030.0666USD7.4630
2008-05-010.0576USD6.4185
2008-04-010.0622USD6.9586
2008-03-030.0657USD7.1749
2008-02-010.0559USD5.9946
2008-01-020.0550USD5.8646
2007-12-030.0548USD5.8329
2007-11-010.0764USD7.9954
2007-10-010.0775USD8.1621
2007-09-030.0502USD5.3876
2007-08-010.0618USD6.5946
2007-07-020.0818USD8.5931
2007-06-010.0541USD5.6141
2007-05-010.0579USD6.0322
2007-04-020.0627USD6.5623
2007-03-010.0496USD5.2164
2007-02-010.0463USD4.9091
2007-01-020.0442USD4.6580
2006-12-010.0469USD4.9465
2006-11-010.0499USD5.2991
2006-10-020.0423USD4.5494
2006-09-010.0508USD5.4601
2006-08-010.0505USD5.4973
2006-07-030.0511USD5.7148
2006-06-010.0520USD5.7346
2006-05-020.0474USD5.1702
2006-04-030.0519USD5.6448
2006-03-010.0453USD4.8632
2006-02-010.0569USD6.0975
2006-01-030.0520USD5.5878
2005-12-010.0548USD5.9105
2005-11-010.0500USD5.3908
2005-10-030.0518USD5.5187
2005-09-010.0540USD5.7674
2005-08-020.0517USD5.5304
2005-07-010.0460USD4.9110
2005-06-010.0570USD6.1126
2005-05-030.0510USD5.5184
2005-04-010.0510USD5.5036
2005-03-010.0500USD5.2863
2005-02-010.0360USD3.8196
2005-01-040.0670USD7.0899
2004-12-010.0780USD8.2539
2004-11-010.0650USD6.9333
2004-10-010.0580USD6.2032
2004-09-010.0550USD5.9086
2004-08-030.0500USD5.4298
2004-07-010.0520USD5.7090
2004-06-010.0560USD6.1821
2004-05-040.0450USD4.9135
2004-04-010.0570USD6.1126
2004-03-010.0500USD5.4102
2004-02-020.0540USD5.7960
2004-01-020.0660USD7.0651
2003-12-010.0570USD6.1732
2003-11-030.0590USD6.3956
2003-10-010.0650USD7.0524
2003-09-010.0540USD6.0000
2003-08-010.0580USD6.4684
2003-07-010.0590USD6.4246
2003-06-030.0590USD6.4422
2003-05-010.0570USD6.2983
2003-04-010.0590USD6.6918
2003-03-030.0520USD5.9372
2003-02-030.0570USD6.5517
2003-01-020.0660USD7.6300
2002-12-020.0580USD6.7704
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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