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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and EM HY Bd A CAD H Inc MD
人氣favorite7799
9.7700CAD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.10%2021-06-22
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and EM HY Bd A CAD H Inc MD
9.7700CAD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.10%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
7799
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-229.7700
2021-06-219.7600
2021-06-189.7700
2021-06-179.7800
2021-06-169.7900
2021-06-159.7900
2021-06-149.7900
2021-06-119.7700
2021-06-109.7600
2021-06-099.7500
日期淨值
2021-06-089.7300
2021-06-049.7200
2021-06-039.7200
2021-06-029.7100
2021-06-019.7000
2021-05-289.7400
2021-05-279.7300
2021-05-269.7200
2021-05-259.7100
2021-05-249.7000
日期淨值
2021-05-219.6900
2021-05-209.6800
2021-05-199.7000
2021-05-189.7000
2021-05-179.6900
2021-05-149.6800
2021-05-139.6800
2021-05-129.7000
2021-05-119.7200
2021-05-109.7100
資產配置
統計日期: 2020-11
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.36%
近六個月 ▲ 8.16%
今年以來 ▲ 5.02%
成立至今 ▲ 50.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.69%
近二年 ▲ 14.30%
近三年 ▲ 17.82%
近五年 ▲ 31.78%
近十年--
基本資料
基金名稱
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and EM HY Bd A CAD H Inc MD
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期2012-07-16
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益.任何資本增值均屬附帶利益.本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織((經合組織))任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)714.85(百萬CAD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha18.19377
一年年化Beta0.64366
一年年化Sharpe3.23264
績效月份2021-05
一年年化標準差6.12104
三年年化標準差12.40281
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.12104%3.232640.6436618.19377
三年12.40281%0.408361.50977-0.90601
五年9.78221%0.51520.935240.69413
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Energy Transfer Operating LP FRN% Junior Subordinated Bond due Nov 20661.61
First Quantum Minerals Ltd 6.875% Note due Oct 15 20271.54
Avolon Holdings Limited 6.5% Senior PIK Toggle Notes due 20241.30
Braskem Idesa 7.450% Note due Nov 15 20291.15
Clearwater Paper Corp. 5.375% Senior Unsecured Note due Feb 20251.06
Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands) ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMA 12/99 4.6251.04
TMS International Corp. 7.250% Senior Unsecured Note due Aug 20251.04
Kinross Gold Corp. 6.875% Senior Unsecured Notes due Sep 20410.99
Sovcombank 8.000% Bond due Apr 7 20300.99
Centene Corporation 4.625% Senior Unsecured Note due Dec 15 20290.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0487CAD6.0000
2021-05-040.0486CAD6.0000
2021-04-010.0481CAD6.0000
2021-03-010.0483CAD6.0000
2021-02-010.0478CAD6.0000
2021-01-040.0475CAD6.0000
2020-12-010.0464CAD6.0000
2020-11-020.0442CAD6.0000
2020-10-010.0443CAD6.0000
2020-09-010.0451CAD6.0000
2020-08-040.0446CAD6.0000
2020-07-010.0436CAD6.0000
2020-06-020.0425CAD6.0000
2020-05-010.0406CAD6.0000
2020-04-010.0393CAD6.0000
2020-03-020.0479CAD6.0000
2020-02-030.0487CAD6.0000
2020-01-020.0488CAD6.0000
2019-12-020.0481CAD6.0000
2019-11-010.0481CAD6.0000
2019-10-010.0481CAD6.0000
2019-09-020.0482CAD6.0000
2019-08-010.0486CAD6.0000
2019-07-010.0486CAD6.0000
2019-06-040.0480CAD6.0000
2019-05-010.0489CAD6.0000
2019-04-010.0482CAD6.0000
2019-03-010.0481CAD6.0000
2019-02-010.0474CAD6.0000
2019-01-020.0461CAD6.0000
2018-12-030.0472CAD6.0000
2018-11-010.0484CAD6.0000
2018-10-010.0495CAD6.0000
2018-09-030.0494CAD6.0000
2018-08-010.0494CAD6.0000
2018-07-020.0490CAD6.0000
2018-06-010.0495CAD6.0000
2018-05-010.0501CAD6.0000
2018-04-030.0501CAD6.0000
2018-03-010.0508CAD6.0000
2018-02-010.0516CAD6.0000
2018-01-020.0515CAD6.0000
2017-12-010.0517CAD6.0000
2017-11-010.0522CAD6.0000
2017-10-020.0522CAD6.0000
2017-09-010.0518CAD6.0000
2017-08-010.0456CAD5.2498
2017-07-030.0453CAD5.2494
2017-06-010.0455CAD5.2495
2017-05-020.0453CAD5.2494
2017-04-030.0450CAD5.2489
2017-03-010.0452CAD5.2498
2017-02-010.0448CAD5.2491
2017-01-030.0446CAD5.2494
2016-12-010.0438CAD5.2498
2016-11-010.0444CAD5.2500
2016-10-030.0508CAD6.0000
2016-09-010.0510CAD6.0000
2016-08-020.0504CAD6.0000
2016-07-010.0493CAD6.0000
2016-06-010.0496CAD6.0000
2016-05-030.0496CAD6.0000
2016-04-010.0488CAD6.0000
2016-03-010.0475CAD6.0000
2016-02-010.0480CAD6.0000
2016-01-040.0487CAD6.0000
2015-12-010.0497CAD6.0000
2015-11-020.0553CAD6.4990
2015-10-010.0542CAD6.4999
2015-09-010.0560CAD6.4990
2015-08-040.0577CAD6.4998
2015-07-010.0586CAD6.4997
2015-06-020.0599CAD6.4997
2015-05-010.0601CAD6.4994
2015-04-010.0595CAD6.4990
2015-03-020.0553CAD6.0000
2015-02-020.0543CAD6.0000
2015-01-020.0541CAD6.0000
2014-12-010.0496CAD5.3382
2014-11-030.0560CAD5.9102
2014-10-010.0577CAD6.1014
2014-09-010.0580CAD5.9589
2014-08-010.0606CAD6.2546
2014-07-010.0613CAD6.2495
2014-06-030.0636CAD6.4994
2014-05-010.0633CAD6.4999
2014-04-010.0633CAD6.4994
2014-03-030.0637CAD6.5000
2014-02-030.0631CAD6.4991
2014-01-020.0520CAD5.3491
2013-12-020.0520CAD5.3536
2013-11-010.0519CAD5.3490
2013-10-010.0510CAD5.3497
2013-09-020.0506CAD5.3545
2013-08-010.0510CAD5.3528
2013-07-010.0515CAD5.4954
2013-06-040.0525CAD5.4268
2013-05-010.0547CAD5.6150
2013-03-010.0535CAD5.5667
2013-02-010.0582CAD6.0331
2013-01-020.0573CAD5.9926
2012-12-030.1767CAD18.5198
2012-11-010.1109CAD11.5784
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。