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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A EUR Inc
人氣favorite3369
8.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.48%2019-11-08
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A EUR Inc
8.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.48%
淨值日期
query_builder2019-11-08
人氣
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3369
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-088.3700
2019-11-078.3300
2019-11-068.3300
2019-11-058.3100
2019-11-048.2700
2019-11-018.2600
2019-10-318.4100
2019-10-308.4400
2019-10-298.4600
2019-10-258.4300
日期淨值
2019-10-248.4100
2019-10-238.4300
2019-10-228.4000
2019-10-218.3700
2019-10-188.3900
2019-10-178.4000
2019-10-168.4600
2019-10-158.4500
2019-10-148.4400
2019-10-118.4200
日期淨值
2019-10-108.4200
2019-10-098.4500
2019-10-088.4700
2019-10-078.4700
2019-10-048.4500
2019-10-038.4900
2019-10-028.5400
2019-10-018.5600
2019-09-308.5400
2019-09-278.5300
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.68%
近六個月 ▲ 2.36%
今年以來 ▲ 13.48%
成立至今 ▲ 252.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.20%
近二年 ▲ 10.15%
近三年 ▲ 12.56%
近五年 ▲ 29.90%
近十年 ▲ 129.92%
基本資料
基金名稱
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1999-01-05
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益.任何資本增值均屬附帶利益.本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織((經合組織))任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)496.60(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-4.55
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.73
績效月份2019-10
一年年化標準差5.82
三年年化標準差4.55
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.82%0.731.12-4.55
三年4.55%0.661.16-2.3
五年5.8%0.351.15-3.33
十年7.04%0.741.23-3.67
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lowell (fka GFKL) 8.500% Senior Secured Note due Nov 2022 RegS1.57
ETP (Energy Transfer Partners LP) FRN% Junior Subordinated Bond due Nov 20661.51
Virtu Financial 6.750% Senior Secured Note due Jun 20221.42
Bausch Health Companies Inc 6.12%1.16
OTP Bank PLC 2.875% Note due Jul 20291.06
Ortho-Clinical Diagnostics Inc. 6.625% Senior Unsecured Note due May 20221.01
Sprint Corporation 7.875% Senior Unsecured Note due Sep 20231.01
Techem 6.000% Senior Unsecured Note due Jul 2026 RegS0.97
LPL Financial 5.750% Senior Unsecured Note due Sep 20250.95
Automotive Association (aka The AA) 5.500% Second Lien (B) Note due 2022 - RegS0.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-010.1321EUR6.2858
2019-08-010.1387EUR6.5347
2019-05-010.1383EUR6.5192
2019-02-010.1370EUR6.8179
2018-11-010.1398EUR6.7306
2018-08-010.1396EUR6.8117
2018-05-010.1338EUR6.6364
2018-02-010.1281EUR6.3588
2017-11-010.1409EUR6.4637
2017-08-010.1452EUR6.7085
2017-05-020.1444EUR6.2604
2017-02-010.1417EUR6.0906
2016-11-010.1239EUR5.4607
2016-08-020.1218EUR5.5184
2016-05-030.1250EUR5.9004
2016-02-010.1382EUR6.4598
2015-11-020.1415EUR6.2641
2015-08-040.1521EUR6.4346
2015-05-010.1636EUR6.7476
2015-02-020.1489EUR6.3505
2014-11-030.1344EUR6.0287
2014-08-010.1314EUR6.1139
2014-05-010.1373EUR6.5575
2014-02-030.1240EUR5.8175
2013-11-010.1192EUR5.6164
2013-08-010.1219EUR5.6659
2013-05-010.1177EUR5.2730
2013-02-010.1294EUR6.0476
2012-11-010.1341EUR6.1443
2012-08-010.1450EUR6.4529
2012-05-010.1517EUR7.1829
2012-02-010.1549EUR7.4955
2011-11-010.1426EUR7.4980
2011-08-020.1198EUR5.9860
2011-05-030.1391EUR7.0386
2011-02-010.1562EUR7.3983
2010-11-010.1627EUR7.8828
2010-08-030.1597EUR7.5176
2010-05-040.1615EUR7.6650
2010-02-010.1360EUR7.0578
2009-11-020.1424EUR8.0599
2009-08-040.1423EUR8.1951
2009-05-010.1087EUR6.7515
2009-02-020.0847EUR5.2495
2008-11-030.1995EUR11.7406
2008-08-010.0926EUR6.0071
2008-05-010.0212EUR1.3277
2008-02-010.0468EUR2.6224
2007-11-010.0513EUR2.6929
2007-08-010.1274EUR6.2475
2007-05-010.0908EUR4.3355
2007-02-010.0962EUR4.4018
2006-11-010.1130EUR5.0620
2006-08-010.1203EUR5.5465
2006-05-020.1034EUR4.6911
2006-02-010.1384EUR5.9280
2005-11-010.1277EUR5.5260
2005-08-020.1302EUR5.5408
2005-05-030.1260EUR5.8468
2005-02-010.1320EUR6.0342
2004-11-010.1300EUR5.8558
2004-08-030.1320EUR5.7081
2004-05-040.1470EUR6.3225
2004-02-020.1220EUR5.3450
2003-11-030.1480EUR6.1474
2003-08-010.1560EUR6.4864
2003-05-010.1520EUR6.1600
2003-02-030.1810EUR7.4028
2002-11-010.1930EUR7.5317
2002-08-010.1912EUR7.4780
2002-05-010.1834EUR6.0989
2002-02-010.1818EUR5.8321
2001-11-010.2212EUR7.5387
2001-08-010.2375EUR7.5835
2001-05-010.2234EUR6.9832
2001-02-010.2277EUR7.2636
2000-11-010.2290EUR6.8694
2000-08-010.2401EUR7.7970
2000-05-020.2458EUR8.0461
2000-02-010.2360EUR8.3031
1999-11-010.2089EUR8.1452
1999-08-030.1899EUR7.7761
1999-05-050.1490EUR5.6241
1999-03-010.1742EUR7.2963
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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