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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A EUR Inc
人氣favorite4170
7.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.41%2020-09-22
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A EUR Inc
7.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.41%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
favorite
4170
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-227.3700
2020-09-217.4000
2020-09-187.3700
2020-09-177.4000
2020-09-167.3500
2020-09-157.3200
2020-09-147.3300
2020-09-117.3500
2020-09-107.3700
2020-09-097.4200
日期淨值
2020-09-087.4100
2020-09-077.4000
2020-09-047.3900
2020-09-037.4200
2020-09-027.3700
2020-09-017.2800
2020-08-287.3200
2020-08-277.3800
2020-08-267.3700
2020-08-257.3400
日期淨值
2020-08-247.3200
2020-08-217.3300
2020-08-207.3100
2020-08-197.2500
2020-08-187.2700
2020-08-177.3100
2020-08-147.3400
2020-08-137.3300
2020-08-127.3700
2020-08-117.3600
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.23%
近六個月 ▼ -9.81%
今年以來 ▼ -8.60%
成立至今 ▲ 227.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.70%
近二年 ▲ 2.95%
近三年 ▲ 6.06%
近五年 ▲ 14.39%
近十年 ▲ 64.52%
基本資料
基金名稱
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型 季配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Barings Dev and Em Mkts HY Bd A EUR Inc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1999-01-05
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益.任何資本增值均屬附帶利益.本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織((經合組織))任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)383.08(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-5.2
一年年化Beta1.18
一年年化Sharpe0.1
績效月份2020-08
一年年化標準差19.64
三年年化標準差11.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.64%0.11.18-5.2
三年11.68%0.111.14-2.37
五年9.81%0.341.08-2.52
十年8.87%0.471.05-2.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
Bausch Health Companies 6.125% Senior Unsecured Note due Apr 2025 144a1.59
ETP (Energy Transfer Partners LP) FRN% Junior Subordinated Bond due Nov 20661.31
TMS International Corp. 7.250% Senior Unsecured Note due Aug 20251.07
Medical Properties Trust 3.692% Senior Unsecured Note due Jun 20281.06
Cabot 7.500% Senior Secured Note due Oct 2023 RegS1.03
Clearwater Paper Corp. 5.375% Senior Unsecured Note due Feb 20251.03
Avolon Holdings Limited 6.5% Senior PIK Toggle Notes due 20241.02
SunCoke Energy Partners, L.P. 7.500% Senior Unsecured Note due Jun 20251.01
Synlab (fka Labco) 8.250% Senior Unsecured Note due Jul 2023 - RegS1.01
Automotive Association (aka The AA) 5.500% Second Lien (B) Note due 2022 - RegS0.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-040.1172EUR6.3717
2020-05-010.1332EUR7.2797
2020-02-030.1334EUR6.2074
2019-11-010.1321EUR6.2858
2019-08-010.1387EUR6.5347
2019-05-010.1383EUR6.5192
2019-02-010.1370EUR6.8179
2018-11-010.1398EUR6.7306
2018-08-010.1396EUR6.8117
2018-05-010.1338EUR6.6364
2018-02-010.1281EUR6.3588
2017-11-010.1409EUR6.4637
2017-08-010.1452EUR6.7085
2017-05-020.1444EUR6.2604
2017-02-010.1417EUR6.0906
2016-11-010.1239EUR5.4607
2016-08-020.1218EUR5.5184
2016-05-030.1250EUR5.9004
2016-02-010.1382EUR6.4598
2015-11-020.1415EUR6.2641
2015-08-040.1521EUR6.4346
2015-05-010.1636EUR6.7476
2015-02-020.1489EUR6.3505
2014-11-030.1344EUR6.0287
2014-08-010.1314EUR6.1139
2014-05-010.1373EUR6.5575
2014-02-030.1240EUR5.8175
2013-11-010.1192EUR5.6164
2013-08-010.1219EUR5.6659
2013-05-010.1177EUR5.2730
2013-02-010.1294EUR6.0476
2012-11-010.1341EUR6.1443
2012-08-010.1450EUR6.4529
2012-05-010.1517EUR7.1829
2012-02-010.1549EUR7.4955
2011-11-010.1426EUR7.4980
2011-08-020.1198EUR5.9860
2011-05-030.1391EUR7.0386
2011-02-010.1562EUR7.3983
2010-11-010.1627EUR7.8828
2010-08-030.1597EUR7.5176
2010-05-040.1615EUR7.6650
2010-02-010.1360EUR7.0578
2009-11-020.1424EUR8.0599
2009-08-040.1423EUR8.1951
2009-05-010.1087EUR6.7515
2009-02-020.0847EUR5.2495
2008-11-030.1995EUR11.7406
2008-08-010.0926EUR6.0071
2008-05-010.0212EUR1.3277
2008-02-010.0468EUR2.6224
2007-11-010.0513EUR2.6929
2007-08-010.1274EUR6.2475
2007-05-010.0908EUR4.3355
2007-02-010.0962EUR4.4018
2006-11-010.1130EUR5.0620
2006-08-010.1203EUR5.5465
2006-05-020.1034EUR4.6911
2006-02-010.1384EUR5.9280
2005-11-010.1277EUR5.5260
2005-08-020.1302EUR5.5408
2005-05-030.1260EUR5.8468
2005-02-010.1320EUR6.0342
2004-11-010.1300EUR5.8558
2004-08-030.1320EUR5.7081
2004-05-040.1470EUR6.3225
2004-02-020.1220EUR5.3450
2003-11-030.1480EUR6.1474
2003-08-010.1560EUR6.4864
2003-05-010.1520EUR6.1600
2003-02-030.1810EUR7.4028
2002-11-010.1930EUR7.5317
2002-08-010.1912EUR7.4780
2002-05-010.1834EUR6.0989
2002-02-010.1818EUR5.8321
2001-11-010.2212EUR7.5387
2001-08-010.2375EUR7.5835
2001-05-010.2234EUR6.9832
2001-02-010.2277EUR7.2636
2000-11-010.2290EUR6.8694
2000-08-010.2401EUR7.7970
2000-05-020.2458EUR8.0461
2000-02-010.2360EUR8.3031
1999-11-010.2089EUR8.1452
1999-08-030.1899EUR7.7761
1999-05-050.1490EUR5.6241
1999-03-010.1742EUR7.2963
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。