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霸菱韓國基金-A類美元累積型
Barings Korea Feeder USD A USD Acc
人氣favorite14361
33.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.15%2021-04-16
霸菱韓國基金-A類美元累積型
Barings Korea Feeder USD A USD Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.15%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1633.0300
2021-04-1532.9800
2021-04-1432.5900
2021-04-1332.2100
2021-04-1231.8900
2021-04-0932.0400
2021-04-0832.2800
2021-04-0732.2900
2021-04-0632.2000
2021-04-0131.5500
日期淨值
2021-03-3131.0100
2021-03-3031.0600
2021-03-2930.7700
2021-03-2630.8000
2021-03-2530.5600
2021-03-2430.6500
2021-03-2330.6500
2021-03-2231.1500
2021-03-1931.1500
2021-03-1831.4700
日期淨值
2021-03-1631.3500
2021-03-1530.8200
2021-03-1230.8100
2021-03-1130.5300
2021-03-1029.8300
2021-03-0929.9500
2021-03-0830.3200
2021-03-0530.9200
2021-03-0431.1700
2021-03-0331.9300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.48%
近六個月 ▲ 33.89%
今年以來 ▲ 4.48%
成立至今 ▲ 192.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 98.53%
近二年 ▲ 44.43%
近三年 ▲ 16.45%
近五年 ▲ 48.87%
近十年 ▲ 21.75%
基本資料
基金名稱
霸菱韓國基金-A類美元累積型
Barings Korea Feeder USD A USD Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1992-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金為英國認可單位信託霸菱韓國基金的聯接基金.自一九九二年十一月以來,本基金的投資目標一直是投資於在英國成立的經認可單位信託霸菱韓國基金,以達至長期的資產值增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)54.59(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware23.58
Interactive Media15.52
半導體14.26
化學11.77
Vehicles & Parts8.80
生物科技4.97
鋼鐵4.38
民生性消費品3.68
Software3.44
銀行3.06
保險1.50
Telecommunication Services1.37
Transportation1.19
公用-管制1.00
防守性零售0.89
金屬與礦物0.40
風險評等
一年年化Alpha-13.41
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe3.46218
績效月份2021-03
一年年化標準差20.90745
三年年化標準差23.62739
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.90745%3.462180.99-13.41
三年23.62739%0.269950.91-1.56
五年20.54115%0.431630.94-1.64
十年19.83249%0.166971-1.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co. Ltd. - Common Stock KRW 100.009.91
SK Hynix Inc. - Common Stock KRW 5000.008.97
LG Chem, Ltd. - Common Stock KRW 5000.005.40
Samsung SDI Co Ltd - Common Stock KRW 5000.005.29
NAVER Corp - Common Stock KRW 100.005.28
Kakao Corp - Common Stock KRW 500.004.64
POSCO - Common Stock KRW 5000.004.38
LG Electronics, Inc. - Common Stock KRW4.32
NCSoft Corp - Common Stock KRW4.18
LG Household & Health Care Ltd - Common Stock KRW 5000.003.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。