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霸菱韓國基金-A類美元累積型
Barings Korea Feeder USD A USD Acc
人氣favorite6768
19.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.99%2019-11-12
霸菱韓國基金-A類美元累積型
Barings Korea Feeder USD A USD Acc
19.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.99%
淨值日期
query_builder2019-11-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1219.3300
2019-11-1119.1400
2019-11-0819.4300
2019-11-0719.4100
2019-11-0619.4400
2019-11-0519.4700
2019-11-0419.3300
2019-11-0119.0300
2019-10-3118.9000
2019-10-3018.7500
日期淨值
2019-10-2918.9300
2019-10-2518.8100
2019-10-2418.8000
2019-10-2318.7100
2019-10-2218.8500
2019-10-2118.6300
2019-10-1818.4400
2019-10-1718.5000
2019-10-1618.5400
2019-10-1518.5300
日期淨值
2019-10-1418.5400
2019-10-1118.3700
2019-10-1018.1200
2019-10-0918.3100
2019-10-0818.3100
2019-10-0718.0700
2019-10-0418.0800
2019-10-0318.1000
2019-10-0218.1000
2019-10-0118.5500
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.61%
近六個月 ▼ -10.60%
今年以來 ▼ -9.48%
成立至今 ▲ 78.13%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.09%
近二年 ▼ -22.98%
近三年 ▼ -7.80%
近五年 ▼ -15.81%
近十年 ▲ 10.59%
基本資料
基金名稱
霸菱韓國基金-A類美元累積型
Barings Korea Feeder USD A USD Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
成立日期1992-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金為英國認可單位信託霸菱韓國基金的聯接基金.自一九九二年十一月以來,本基金的投資目標一直是投資於在英國成立的經認可單位信託霸菱韓國基金,以達至長期的資產值增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)55.77(百萬USD)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
電腦硬體15.59
銀行7.78
線上媒體7.18
汽車6.79
半導體6.15
民生性消費品6.15
化學6.12
電訊服務4.15
服飾及特殊零售3.94
石油及天然氣-提煉及行銷3.85
服飾及家具製品3.11
製藥3.10
金屬與礦物2.77
保險2.53
飲料:酒精飲料2.32
煙草製品2.05
建築物料2.05
軟體-應用2.02
經紀商與交易所1.94
運輸及後勤1.77
公用-管制1.36
鋼鐵1.06
工業金屬及礦產1.06
保險-人壽1.00
旅遊與休閒0.81
顧問及外包服務0.78
風險評等
一年年化Alpha-13.41
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe-0.73
績效月份2019-10
一年年化標準差15.93
三年年化標準差17.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.93%-0.730.99-13.41
三年17.5%-0.160.91-1.56
五年16.99%-0.180.94-1.64
十年19.36%0.121-1.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co. Ltd. - Common Stock KRW 100.009.62
SK Hynix Inc. - Common Stock KRW 5000.006.15
LG Household & Health Care Ltd - Common Stock KRW 5000.004.16
SK Telecom Co Ltd - Common Stock KRW 500.004.15
Hyundai Mobis Company Limited - Common Stock KRW4.00
Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Common Stock KRW 5000.003.92
SK Innovation Co. Ltd. - Common Stock KRW 5000.003.85
LG Chem, Ltd. - Common Stock KRW 5000.003.35
Kakao Corp - Common Stock KRW 500.003.04
KB Financial Group Inc - Common Stock KRW 5000.002.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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