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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 )
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD
人氣favorite5847
14.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.21%2022-05-19
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 )
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD
14.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.21%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1914.0900
2022-05-1814.1200
2022-05-1714.1300
2022-05-1614.1700
2022-05-1314.1700
2022-05-1214.1600
2022-05-1114.2400
2022-05-1014.2500
2022-05-0614.3600
2022-05-0514.4400
日期淨值
2022-05-0414.4600
2022-05-0314.4500
2022-04-2914.5700
2022-04-2814.5900
2022-04-2714.6100
2022-04-2614.6500
2022-04-2514.6600
2022-04-2214.7300
2022-04-2114.7300
2022-04-2014.7500
日期淨值
2022-04-1914.7700
2022-04-1414.8200
2022-04-1314.8300
2022-04-1214.8400
2022-04-1114.9800
2022-04-0814.9700
2022-04-0715.0200
2022-04-0615.0500
2022-04-0515.0200
2022-04-0415.1200
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.32%
近六個月 ▼ -14.14%
今年以來 ▼ -12.95%
成立至今 ▲ 22.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.68%
近二年 ▲ 0.07%
近三年 ▼ -3.49%
近五年 ▲ 0.29%
近十年 ▲ 21.81%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 )
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2012-04-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,908.08(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.98334
一年年化Beta1.24454
一年年化Sharpe-1.81541
績效月份2022-04
一年年化標準差8.56386
三年年化標準差11.07365
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.56386%-1.815411.24454-2.98334
三年11.07365%-0.10781.17313-2.2169
五年9.04548%-0.068241.1954-2.41188
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
STATE ST USD LIQ LNAV-PRM AC2.24
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD SR UNSECURED REGS 10/26 5.6252.16
MINERVA LUXEMBOURG SA COMPANY GUAR REGS 03/31 4.3752.04
MAF GLOBAL SECURITIES LTD COMPANY GUAR REGS 12/99 VAR1.84
CIMA FINANCE DAC SECURED REGS 09/29 2.951.81
ECOPETROL SA SR UNSECURED 09/43 7.3751.62
BRASKEM AMERICA FINANCE CO COMPANY GUAR REGS 07/41 7.1251.48
ALPEK SA DE CV COMPANY GUAR REGS 09/29 4.251.41
SAUDI ARABIAN OIL CO SR UNSECURED REGS 04/49 4.3751.33
CSN RESOURCES SA COMPANY GUAR REGS 06/31 4.6251.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-04-010.0841USD6.6438
2022-03-010.0731USD5.7483
2022-02-010.0810USD5.8909
2022-01-040.0880USD6.1790
2021-12-010.0932USD6.5518
2021-11-020.0770USD5.2800
2021-10-010.0813USD5.4290
2021-09-010.0815USD5.3471
2021-08-020.0794USD5.2816
2021-07-010.0888USD5.8421
2021-06-010.0767USD5.0766
2021-05-040.0808USD5.3598
2021-04-010.0875USD5.8107
2021-03-010.0690USD4.5098
2021-02-010.0743USD4.8299
2021-01-040.0777USD4.9941
2020-12-010.0788USD5.1447
2020-11-020.0814USD5.5062
2020-10-090.0865USD5.8021
2020-09-010.0748USD4.9509
2020-08-030.0825USD5.4878
2020-07-010.0793USD5.3732
2020-06-020.0817USD5.7166
2020-05-040.0809USD5.9668
2020-04-010.0846USD6.3969
2020-02-030.0779USD5.0312
2020-01-020.0822USD5.3842
2019-12-020.0768USD5.0804
2019-11-040.0764USD5.0401
2019-10-010.0772USD5.1041
2019-09-020.0777USD5.1599
2019-08-010.0819USD5.3763
2019-07-020.0720USD4.7629
2019-06-030.0840USD5.6692
2019-05-020.0854USD5.7605
2019-04-010.0803USD5.4195
2019-03-010.0833USD5.6315
2019-02-010.0858USD5.8500
2019-01-020.0837USD5.8874
2018-12-030.0839USD5.9188
2018-11-020.0891USD6.1946
2018-10-010.0792USD5.4215
2018-09-030.0867USD6.0208
2018-08-010.0845USD5.6870
2018-07-020.0829USD5.6458
2018-06-010.0859USD5.7394
2018-05-020.0903USD5.8891
2018-04-030.0791USD5.0977
2018-03-010.0821USD5.2293
2018-02-010.0815USD5.1017
2018-01-020.0815USD5.0884
2017-12-010.0837USD5.2176
2017-11-020.0850USD5.2740
2017-10-020.0808USD5.0082
2017-09-010.0838USD5.1969
2017-08-010.0849USD5.3117
2017-07-030.0845USD5.3172
2017-06-010.0898USD5.6154
2017-05-020.0798USD5.0109
2017-04-030.0845USD5.3340
2017-03-010.0835USD5.2681
2017-02-010.0832USD5.3162
2017-01-030.0837USD5.3942
2016-12-010.0862USD5.6186
2016-11-020.0867USD5.4272
2016-10-030.0848USD5.2752
2016-09-010.0862USD5.3127
2016-08-010.0844USD5.2613
2016-07-010.0893USD5.6578
2016-06-010.0897USD5.8089
2016-05-030.0720USD4.6401
2016-04-010.0897USD5.8627
2016-03-010.0901USD6.1084
2016-02-010.0901USD6.1466
2016-01-040.0895USD6.0134
2015-12-010.0927USD6.0588
2015-11-020.0941USD6.0840
2015-10-010.0976USD6.4457
2015-09-010.0834USD5.3490
2015-08-030.0888USD5.5500
2015-07-010.0891USD5.5000
2015-06-010.0845USD5.1186
2015-05-050.0902USD5.4666
2015-04-010.0925USD5.7246
2015-03-020.0792USD4.8688
2015-02-020.0854USD5.3098
2015-01-020.0918USD5.6290
2014-12-010.0816USD4.8571
2014-11-030.0840USD4.9411
2014-10-010.0890USD5.2404
2014-09-010.0834USD4.8324
2014-08-010.0856USD4.9791
2014-07-010.0860USD4.9663
2014-06-020.0872USD5.0428
2014-05-020.0876USD5.1681
2014-04-010.0945USD5.6110
2014-03-030.0900USD5.3544
2014-02-030.0900USD5.4298
2014-01-020.0900USD5.3919
2013-12-020.0900USD5.3784
2013-11-040.0900USD5.3097
2013-10-010.0800USD4.8217
2013-09-020.0900USD5.5158
2013-08-010.0800USD4.7666
2013-07-010.0800USD4.7904
2013-06-030.0800USD4.5649
2013-05-020.0800USD4.4630
2013-04-020.0700USD3.9381
2013-03-010.0800USD4.4838
2013-02-010.0800USD4.4797
2013-01-020.0300USD1.6822
2012-12-030.0400USD2.2577
2012-11-020.0500USD2.8328
2012-10-010.0400USD2.3010
2012-09-030.0500USD2.9098
2012-08-010.0400USD2.3506
2012-07-020.0500USD2.9940
2012-06-010.0500USD3.0456
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。