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晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF Emerg Mkts Eq C Acc USD
人氣favorite3662
25.0600USD
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF Emerg Mkts Eq C Acc USD
25.0600USD
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2225.0600
2021-06-2125.0600
2021-06-1825.0600
2021-06-1725.2300
2021-06-1625.3100
2021-06-1525.5100
2021-06-1425.6000
2021-06-1125.6600
2021-06-1025.5600
2021-06-0925.4000
日期淨值
2021-06-0825.4800
2021-06-0725.5500
2021-06-0425.7900
2021-06-0325.6500
2021-06-0225.7500
2021-06-0125.8100
2021-05-2825.3700
2021-05-2725.2400
2021-05-2625.2700
2021-05-2525.1200
日期淨值
2021-05-2124.8900
2021-05-2024.9900
2021-05-1924.8900
2021-05-1824.9700
2021-05-1724.5200
2021-05-1424.6100
2021-05-1224.5100
2021-05-1125.1200
2021-05-1025.3000
2021-05-0725.5200
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.89%
近六個月 ▲ 16.91%
今年以來 ▲ 7.59%
成立至今 ▲ 26.85%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.92%
近二年 ▲ 39.09%
近三年 ▲ 22.32%
近五年 ▲ 70.73%
近十年 ▲ 28.46%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF Emerg Mkts Eq C Acc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2011-04-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,076.42(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware16.79
半導體11.73
Interactive Media10.94
銀行9.52
金屬與礦物7.91
保險4.79
Retail -Cyclical4.67
Software3.42
防守性零售2.56
製藥2.42
Vehicles & Parts2.31
工業金屬及礦產2.30
鋼鐵2.20
旅遊與休閒2.03
資本市場1.90
餐館1.31
Oil & Gas1.17
公用-獨立電廠1.05
化學1.02
房地產1.02
民生性消費品0.97
Farm & Heavy Construction Machinery0.88
信貸服務0.79
Manufacturing - Apparel & Accessories0.69
煙草製品0.64
公用-管制0.63
航空及國防0.61
Construction0.49
Healthcare Providers & Services0.40
風險評等
一年年化Alpha-3.55924
一年年化Beta1.08784
一年年化Sharpe2.85449
績效月份2021-05
一年年化標準差14.99675
三年年化標準差19.80652
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.99675%2.854491.08784-3.55924
三年19.80652%0.372251.02458-2.63154
五年16.78379%0.653141.0125-2.41715
十年17.96142%0.195920.99801-1.44839
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.8.06
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000027.66
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.07.02
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031253.68
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.2.41
VALE SA ADR2.20
AU OPTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.01.85
INFOSYS LTD ADR1.75
PING AN INSURANCE GROUP CO OF COMMON STOCK CNY1.01.73
AIA GROUP LTD COMMON STOCK1.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。