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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF Glb StratMgd C Inc USD
人氣favorite3587
57.8600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 0.42%2020-01-28
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF Glb StratMgd C Inc USD
57.8600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 0.42%
淨值日期
query_builder2020-01-28
人氣
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3587
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-2857.8600
2020-01-2757.6200
2020-01-2458.2700
2020-01-2358.4400
2020-01-2258.7000
2020-01-2158.5900
2020-01-2058.8700
2020-01-1758.9000
2020-01-1658.7700
2020-01-1558.6000
日期淨值
2020-01-1458.4900
2020-01-1358.5600
2020-01-1058.3600
2020-01-0958.2600
2020-01-0857.9600
2020-01-0758.0500
2020-01-0658.0200
2020-01-0358.1200
2020-01-0258.2500
2019-12-3158.0000
日期淨值
2019-12-3057.8700
2019-12-2757.9600
2019-12-2357.4800
2019-12-2057.4400
2019-12-1957.4200
2019-12-1857.3400
2019-12-1757.4300
2019-12-1657.4400
2019-12-1357.2300
2019-12-1256.8600
資產配置
統計日期: 2019-11
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.45%
近六個月 ▲ 4.69%
今年以來 ▲ 15.75%
成立至今 ▲ 113.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.75%
近二年 ▲ 3.17%
近三年 ▲ 20.56%
近五年 ▲ 21.64%
近十年 ▲ 59.78%
基本資料
基金名稱
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF Glb StratMgd C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司天達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據,定息證券,可換股證券,股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長.在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)1,028.21(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險5.67
銀行4.65
Software4.27
Retail -Cyclical3.23
住宅及營造2.61
金屬與礦物2.47
Interactive Media2.32
工業金屬及礦產2.17
Oil & Gas2.14
製藥1.95
煙草製品1.93
Hardware1.90
房地產投資信託1.60
民生性消費品1.59
信貸服務1.54
旅遊與休閒1.49
資本市場1.42
房地產1.18
醫療診斷及研究1.07
飲料:酒精飲料1.07
Media-Diversified1.04
Transportation0.99
航空及國防0.98
生物科技0.97
Vehicles & Parts0.94
半導體0.93
Healthcare Plans0.92
Medical Devices & Instruments0.73
商業服務0.67
資產管理0.56
公用-管制0.48
Manufacturing - Apparel & Accessories0.48
防守性零售0.47
Construction0.46
Telecommunication Services0.34
化學0.34
Furnishings, Fixtures & Appliances0.30
飲料: 無酒精的飲料0.24
Farm & Heavy Construction Machinery0.22
教育0.16
餐館0.15
建築物料0.13
醫療通路0.11
公用-獨立電廠0.11
跨國集團0.06
鋼鐵0.02
Healthcare Providers & Services0.02
Other Energy Sources0.01
林業產品0.01
農業0.01
Diversified Financial Services0.00
廢棄物代理0.00
包裝及容器0.00
工業通路0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha2.31807
一年年化Beta0.96408
一年年化Sharpe1.73
績效月份2019-12
一年年化標準差7.42
三年年化標準差7.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.42%1.730.964082.31807
三年7.12%0.670.960351.87143
五年7.71%0.41.00437-0.26086
十年9.17%0.491.11236-1.21768
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/29 2.6256.09
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC5.50
IGS-ALL CHINA EQTY-S3.71
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ISHARES CORE EM IMI ACC2.21
NEWCAPITAL WLTH NAT BD-USDII1.96
INDONESIA TREASURY BOND SR UNSECURED 05/24 8.1251.54
INVESTEC GLOBAL REAL ES-S1.44
INVESTEC GSF-ASIA OPPS-SA1.35
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 06/27 11.34
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006251.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-07-010.0600USD0.1950
2008-07-010.0900USD0.2192
2006-07-030.0400USD0.1109
2004-10-010.0200USD0.0683
2004-01-020.0200USD0.0685
2003-07-010.0800USD0.3049
2002-07-010.0900USD0.3561
2002-01-020.0700USD0.2872
2001-07-020.1400USD0.5654
2001-01-020.0800USD0.3008
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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