首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
人氣favorite13216
69.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.16%2021-04-19
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
69.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
13216
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1969.1000
2021-04-1669.2100
2021-04-1569.0000
2021-04-1468.5600
2021-04-1368.3200
2021-04-1268.2100
2021-04-0968.5600
2021-04-0868.6100
2021-04-0768.1500
2021-04-0668.2800
日期淨值
2021-04-0167.7800
2021-03-3166.9900
2021-03-3067.0100
2021-03-2966.9900
2021-03-2667.3200
2021-03-2566.4000
2021-03-2466.2700
2021-03-2366.7000
2021-03-2267.4400
2021-03-1967.5100
日期淨值
2021-03-1867.6700
2021-03-1767.7900
2021-03-1667.7600
2021-03-1567.6800
2021-03-1267.5500
2021-03-1167.8300
2021-03-1066.9700
2021-03-0966.6600
2021-03-0865.9900
2021-03-0566.7800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.12%
近六個月 ▲ 12.74%
今年以來 ▲ 1.12%
成立至今 ▲ 146.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.49%
近二年 ▲ 24.29%
近三年 ▲ 19.01%
近五年 ▲ 45.16%
近十年 ▲ 59.69%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據,定息證券,可換股證券,股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長.在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,176.36(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險5.27
半導體5.22
Interactive Media5.20
Retail -Cyclical4.77
Hardware4.23
Software4.21
銀行4.14
金屬與礦物4.13
工業金屬及礦產3.58
製藥2.60
資本市場2.27
信貸服務2.07
民生性消費品1.88
飲料:酒精飲料1.59
航空及國防1.28
Medical Devices & Instruments1.27
Healthcare Plans1.24
Furnishings, Fixtures & Appliances1.11
資產管理1.00
Vehicles & Parts0.96
教育0.85
公用-管制0.83
飲料: 無酒精的飲料0.82
工業通路0.77
防守性零售0.74
Manufacturing - Apparel & Accessories0.67
商業服務0.67
Oil & Gas0.64
Transportation0.62
旅遊與休閒0.61
Farm & Heavy Construction Machinery0.58
醫療診斷及研究0.55
生物科技0.49
醫療通路0.49
煙草製品0.47
Construction0.46
房地產0.37
Media-Diversified0.33
化學0.31
房地產投資信託0.16
建築物料0.03
風險評等
一年年化Alpha2.31807
一年年化Beta0.96408
一年年化Sharpe2.66823
績效月份2021-03
一年年化標準差12.60311
三年年化標準差12.80944
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.60311%2.668230.964082.31807
三年12.80944%0.406610.960351.87143
五年10.41942%0.654581.00437-0.26086
十年9.95775%0.458541.11236-1.21768
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC5.15
91GSF-AL CHINA EQ-SACC USD2.59
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006251.59
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031251.47
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ BONDS 02/27 8.151.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.1.30
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.011.09
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.0011.07
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.11.03
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.010.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-07-010.0600USD0.1950
2008-07-010.0900USD0.2192
2006-07-030.0400USD0.1109
2004-10-010.0200USD0.0683
2004-01-020.0200USD0.0685
2003-07-010.0800USD0.3049
2002-07-010.0900USD0.3561
2002-01-020.0700USD0.2872
2001-07-020.1400USD0.5654
2001-01-020.0800USD0.3008
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。