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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF Glb StratMgd C Inc USD
人氣favorite2903
55.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.36%2019-10-17
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF Glb StratMgd C Inc USD
55.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.36%
淨值日期
query_builder2019-10-17
人氣
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2903
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-1755.8100
2019-10-1655.6100
2019-10-1555.5300
2019-10-1455.2900
2019-10-1155.3500
2019-10-1055.0400
2019-10-0954.8300
2019-10-0854.6500
2019-10-0754.9100
2019-10-0455.1200
日期淨值
2019-10-0354.8000
2019-10-0254.6200
2019-10-0154.9000
2019-09-3055.0000
2019-09-2754.9800
2019-09-2655.2500
2019-09-2555.3700
2019-09-2455.5300
2019-09-2355.5900
2019-09-2055.6700
日期淨值
2019-09-1955.7200
2019-09-1855.6900
2019-09-1755.7100
2019-09-1655.5900
2019-09-1355.7600
2019-09-1255.7200
2019-09-1155.5900
2019-09-1055.4500
2019-09-0955.6100
2019-09-0655.7100
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.72%
近六個月 ▲ 2.04%
今年以來 ▲ 9.76%
成立至今 ▲ 102.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.12%
近二年 ▲ 1.95%
近三年 ▲ 12.66%
近五年 ▲ 14.97%
近十年 ▲ 56.38%
基本資料
基金名稱
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF Glb StratMgd C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司天達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據,定息證券,可換股證券,股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長.在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)972.55(百萬USD)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率0.05%
基金管理費率2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用4.16
銀行2.99
服飾及特殊零售2.90
住宅及營造2.52
金屬與礦物2.18
工業金屬及礦產2.10
信貸服務1.99
煙草製品1.91
線上媒體1.80
經紀商與交易所1.74
保險-產物1.49
房地產投資信託1.48
民生性消費品1.45
製藥1.44
保險-人壽1.37
商業服務1.33
旅遊與休閒1.24
電腦硬體1.24
房地產1.19
醫療診斷及研究1.11
飲料:酒精飲料1.03
生物科技0.93
石油及天然氣-開採及生產0.90
保險-特殊0.81
健康護理計畫0.80
運輸及後勤0.79
汽車0.78
保險0.78
石油及天然氣-整合0.76
航空及國防0.73
電訊服務0.67
服飾及家具製品0.61
公用-管制0.55
資產管理0.54
醫療設備0.53
防守性零售0.48
半導體0.47
休閒0.46
工程及營造0.35
化學0.33
農業及營造機具0.30
建築物料0.21
飲料: 無酒精的飲料0.19
出版0.19
石油及天然氣-提煉及行銷0.16
餐館0.16
顧問及外包服務0.15
公用-獨立電廠0.14
航空公司0.12
就業服務0.09
跨國集團0.06
醫療儀器及設備0.02
鋼鐵0.02
煤礦0.02
教育0.01
醫療保健供應商0.01
林業產品0.01
通訊設備0.01
農業0.01
醫療通路0.00
廢棄物代理0.00
石油及天然氣-服務0.00
石油及天然氣-中游0.00
廣告及市場服務0.00
包裝及容器0.00
工業通路0.00
個人服務0.00
卡車製造0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha2.31807
一年年化Beta0.96408
一年年化Sharpe0.02
績效月份2019-09
一年年化標準差9.94
三年年化標準差7.09
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.94%0.020.964082.31807
三年7.09%0.370.960351.87143
五年7.62%0.271.00437-0.26086
十年9.14%0.481.11236-1.21768
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/29 2.6256.13
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC5.71
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/29 2.3754.24
IGS-ALL CHINA EQTY-S3.68
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ISHARES CORE EM IMI ACC2.14
NEWCAPITAL WLTH NAT BD-USDII1.97
INDONESIA TREASURY BOND SR UNSECURED 05/24 8.1251.53
INVESTEC GLOBAL REAL ES-S1.38
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 06/27 11.35
INVESTEC GSF-ASIA OPPS-SA1.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-07-010.0600USD--
2008-07-010.0900USD--
2006-07-030.0400USD--
2004-10-010.0200USD--
2004-01-020.0200USD--
2003-07-010.0800USD--
2002-07-010.0900USD--
2002-01-020.0700USD--
2001-07-020.1400USD--
2001-01-020.0800USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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