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晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
人氣favorite33295
59.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2100 / -0.35%2022-06-30
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
59.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2100 / -0.35%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3059.9600
2022-06-2960.1700
2022-06-2860.3400
2022-06-2760.9000
2022-06-2460.8200
2022-06-2259.6900
2022-06-2159.7900
2022-06-2059.3800
2022-06-1759.2500
2022-06-1659.3600
日期淨值
2022-06-1560.0800
2022-06-1459.6900
2022-06-1360.0000
2022-06-1061.3800
2022-06-0962.3400
2022-06-0863.2100
2022-06-0763.4700
2022-06-0163.0900
2022-05-3163.5400
2022-05-3063.9100
日期淨值
2022-05-2763.7300
2022-05-2562.3400
2022-05-2462.1400
2022-05-2362.3100
2022-05-2061.8500
2022-05-1961.6700
2022-05-1861.5400
2022-05-1762.4900
2022-05-1661.7900
2022-05-1361.9000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.86%
近六個月 ▼ -6.86%
今年以來 ▼ -9.35%
成立至今 ▲ 134.05%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.40%
近二年 ▲ 16.63%
近三年 ▲ 19.32%
近五年 ▲ 22.59%
近十年 ▲ 68.05%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據,定息證券,可換股證券,股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長.在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,155.52(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software4.63
半導體4.27
Interactive Media4.08
銀行3.97
Hardware3.20
Retail -Cyclical2.75
工業金屬及礦產2.51
Healthcare Plans2.45
保險2.40
製藥2.20
金屬與礦物2.01
Oil & Gas1.89
民生性消費品1.57
公用-管制1.52
Medical Devices & Instruments1.51
醫療診斷及研究1.49
信貸服務1.48
資本市場1.43
飲料:酒精飲料0.90
化學0.79
住宅及營造0.70
房地產投資信託0.70
商業服務0.70
Construction0.69
工業通路0.69
鋼鐵0.68
Vehicles & Parts0.68
資產管理0.61
Media-Diversified0.55
房地產0.50
Telecommunication Services0.42
航空及國防0.41
飲料: 無酒精的飲料0.40
Manufacturing - Apparel & Accessories0.40
生物科技0.25
廢棄物代理0.23
教育0.19
餐館0.17
Farm & Heavy Construction Machinery0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances0.12
風險評等
一年年化Alpha2.31807
一年年化Beta0.96408
一年年化Sharpe-1.1809
績效月份2022-05
一年年化標準差8.2622
三年年化標準差12.81202
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.2622%-1.18090.964082.31807
三年12.81202%0.476150.960351.87143
五年11.00783%0.324391.00437-0.26086
十年9.26357%0.537881.11236-1.21768
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/31 1.57.50
KOREA 10YR BND FU 06227.08
UNITED STATES TREASURY BILL 06/22 0.000004.32
UNITED STATES TREASURY BILL 06/22 0.000004.32
UNITED STATES TREASURY BILL 08/22 0.000004.31
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006252.54
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.0012.09
APPLE INC COMMON STOCK USD.000011.72
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.011.52
TABULA HAITONG ASIA EX-JAPAN H TAB HAITO ASIA HY ESG USDACC1.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-07-010.0600USD0.1950
2008-07-010.0900USD0.2192
2006-07-030.0400USD0.1109
2004-10-010.0200USD0.0683
2004-01-020.0200USD0.0685
2003-07-010.0800USD0.3049
2002-07-010.0900USD0.3561
2002-01-020.0700USD0.2872
2001-07-020.1400USD0.5654
2001-01-020.0800USD0.3008
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。