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晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
人氣favorite3856
57.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 0.30%2020-07-10
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
57.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 0.30%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1057.3300
2020-07-0957.1600
2020-07-0857.2600
2020-07-0756.7800
2020-07-0657.0800
2020-07-0356.2200
2020-07-0256.2200
2020-07-0155.8300
2020-06-3055.6900
2020-06-2955.3500
日期淨值
2020-06-2655.0600
2020-06-2555.7000
2020-06-2455.4600
2020-06-2256.1300
2020-06-1955.7400
2020-06-1855.7800
2020-06-1755.9000
2020-06-1655.9000
2020-06-1555.2800
2020-06-1255.1200
日期淨值
2020-06-1154.7100
2020-06-1056.8100
2020-06-0956.8000
2020-06-0856.9800
2020-06-0556.6800
2020-06-0455.9400
2020-06-0356.0200
2020-06-0255.4600
2020-05-2954.4800
2020-05-2854.4000
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.13%
近六個月 ▼ -3.98%
今年以來 ▼ -3.98%
成立至今 ▲ 105.13%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.52%
近二年 ▲ 2.52%
近三年 ▲ 7.05%
近五年 ▲ 13.35%
近十年 ▲ 61.70%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據,定息證券,可換股證券,股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長.在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)944.59(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險5.10
工業金屬及礦產5.06
Retail -Cyclical4.87
Software4.34
Interactive Media4.01
製藥3.95
Hardware3.47
金屬與礦物3.45
資本市場2.14
信貸服務2.04
銀行1.98
煙草製品1.97
民生性消費品1.89
飲料:酒精飲料1.49
航空及國防1.32
半導體1.27
Oil & Gas1.23
生物科技1.11
資產管理1.10
Healthcare Plans1.02
Medical Devices & Instruments1.00
旅遊與休閒0.94
Vehicles & Parts0.88
商業服務0.84
防守性零售0.77
醫療診斷及研究0.69
房地產0.67
工業通路0.63
Transportation0.61
Construction0.61
Furnishings, Fixtures & Appliances0.59
公用-管制0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.50
教育0.48
Telecommunication Services0.44
Media-Diversified0.39
飲料: 無酒精的飲料0.26
Farm & Heavy Construction Machinery0.25
餐館0.19
建築物料0.18
醫療通路0.18
房地產投資信託0.16
Healthcare Providers & Services0.15
鋼鐵0.14
公用-獨立電廠0.09
跨國集團0.03
化學0.01
包裝及容器0.00
廢棄物代理0.00
住宅及營造0.00
農業0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha2.31807
一年年化Beta0.96408
一年年化Sharpe0.03
績效月份2020-06
一年年化標準差16.38
三年年化標準差11.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.38%0.030.964082.31807
三年11.34%0.110.960351.87143
五年10.16%0.181.00437-0.26086
十年9.89%0.471.11236-1.21768
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC6.81
IGS-ALL CHINA EQTY-S4.31
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ BONDS 02/27 8.152.11
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006251.55
INVESTEC GSF-ASIA OPPS-SA1.34
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD.00011.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD.0000251.07
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD1.00.96
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK0.94
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.0010.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-07-010.0600USD0.1950
2008-07-010.0900USD0.2192
2006-07-030.0400USD0.1109
2004-10-010.0200USD0.0683
2004-01-020.0200USD0.0685
2003-07-010.0800USD0.3049
2002-07-010.0900USD0.3561
2002-01-020.0700USD0.2872
2001-07-020.1400USD0.5654
2001-01-020.0800USD0.3008
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。