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晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
人氣favorite3965
59.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.14%2020-09-29
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
59.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.14%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
favorite
3965
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2959.1100
2020-09-2859.1900
2020-09-2558.6600
2020-09-2458.4600
2020-09-2358.5700
2020-09-2259.3700
2020-09-2159.3100
2020-09-1860.3100
2020-09-1760.5400
2020-09-1660.8600
日期淨值
2020-09-1560.7700
2020-09-1460.4500
2020-09-1159.9000
2020-09-1059.6700
2020-09-0960.2100
2020-09-0859.5500
2020-09-0760.2100
2020-09-0460.3100
2020-09-0360.6300
2020-09-0261.7100
日期淨值
2020-09-0161.3400
2020-08-2861.3000
2020-08-2760.7100
2020-08-2660.9300
2020-08-2560.4800
2020-08-2460.3700
2020-08-2159.8400
2020-08-2059.8000
2020-08-1960.0700
2020-08-1860.3200
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.68%
近六個月 ▲ 14.17%
今年以來 ▲ 5.69%
成立至今 ▲ 125.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.39%
近二年 ▲ 12.17%
近三年 ▲ 14.30%
近五年 ▲ 29.74%
近十年 ▲ 71.37%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb StratMgd C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據,定息證券,可換股證券,股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長.在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,035.68(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical5.49
Interactive Media5.12
保險5.11
Software5.01
製藥4.23
Hardware3.87
工業金屬及礦產3.59
金屬與礦物2.91
信貸服務2.19
銀行2.17
民生性消費品2.07
半導體2.07
資本市場1.90
飲料:酒精飲料1.90
煙草製品1.43
航空及國防1.36
Healthcare Plans1.32
Medical Devices & Instruments1.31
資產管理1.29
教育0.94
生物科技0.91
防守性零售0.85
工業通路0.84
Furnishings, Fixtures & Appliances0.81
Oil & Gas0.80
飲料: 無酒精的飲料0.76
醫療診斷及研究0.74
商業服務0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories0.70
旅遊與休閒0.69
房地產0.62
Telecommunication Services0.57
公用-管制0.57
Transportation0.52
醫療通路0.48
Construction0.41
Media-Diversified0.40
Vehicles & Parts0.37
Farm & Heavy Construction Machinery0.29
房地產投資信託0.14
建築物料0.09
公用-獨立電廠0.08
風險評等
一年年化Alpha2.31807
一年年化Beta0.96408
一年年化Sharpe0.63
績效月份2020-08
一年年化標準差17.57
三年年化標準差11.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.57%0.630.964082.31807
三年11.9%0.280.960351.87143
五年10.39%0.441.00437-0.26086
十年9.95%0.531.11236-1.21768
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC7.25
91GSF-AL CHINA EQ-SACC USD3.36
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ BONDS 02/27 8.151.88
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006251.81
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031251.20
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.011.18
NETEASE INC ADR USD.00011.17
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.011.14
APPLE INC COMMON STOCK USD.000011.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.1.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-07-010.0600USD0.1950
2008-07-010.0900USD0.2192
2006-07-030.0400USD0.1109
2004-10-010.0200USD0.0683
2004-01-020.0200USD0.0685
2003-07-010.0800USD0.3049
2002-07-010.0900USD0.3561
2002-01-020.0700USD0.2872
2001-07-020.1400USD0.5654
2001-01-020.0800USD0.3008
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。